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Alexandria Real Estate Equities Inc

ARE
76.835USD
+1.765+2.35%
取引時間 ET15分遅れの株価
13.07B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alexandria Real Estate Equities Inc

76.835
+1.765+2.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlexandria Real Estate Equities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alexandria Real Estate Equities Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 191
全体ランキング
130 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
95.923
目標株価
+29.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alexandria Real Estate Equities Incの注目ポイント

強みリスク
Alexandria Real Estate Equities, Inc. is a life science real estate investment trust. The Company is an owner, operator and developer of collaborative life science, agricultural technology (agtech), and advanced technology mega campuses in AAA innovation cluster locations, including Greater Boston, the San Francisco Bay Area, New York City, San Diego, Seattle, Maryland, and Research Triangle. The Company, through its venture capital platform, provides strategic capital to life science, agrifoodtech, climate innovation, and technology companies. Its tenants include multinational pharmaceutical companies; public and private biotechnology companies; life science product, service and medical device companies; digital health, technology, and agtech companies; academic and medical research institutions; United States government research agencies; non-profit organizations, and venture capital firms. It has a Labspace asset base predominantly concentrated in markets with barriers to entry.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.14%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は293.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は293.00%です。
割安
同社の最新のPEは-566.35で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は165.37M株で、前四半期比で5.15%減少しています。
クリス・デイビスが保有
スター投資家クリス・デイビスは本銘柄を156.19K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは7.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は792.57Mで、前年同期比0.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比355.40%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.62

業務効率

8.36

成長可能性

8.97

株主還元

7.24

Alexandria Real Estate Equities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは7.71で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-566.35で、直近高値239.88を-142.35%下回り、直近安値-659.75を-16.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは6.93で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Alexandria Real Estate Equities Incの平均目標株価は91.00で、最高は144.00、最低は79.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
95.923
目標株価
+29.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Alexandria Real Estate Equities Inc
ARE
15
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
BXP Inc
BXP
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線84.59と支持線69.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.501
売り
RSI(14)
31.208
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.611
売られ過ぎ
ATR(14)
2.273
高変動率
CCI(14)
-90.500
中立
Williams %R
82.703
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.345
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
74.502
買い
MA10
78.155
売り
MA20
81.743
売り
MA50
80.592
売り
MA100
77.689
売り
MA200
83.919
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.61%で、前四半期比3.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.90M株(発行済株式の14.97%)を保有しており、保有株数は0.20%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.90M
+0.05%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
16.46M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.79M
+7.46%
State Street Investment Management (US)
10.87M
+1.70%
APG Asset Management US, Inc.
6.69M
-2.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.32M
+1.95%
Capital World Investors
3.80M
+10.59%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.16M
+18.09%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.66M
+4.94%
Legal & General Investment Management Ltd.
2.28M
-4.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.61で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+2.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.52%
過去240日のボラティリティ
+31.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.55%
120日間
+4.55%
5年間
+11.67%
日次リターン(最小)
60日間
-5.49%
120日間
-5.73%
5年間
-8.67%
シャープレシオ
60日間
-0.41
120日間
+0.04
5年間
-0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.52%
3年間
+60.29%
5年間
+69.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.28
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.58
3年間
+0.13
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.54%
5年間
+27.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+4.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+5.59%
240日間
+5.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+12.20%
60日間
+28.35%
120日間
+33.65%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Alexandria Real Estate Equities Inc
Alexandria Real Estate Equities Inc
ARE
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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