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Ardent Health Partners Inc

ARDT
14.730USD
-0.280-1.87%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.11B時価総額
8.27直近12ヶ月PER

Ardent Health Partners Inc

14.730
-0.280-1.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのArdent Health Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ardent Health Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 78
全体ランキング
130 / 4623
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.417
目標株価
+28.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ardent Health Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Ardent Health Partners, Inc., formerly Ardent Health Partners, LLC, is a provider of healthcare services in the United States. The Company operates in eight mid-sized urban markets across six states: Texas, Oklahoma, New Mexico, New Jersey, Idaho, and Kansas. It provides both general and specialty services, including internal medicine, general surgery, cardiology, oncology, orthopedics, women’s services, neurology, urology, and emergency services, within inpatient and ambulatory care settings. In addition to its 30 acute care hospitals, it operates a broad network of ambulatory facilities and telehealth services, including 146 primary care and specialty care clinics, three ambulatory surgery centers (ASCs), 40 urgent care centers, two freestanding emergency departments, and ten diagnostic imaging centers. The Company also operates a consumer-centric healthcare platform focused on creating long-lasting relationships with its patients across multiple care settings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.30%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは7.87で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.73M株で、前四半期比で2.31%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を23.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは7.37で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.65Bで、前年同期比11.85%の増加でした。一方、純利益は前年同期比70.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

9.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.38

業務効率

7.05

成長可能性

7.00

株主還元

6.28

Ardent Health Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.87で、直近高値63.20を703.45%下回り、直近安値5.36を31.91%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Ardent Health Partners Incの平均目標株価は20.00で、最高は23.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.417
目標株価
+28.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Ardent Health Inc
ARDT
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.72で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.01と支持線13.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.017
買い
RSI(14)
65.466
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.950
売り
ATR(14)
0.430
高変動率
CCI(14)
97.476
中立
Williams %R
24.737
買い
TRIX(12,20)
0.510
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.052
売り
MA10
14.899
売り
MA20
14.560
買い
MA50
13.624
買い
MA100
13.034
買い
MA200
13.505
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.88%で、前四半期比23.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計936.33K株(発行済株式の0.65%)を保有しており、保有株数は229.12%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chai Trust Company, LLC
77.25M
--
Pure Health Holding PJSC
30.26M
--
Ventas Inc
9.34M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.63M
+75.58%
Castleknight Management LP
1.23M
+23.75%
Millennium Management LLC
1.19M
+24.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.19M
-2.08%
GoldenTree Asset Management, LP
1.15M
-14.50%
Petrovich (Stephen C)
1.07M
-0.07%
Bonick Martin
1.06M
+14.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは5.93で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+42.62%
過去240日のボラティリティ
+47.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.29%
120日間
+6.29%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.68%
120日間
-13.72%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+5.03
120日間
+0.49
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.62%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.29
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.66
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.76%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.81%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+57.62%
240日間
+57.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Ardent Health Partners Inc
Ardent Health Partners Inc
ARDT
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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