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Arrive AI Inc

ARAI

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0.671USD

-0.044-6.18%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

32.02M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Arrive AI Inc

0.671

-0.044-6.18%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Arrive AI Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-436.02%-2.93M

-871.70%-3.20M

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

継続事業の当期純利益

-222.03%-6.37M

-193.04%-3.92M

-171.51%-2.24M

---4.69M

---1.98M

72.82%-1.34M

-56.71%-823.75K

---4.92M

---525.64K

営業損益

660.57%56.21K

533.37%46.38K

90.22%13.93K

--9.73K

--7.39K

-99.60%7.32K

139.63%7.32K

--1.84M

--3.06K

その他非資金項目

--2.72M

--3.28M

--405.33K

--192.00K

----

運転資本の増減

820.19%698.04K

-160.73%-299.02K

492.33%249.28K

---261.56K

--75.86K

-48.84%492.40K

35.33%-63.54K

--962.40K

---98.25K

-売上債権の増減

107.06%4.67K

---75.00

--84.17K

---22.81K

---66.26K

----

-前払費用の増減

-1374.17%-90.22K

-250.46%-25.10K

154.18%32.52K

---148.51K

--7.08K

993.09%16.68K

-1375.25%-60.03K

---1.87K

--4.71K

-その他流動資産の増減

-15224.22%-213.55K

-1712.32%-75.74K

--2.49K

---441.00

--1.41K

---4.18K

----

-その他流動負債の増減

----

2.08%-4.94K

-27.22%-5.00K

--9.78K

--159.00

-116.85%-5.04K

-9.70%-3.93K

--29.93K

---3.59K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-436.02%-2.93M

-871.70%-3.20M

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

7680.58%220.35K

--407.33K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

設備投資

7680.58%220.35K

--495.19K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

固定資産売却による純キャッシュフロー

7680.58%220.35K

--407.33K

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

投資商品による純キャッシュフロー

---2.86M

--2.08M

---1.95M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-255.27%-407.33K

--0.00

----

---114.66K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-108593.29%-3.08M

1560.38%1.67M

---1.99M

---44.99K

---2.83K

-2691.02%-114.66K

100.00%0.00

---4.11K

---39.15K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

1237.71%9.57M

899.20%2.82M

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

481920.63%10.00M

170090.83%3.47M

175204.53%3.52M

--4.01M

---2.08K

-79.10%-2.04K

-7.43%-2.01K

---1.14K

---1.87K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%1.00

-107.89%-71.05K

---971.84K

--717.63K

15.30%611.94K

48.71%900.67K

--530.72K

--605.67K

ワラント発行による収入

----

---1.00

--0.00

--573.90K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---425.75K

-98.23%-650.00K

100.00%0.00

----

---327.90K

---170.22K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

1237.71%9.57M

899.20%2.82M

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

1527.00%2.10M

179.90%816.72K

259.86%607.50K

--295.37K

--129.32K

-44.11%291.79K

-69.97%168.81K

--522.06K

--562.14K

当期キャッシュフロー増減

2046.07%3.56M

892.30%1.29M

70.13%209.22K

--312.13K

--166.05K

17.35%-162.47K

406.80%122.98K

---196.58K

---40.08K

現金および現金同等物の期末残高

1818.81%5.67M

1527.00%2.10M

179.90%816.72K

--607.50K

--295.37K

-60.27%129.32K

-44.11%291.79K

--325.47K

--522.06K

フリーキャッシュフロー

-473.36%-3.15M

-1021.83%-3.70M

-112.89%-1.29M

---3.30M

---549.50K

54.58%-329.83K

5.97%-605.46K

---726.17K

---643.89K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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