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Apple Hospitality REIT Inc

APLE
11.905USD
+0.075+0.63%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.82B時価総額
16.06直近12ヶ月PER

Apple Hospitality REIT Inc

11.905
+0.075+0.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのApple Hospitality REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Apple Hospitality REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 197
全体ランキング
112 / 4611
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.917
目標株価
+10.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Apple Hospitality REIT Incの注目ポイント

強みリスク
Apple Hospitality REIT, Inc. is a real estate investment trust (REIT) that owns a diverse portfolio of upscale, room-focused hotels in the United States. The Company's portfolio consists of about 224 hotels with more than 30,066 guest rooms located in 87 markets throughout 37 states as well as one property leased to third parties. Its hotel portfolio consists of 100 Marriott-branded hotels, 119 Hilton-branded hotels and five Hyatt-branded hotels. Its hotels operate under Marriott or Hilton brands. The hotels are operated and managed under separate management agreements with 16 hotel management companies, consisting of Hilton Garden Inn, Hampton, Courtyard, Residence Inn, Homewood Suites, SpringHill Suites, Fairfield, Home2 Suites, TownePlace Suites, AC Hotels, Hyatt Place, Marriott, Embassy Suites, Aloft, and Hyatt House. Its hotels are located in various states, including Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Louisiana, Michigan, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.43Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は113.78%です。
割安
同社の最新のPEは16.06で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は204.49M株で、前四半期比で7.26%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を194.29K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.31で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は373.88Mで、前年同期比1.31%の減少でした。一方、純利益は前年同期比9.57%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

7.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.19

業務効率

8.27

成長可能性

6.17

株主還元

7.04

Apple Hospitality REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.06で、直近高値28.39を76.80%下回り、直近安値13.42を16.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.41
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.75で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。 Apple Hospitality REIT Incの平均目標株価は13.00で、最高は14.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.917
目標株価
+9.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Apple Hospitality REIT Inc
APLE
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.44で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.25をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.20と支持線11.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.104
中立
RSI(14)
55.498
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.710
買い
ATR(14)
0.299
低変動率
CCI(14)
103.976
買い
Williams %R
5.769
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.179
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.454
買い
MA10
11.424
買い
MA20
11.525
買い
MA50
11.963
売り
MA100
12.083
売り
MA200
12.530
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.44%で、前四半期比9.81%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計33.35M株(発行済株式の14.10%)を保有しており、保有株数は3.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.71M
-4.33%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
33.99M
-2.16%
State Street Investment Management (US)
12.94M
-1.85%
Knight (Glade M)
10.81M
+0.05%
Victory Capital Management Inc.
7.25M
-2.05%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.06M
-0.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.82M
-0.71%
Macquarie Investment Management
5.15M
+3.72%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.69M
+4.73%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.56M
+0.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.83
VaR
+2.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.68%
過去240日のボラティリティ
+29.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.46%
120日間
+4.46%
5年間
+99.03%
日次リターン(最小)
60日間
-2.10%
120日間
-2.28%
5年間
-9.30%
シャープレシオ
60日間
-0.65
120日間
-0.06
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.68%
3年間
+40.64%
5年間
+42.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.21
5年間
-0.03
歪度
240日間
+13.70
3年間
+20.53
5年間
+21.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.68%
5年間
+29.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
+3.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-13.00%
240日間
-13.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.34%
120日間
+1.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+30.91%
60日間
+34.83%
120日間
+32.45%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Apple Hospitality REIT Inc
Apple Hospitality REIT Inc
APLE
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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