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Applied Therapeutics Inc

APLT

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

15.70M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Applied Therapeutics Inc

0.103

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Applied Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

21.13%-18.40M

9.98%-20.34M

-51.43%-28.64M

-14.49%-19.47M

-58.43%-23.33M

-37.34%-22.59M

-170.54%-18.91M

-7.00%-17.00M

24.05%-14.73M

10.59%-16.45M

71.36%-6.99M

41.01%-15.89M

-23.78%-19.39M

28.98%-18.40M

-9.89%-24.41M

-18.43%-26.94M

24.30%-15.66M

-62.83%-25.91M

-17.81%-22.21M

-83.36%-22.75M

-163.97%-20.69M

-75.64%-15.91M

-169.28%-18.86M

---12.41M

---7.84M

-319.01%-9.06M

-519.10%-7.00M

---2.16M

---1.13M

継続事業の当期純利益

72.31%-18.99M

-836.02%-21.33M

74.00%-21.82M

216.79%44.01M

-61.89%-68.59M

109.80%2.90M

-728.04%-83.94M

-161.13%-37.68M

-121.82%-42.37M

-14.39%-29.58M

56.16%-10.14M

46.87%-14.43M

32.79%-19.10M

-0.11%-25.86M

4.38%-23.12M

-14.65%-27.16M

4.78%-28.42M

7.95%-25.83M

-95.48%-24.18M

-34.34%-23.69M

-178.55%-29.84M

-232.61%-28.06M

-41.68%-12.37M

---17.63M

---10.71M

-164.78%-8.44M

-273.88%-8.73M

---3.19M

---2.33M

営業損益

----

--109.00K

--104.00K

--80.00K

----

その他非資金項目

1000.00%9.00K

-93.18%12.00K

-97.63%9.00K

-101.31%-5.00K

-100.26%-1.00K

-68.90%176.00K

-50.20%380.00K

-51.02%383.00K

-50.64%386.00K

-39.21%566.00K

-50.33%763.00K

-30.18%782.00K

-30.24%782.00K

-12.09%931.00K

54.68%1.54M

10.45%1.12M

10.23%1.12M

97.94%1.06M

16450.00%993.00K

2797.14%1.01M

542.17%1.02M

--535.00K

--6.00K

--35.00K

---230.00K

-100.00%0.00

--21.00K

--6.00K

運転資本の増減

-198.16%-2.93M

106.52%314.00K

-357.61%-5.20M

222.08%5.49M

261.06%2.99M

-130.56%-4.81M

-242.48%-1.14M

15381.82%1.70M

52.35%-1.85M

-3267.74%-2.09M

116.28%798.00K

100.29%11.00K

-143.30%-3.89M

98.39%-62.00K

-144.12%-4.90M

-42.66%-3.75M

56.81%8.99M

-138.89%-3.84M

74.33%-2.01M

-168.44%-2.63M

203.87%5.73M

353.10%9.88M

-657.59%-7.82M

--3.84M

--1.89M

-4002.00%-3.90M

97.61%1.40M

--100.00K

--710.00K

-前払費用の増減

-4226.59%-15.62M

21.94%-886.00K

427.27%1.04M

-47.49%1.23M

-67.91%-361.00K

-1301.23%-1.14M

-73.37%-319.00K

278.74%2.35M

-182.06%-215.00K

-108.89%-81.00K

87.18%-184.00K

213.53%621.00K

-30.13%262.00K

901.10%911.00K

8.77%-1.44M

53.99%-547.00K

-85.76%375.00K

-96.85%91.00K

26.18%-1.57M

63.07%-1.19M

61.79%2.63M

175.48%2.89M

-328.77%-2.13M

---3.22M

--1.63M

-988.92%-3.83M

1.78%-497.00K

---352.00K

---506.00K

-その他流動負債の増減

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-1184.29%-759.00K

-85.34%68.00K

--69.00K

53.04%-1.46M

--70.00K

46500.00%464.00K

--0.00

29.97%-3.10M

----

99.97%-1.00K

--0.00

---4.43M

----

---3.22M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

21.13%-18.40M

9.98%-20.34M

-51.43%-28.64M

-14.49%-19.47M

-58.43%-23.33M

-37.34%-22.59M

-170.54%-18.91M

-7.00%-17.00M

24.05%-14.73M

10.59%-16.45M

71.36%-6.99M

41.01%-15.89M

-23.78%-19.39M

28.98%-18.40M

-9.89%-24.41M

-18.43%-26.94M

24.30%-15.66M

-62.83%-25.91M

-17.81%-22.21M

-83.36%-22.75M

-163.97%-20.69M

-75.64%-15.91M

-169.28%-18.86M

---12.41M

---7.84M

-319.01%-9.06M

-519.10%-7.00M

---2.16M

---1.13M

投資活動によるキャッシュフロー

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

45.64%13.87M

-158.48%-6.91M

-41.05%5.02M

-67.05%5.53M

138.61%9.53M

-58.49%11.81M

128.16%8.52M

-30.21%16.78M

40.85%-24.67M

22321.88%28.44M

-52.16%-30.25M

--24.04M

---41.71M

---128.00K

---19.88M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---1.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

45.64%13.87M

-158.48%-6.91M

-41.05%5.02M

-67.05%5.53M

138.61%9.53M

-58.49%11.81M

128.16%8.52M

-30.21%16.78M

40.85%-24.67M

22321.88%28.44M

-52.16%-30.25M

--24.04M

---41.71M

---128.00K

---19.88M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---75.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-105.80%-1.69M

18668.65%115.50M

3256.06%29.45M

1806.18%16.57M

-4.06%29.15M

21.17%-622.00K

21.20%-933.00K

10.09%-971.00K

769.38%30.39M

-101.07%-789.00K

-138.28%-1.18M

12.62%-1.08M

1503.21%3.50M

-45.25%73.49M

-83.12%3.09M

-320.41%-1.24M

-99.39%218.00K

4465.27%134.22M

--18.32M

---294.00K

393777.78%35.45M

-47.12%2.94M

--9.00K

--5.56M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

50.00%-311.00K

50.16%-465.00K

50.11%-465.00K

50.57%-306.00K

21.17%-622.00K

21.20%-933.00K

21.28%-932.00K

51.49%-619.00K

26.54%-789.00K

-10.24%-1.18M

---1.28M

---1.07M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.56M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-107.18%-2.00M

--106.75M

--29.91M

--6.72M

-0.03%27.89M

----

-100.00%0.00

--0.00

697575.00%27.90M

-100.00%0.00

--1.00K

100.00%0.00

66.67%-4.00K

-44.52%74.42M

--0.00

-100.07%-25.00K

---12.00K

--134.14M

--0.00

--37.20M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---154.00K

--0.00

--3.13M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--20.00K

-100.00%0.00

1376.19%310.00K

--33.00K

--3.00K

34.69%66.00K

--21.00K

----

100.00%0.00

-52.88%49.00K

-100.00%0.00

-100.66%-1.00K

-57.02%104.00K

-74.59%341.00K

-17.28%67.00K

15300.00%152.00K

100.65%242.00K

-96.39%1.34M

--81.00K

---1.00K

---36.97M

413233.33%37.20M

----

--9.00K

----

ワラント発行による収入

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.03M

--0.00

--10.25M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--69.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---96.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-50.21%1.55M

----

--0.00

---88.00K

-29.97%3.10M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

498.74%4.43M

----

-78.27%4.01M

27.26%-379.00K

36.49%-1.11M

99.48%-1.00K

--18.48M

---521.00K

---1.75M

---191.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---75.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-105.80%-1.69M

18668.65%115.50M

3256.06%29.45M

1806.18%16.57M

-4.06%29.15M

21.17%-622.00K

21.20%-933.00K

10.09%-971.00K

769.38%30.39M

-101.07%-789.00K

-138.28%-1.18M

12.62%-1.08M

1503.21%3.50M

-45.25%73.49M

-83.12%3.09M

-320.41%-1.24M

-99.39%218.00K

4465.27%134.22M

--18.32M

---294.00K

393777.78%35.45M

-47.12%2.94M

--9.00K

--5.56M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-75.10%30.42M

-65.35%50.76M

59.12%79.40M

163.95%98.87M

243.10%122.20M

539.19%146.48M

199.56%49.90M

-7.26%37.46M

-36.09%35.62M

-40.03%22.92M

-69.09%16.66M

-42.47%40.39M

-28.95%55.73M

-54.54%38.21M

-6.23%53.89M

44.22%70.21M

-22.23%78.43M

-9.12%84.07M

204.86%57.47M

272.59%48.68M

145.53%100.85M

529.87%92.50M

0.54%18.85M

--13.06M

--41.08M

90.58%14.69M

472.11%18.75M

--7.71M

--3.28M

当期キャッシュフロー増減

20.81%-18.48M

16.25%-20.34M

-129.65%-28.64M

-256.49%-19.47M

-1367.25%-23.33M

-291.25%-24.29M

1442.91%96.59M

152.43%12.44M

112.00%1.84M

-27.49%12.70M

139.94%6.26M

-45.42%-23.73M

-86.46%-15.34M

410.92%17.51M

-158.92%-15.67M

-285.72%-16.32M

84.23%-8.23M

-167.45%-5.63M

-63.88%26.60M

51.89%8.79M

-86.27%-52.17M

-68.36%8.35M

1913.22%73.65M

--5.79M

---28.01M

1325.73%26.39M

-191.71%-4.06M

---2.15M

--4.43M

現金および現金同等物の期末残高

-87.92%11.95M

-75.10%30.42M

-65.35%50.76M

59.12%79.40M

163.95%98.87M

243.10%122.20M

539.19%146.48M

199.56%49.90M

-7.26%37.46M

-36.09%35.62M

-40.03%22.92M

-69.09%16.66M

-42.47%40.39M

-28.95%55.73M

-54.54%38.21M

-6.23%53.89M

44.22%70.21M

-22.23%78.43M

-9.12%84.07M

204.86%57.47M

272.59%48.68M

145.53%100.85M

529.87%92.50M

--18.85M

--13.06M

639.71%41.08M

90.58%14.69M

--5.55M

--7.71M

フリーキャッシュフロー

----

-170.54%-18.91M

-7.00%-17.00M

24.05%-14.73M

10.59%-16.45M

71.36%-6.99M

41.01%-15.89M

-23.78%-19.39M

28.98%-18.40M

-9.89%-24.41M

-18.43%-26.94M

24.30%-15.66M

-62.83%-25.91M

-17.81%-22.21M

-83.36%-22.75M

-163.97%-20.69M

---15.91M

---18.86M

---12.41M

---7.84M

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通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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