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Algonquin Power & Utilities Corp

AQN

5.470USD

-0.040-0.73%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
4.20B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Algonquin Power & Utilities Corp

5.470

-0.040-0.73%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは良好ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
11 / 13
全体ランキング
218 / 4723
業種
総合公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.214
目標株価
+12.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Algonquin Power & Utilities Corp. is a Canada-based diversified international generation, transmission, and distribution company. The Company is engaged in providing sustainable energy and water solutions through its portfolio of generation, transmission and distribution utility investments to over one million customer connections. The Company's operations are organized across three business units, consisting of: the Regulated Services Group, which primarily owns and operates a portfolio of regulated electric, water distribution and wastewater collection and natural gas utility systems and transmission operations in the United States, Canada, Bermuda and Chile; the Hydro Group, consisting of the hydroelectric business, which is not being sold as a part of the Renewables sale; and the Corporate Group, which includes corporate and service companies as well as its investment in Atlantica.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 530.24です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 1.39Bです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は493.55%です。
適正水準
同社の最新のPEは-2.89で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は565.36M株で、前四半期比で4.32%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.81で、総合公益事業業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は527.80Mで、前年同期比11.83%の減少でした。一方、純利益は前年同期比89.14%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0.38

金融

9.32

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.49

業務効率

8.76

成長可能性

5.24

株主還元

8.23

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、総合公益事業業界の平均6.12をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.89で、直近高値-2.52を-12.92%下回り、直近安値-16.38を-465.98%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 11/13
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、総合公益事業業界の平均7.50をより低い水準です。 Algonquin Power & Utilities Corpの平均目標株価は6.00で、最高は6.75、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.214
目標株価
+12.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
15
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
10
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
19
CenterPoint Energy Inc
CNP
17
CMS Energy Corp
CMS
17
Sempra
SRE
16
Ameren Corp
AEE
15
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.94で、総合公益事業業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.75と支持線5.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.031
売り
RSI(14)
26.928
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.017
売られ過ぎ
ATR(14)
0.077
高変動率
CCI(14)
-167.698
売り
Williams %R
90.244
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.207
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
5.538
売り
MA10
5.581
売り
MA20
5.665
売り
MA50
5.801
売り
MA100
5.726
売り
MA200
5.242
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Starboard Value LP
66.43M
+1.71%
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
42.22M
+84.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.21M
+0.64%
Fidelity Investments Canada ULC
41.95M
+2.60%
Lazard Asset Management, L.L.C.
45.38M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
11.58M
+66.66%
Fidelity Institutional Asset Management
27.31M
+3.59%
RBC Global Asset Management Inc.
17.16M
+29.58%
British Columbia Investment Management Corp.
13.14M
+0.68%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
6.95M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.85で、総合公益事業業界の平均6.25をより低い水準です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+3.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.50%
過去240日のボラティリティ
+31.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.02%
120日間
+15.83%
5年間
+15.83%
日次リターン(最小)
60日間
-3.89%
120日間
-4.90%
5年間
-19.20%
シャープレシオ
60日間
-0.90
120日間
+0.67
5年間
-0.41
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.50%
3年間
+62.90%
5年間
+75.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
-0.26
5年間
-0.17
歪度
240日間
+2.29
3年間
-0.81
5年間
-0.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.34%
5年間
+28.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.45%
5年間
+3.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.53%
240日間
+123.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.15%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.97%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.86%
60日間
+2.76%
120日間
+41.03%

競合他社

総合公益事業
Algonquin Power & Utilities Corp
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
5.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sempra
Sempra
SRE
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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