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

APi Group Corp

APG
りォッチリストに远加
41.570USD
-1.210-2.83%
終倀 06/23, 16:00ET15分遅れの株䟡
18.01B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER

APi Group Corp

41.570
-1.210-2.83%
抂芁
金融
ディスカッション
分析
䌁業名
財務諞衚損益蚈算曞貞借察照衚キャッシュフロヌ蚈算曞

抂芁

金融

ディスカッション

分析

䌁業名

財務諞衚損益蚈算曞貞借察照衚キャッシュフロヌ蚈算曞
APi Group Corpの財務健党性および安定性を評䟡するために、こちらで{stock name}の幎次および四半期キャッシュフロヌ蚈算曞をご確認いただけたす。
四半期
四半期+幎間
四半期
幎間
YOY
空癜行を非衚瀺にする
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業掻動によるキャッシュフロヌ間接法
継続事業の営業CF
37.10%85.00M
34.98%382.00M
5.45%232.00M
-24.55%83.00M
785.71%62.00M
-4.71%283.00M
52.78%220.00M
48.65%110.00M
800.00%7.00M
57.98%297.00M
-1.37%144.00M
37.04%74.00M
99.15%-1.00M
64.91%188.00M
197.96%146.00M
515.38%54.00M
-468.75%-118.00M
-31.74%114.00M
-49.48%49.00M
-107.34%-13.00M
-41.82%32.00M
11.33%167.00M
5.43%97.00M
532.14%177.00M
120.00%55.00M
--150.00M
--92.00M
--28.00M
--25.00M
継続事業の圓期玔利益
62.86%57.00M
44.78%97.00M
34.78%93.00M
11.59%77.00M
-22.22%35.00M
168.00%67.00M
27.78%69.00M
43.75%69.00M
73.08%45.00M
13.64%25.00M
92.86%54.00M
60.00%48.00M
471.43%26.00M
46.67%22.00M
47.37%28.00M
42.86%30.00M
12.50%-7.00M
168.18%15.00M
-29.63%19.00M
-41.67%21.00M
95.88%-8.00M
85.62%-22.00M
125.00%27.00M
-32.08%36.00M
-1023.81%-194.00M
---153.00M
--12.00M
--53.00M
--21.00M
営業損益
5.00%84.00M
4.94%85.00M
5.19%81.00M
8.00%81.00M
15.94%80.00M
5.19%81.00M
0.00%77.00M
0.00%75.00M
-6.76%69.00M
-2.53%77.00M
5.48%77.00M
-1.32%75.00M
-2.63%74.00M
64.58%79.00M
40.38%73.00M
46.15%76.00M
52.00%76.00M
-28.36%48.00M
26.83%52.00M
-29.73%52.00M
-82.01%50.00M
-2.90%67.00M
5.13%41.00M
184.62%74.00M
1012.00%278.00M
--69.00M
--39.00M
--26.00M
--25.00M
繰延皎金
----
141.94%13.00M
50.00%3.00M
0.00%-1.00M
----
16.22%-31.00M
0.00%2.00M
-133.33%-1.00M
----
2.63%-37.00M
0.00%2.00M
400.00%3.00M
100.00%0.00
-642.86%-38.00M
--2.00M
0.00%-1.00M
---10.00M
128.00%7.00M
-100.00%0.00
-133.33%-1.00M
100.00%0.00
-1150.00%-25.00M
0.00%1.00M
--3.00M
---53.00M
---2.00M
--1.00M
--0.00
--0.00
その他非資金項目
23.68%47.00M
25.81%39.00M
3.03%34.00M
53.57%43.00M
153.33%38.00M
0.00%31.00M
-21.43%33.00M
40.00%28.00M
-16.67%15.00M
138.46%31.00M
320.00%42.00M
-16.67%20.00M
228.57%18.00M
0.00%13.00M
-23.08%10.00M
4.35%24.00M
-207.69%-14.00M
-51.85%13.00M
1200.00%13.00M
475.00%23.00M
750.00%13.00M
1450.00%27.00M
114.29%1.00M
-55.56%4.00M
0.00%-2.00M
---2.00M
---7.00M
--9.00M
---2.00M
運転資本の増枛
-12.87%-114.00M
4.65%135.00M
-63.33%11.00M
-82.86%-128.00M
22.31%-101.00M
-32.46%129.00M
176.92%30.00M
10.26%-70.00M
-4.84%-130.00M
76.85%191.00M
-239.29%-39.00M
3.70%-78.00M
25.30%-124.00M
300.00%108.00M
175.68%28.00M
27.03%-81.00M
-538.46%-166.00M
-77.31%27.00M
-248.00%-37.00M
-288.14%-111.00M
-204.00%-26.00M
45.12%119.00M
108.33%25.00M
198.33%59.00M
231.58%25.00M
--82.00M
--12.00M
---60.00M
---19.00M
-売䞊債暩の増枛
-133.33%-23.00M
664.71%96.00M
-88.37%-81.00M
-198.11%-158.00M
-32.35%69.00M
-241.67%-17.00M
-115.00%-43.00M
47.52%-53.00M
54.55%102.00M
-42.86%12.00M
77.78%-20.00M
33.99%-101.00M
1220.00%66.00M
240.00%21.00M
1.10%-90.00M
-54.55%-153.00M
-84.85%5.00M
-108.72%-15.00M
-727.27%-91.00M
-571.43%-99.00M
-41.07%33.00M
17.81%172.00M
85.71%-11.00M
124.14%21.00M
12.00%56.00M
--146.00M
---77.00M
---87.00M
--50.00M
-棚卞資産の増枛
-25.00%-5.00M
-50.00%4.00M
-44.44%5.00M
112.50%1.00M
---4.00M
-27.27%8.00M
12.50%9.00M
-33.33%-8.00M
----
320.00%11.00M
233.33%8.00M
40.00%-6.00M
100.00%0.00
-266.67%-5.00M
---6.00M
-233.33%-10.00M
-350.00%-9.00M
-70.00%3.00M
-100.00%0.00
-200.00%-3.00M
0.00%-2.00M
--10.00M
0.00%4.00M
50.00%-1.00M
66.67%-2.00M
--0.00
--4.00M
---2.00M
---6.00M
-前払費甚の増枛
-13.33%-17.00M
23.53%42.00M
-266.67%-5.00M
12.50%-21.00M
-114.29%-15.00M
-29.17%34.00M
125.00%3.00M
31.43%-24.00M
53.33%-7.00M
100.00%48.00M
---12.00M
-683.33%-35.00M
51.61%-15.00M
60.00%24.00M
100.00%0.00
185.71%6.00M
-720.00%-31.00M
-11.76%15.00M
-200.00%-9.00M
81.08%-7.00M
-44.44%5.00M
-79.52%17.00M
169.23%9.00M
-1133.33%-37.00M
550.00%9.00M
--83.00M
---13.00M
---3.00M
---2.00M
-その他流動負債の増枛
113.16%81.00M
-35.71%18.00M
172.73%30.00M
91.67%-1.00M
100.00%38.00M
-33.33%28.00M
191.67%11.00M
-175.00%-12.00M
280.00%19.00M
68.00%42.00M
-170.59%-12.00M
77.78%16.00M
-75.00%5.00M
733.33%25.00M
466.67%17.00M
-18.18%9.00M
900.00%20.00M
108.33%3.00M
400.00%3.00M
37.50%11.00M
-90.91%2.00M
-414.29%-36.00M
95.65%-1.00M
33.33%8.00M
--22.00M
---7.00M
---23.00M
--6.00M
--0.00
非経垞的な投資掻動によるキャッシュ
営業掻動によるキャッシュフロヌ
37.10%85.00M
34.98%382.00M
5.45%232.00M
-24.55%83.00M
785.71%62.00M
-4.71%283.00M
52.78%220.00M
48.65%110.00M
800.00%7.00M
57.98%297.00M
-1.37%144.00M
37.04%74.00M
99.15%-1.00M
64.91%188.00M
197.96%146.00M
515.38%54.00M
-468.75%-118.00M
-31.74%114.00M
-49.48%49.00M
-107.34%-13.00M
-41.82%32.00M
11.33%167.00M
5.43%97.00M
532.14%177.00M
120.00%55.00M
--150.00M
--92.00M
--28.00M
--25.00M
投資掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の投資CF
100.00%16.00M
-38.89%11.00M
75.00%28.00M
16.67%21.00M
900.00%8.00M
194.74%18.00M
14.29%16.00M
-10.00%18.00M
-105.88%-1.00M
-258.33%-19.00M
-36.36%14.00M
5.26%20.00M
88.89%17.00M
140.00%12.00M
214.29%22.00M
171.43%19.00M
-50.00%9.00M
-50.00%5.00M
275.00%7.00M
600.00%7.00M
80.00%18.00M
66.67%10.00M
-140.00%-4.00M
-93.75%1.00M
-50.00%10.00M
--6.00M
--10.00M
--16.00M
--20.00M
蚭備投資
50.00%18.00M
44.44%26.00M
40.91%31.00M
22.73%27.00M
-45.45%12.00M
-18.18%18.00M
22.22%22.00M
-12.00%22.00M
4.76%22.00M
15.79%22.00M
-30.77%18.00M
13.64%25.00M
75.00%21.00M
58.33%19.00M
188.89%26.00M
37.50%22.00M
-33.33%12.00M
-14.29%12.00M
28.57%9.00M
166.67%16.00M
63.64%18.00M
27.27%14.00M
-46.15%7.00M
-66.67%6.00M
-50.00%11.00M
--11.00M
--13.00M
--18.00M
--22.00M
固定資産売华による玔キャッシュフロヌ
100.00%16.00M
-38.89%11.00M
75.00%28.00M
16.67%21.00M
900.00%8.00M
194.74%18.00M
14.29%16.00M
-10.00%18.00M
-105.88%-1.00M
-258.33%-19.00M
-36.36%14.00M
5.26%20.00M
88.89%17.00M
140.00%12.00M
214.29%22.00M
171.43%19.00M
-50.00%9.00M
-50.00%5.00M
275.00%7.00M
600.00%7.00M
80.00%18.00M
66.67%10.00M
-140.00%-4.00M
-93.75%1.00M
-50.00%10.00M
--6.00M
--10.00M
--16.00M
--20.00M
事業取匕による玔キャッシュフロヌ
-4716.67%-289.00M
90.84%-12.00M
-53.66%-63.00M
81.99%-105.00M
73.91%-6.00M
-403.85%-131.00M
-241.67%-41.00M
-1565.71%-583.00M
-130.00%-23.00M
-161.90%-26.00M
-100.00%-12.00M
---35.00M
99.65%-10.00M
220.00%42.00M
84.62%-6.00M
100.00%0.00
-40971.43%-2.88B
88.82%-35.00M
-3800.00%-39.00M
---5.00M
-40.00%-7.00M
87.80%-313.00M
50.00%-1.00M
100.00%0.00
-400.00%-5.00M
---2.56B
---2.00M
---3.00M
---1.00M
投資商品による玔キャッシュフロヌ
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--843.00M
--1.00M
--1.00M
---1.00M
その他投資掻動による玔キャッシュフロヌ
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.00M
----
-500.00%-4.00M
----
----
----
--1.00M
---1.00M
----
非継続事業の投資CF
投資掻動による玔キャッシュフロヌ
-2078.57%-305.00M
84.56%-23.00M
-59.65%-91.00M
79.03%-126.00M
36.36%-14.00M
-2028.57%-149.00M
-119.23%-57.00M
-992.73%-601.00M
18.52%-22.00M
-123.33%-7.00M
7.14%-26.00M
-189.47%-55.00M
99.06%-27.00M
175.00%30.00M
39.13%-28.00M
-58.33%-19.00M
-12439.13%-2.88B
87.62%-40.00M
-4500.00%-46.00M
-1100.00%-12.00M
-53.33%-23.00M
81.31%-323.00M
90.00%-1.00M
94.74%-1.00M
31.82%-15.00M
---1.73B
---10.00M
---19.00M
---22.00M
財務掻動によるキャッシュフロヌ
継続事業の財務CF
57.14%-42.00M
95.15%-5.00M
-66.67%-15.00M
-100.53%-3.00M
53.99%-98.00M
63.08%-103.00M
57.14%-9.00M
3662.50%570.00M
1.39%-213.00M
-1541.18%-279.00M
53.33%-21.00M
-23.08%-16.00M
-111.80%-216.00M
-105.90%-17.00M
-110.18%-45.00M
63.89%-13.00M
721.08%1.83B
44.00%288.00M
8940.00%442.00M
84.68%-36.00M
60.43%223.00M
-85.69%200.00M
-120.00%-5.00M
-1136.84%-235.00M
968.75%139.00M
--1.40B
--25.00M
---19.00M
---16.00M
負債の発行・返枈による玔キャッシュフロヌ
50.00%-1.00M
98.04%-2.00M
0.00%-1.00M
-101.69%-2.00M
-100.50%-2.00M
63.31%-102.00M
50.00%-1.00M
6000.00%118.00M
297.03%398.00M
-27700.00%-278.00M
93.10%-2.00M
-100.00%-2.00M
-118.86%-202.00M
-100.33%-1.00M
-1350.00%-29.00M
-102.63%-1.00M
17950.00%1.07B
23.05%299.00M
50.00%-2.00M
118.54%38.00M
-103.08%-6.00M
-79.98%243.00M
-109.52%-4.00M
-1238.89%-205.00M
19600.00%195.00M
--1.21B
--42.00M
--18.00M
---1.00M
普通株匏の発行・取埗による玔キャッシュフロヌ
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---75.00M
--0.00
100.00%0.00
4263.64%458.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-63.64%-18.00M
0.00%-11.00M
-9.09%-12.00M
---10.00M
---11.00M
---11.00M
---11.00M
----
----
----
----
-111.95%-27.00M
----
----
----
--226.00M
--2.00M
----
----
優先株匏の発行・取埗による玔キャッシュフロヌ
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---600.00M
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--797.00M
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ワラント発行による収入
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100.00%0.00
14766.67%446.00M
--0.00
--230.00M
---3.00M
--3.00M
----
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----
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----
----
その他財務掻動による玔キャッシュフロヌ
-95.24%-41.00M
-200.00%-3.00M
-75.00%-14.00M
83.33%-1.00M
-90.91%-21.00M
0.00%-1.00M
-700.00%-8.00M
-100.00%-6.00M
-450.00%-11.00M
83.33%-1.00M
80.00%-1.00M
-200.00%-3.00M
92.31%-2.00M
45.45%-6.00M
-150.00%-5.00M
98.65%-1.00M
-2500.00%-26.00M
15.38%-11.00M
50.00%-2.00M
-146.67%-74.00M
98.21%-1.00M
69.05%-13.00M
78.95%-4.00M
18.92%-30.00M
-273.33%-56.00M
---42.00M
---19.00M
---37.00M
---15.00M
非経垞的な財務掻動による玔キャッシュフロヌ
財務掻動による玔キャッシュフロヌ
57.14%-42.00M
95.15%-5.00M
-66.67%-15.00M
-100.53%-3.00M
53.99%-98.00M
63.08%-103.00M
57.14%-9.00M
3662.50%570.00M
1.39%-213.00M
-1541.18%-279.00M
53.33%-21.00M
-23.08%-16.00M
-111.80%-216.00M
-105.90%-17.00M
-110.18%-45.00M
63.89%-13.00M
721.08%1.83B
44.00%288.00M
8940.00%442.00M
84.68%-36.00M
60.43%223.00M
-85.69%200.00M
-120.00%-5.00M
-1136.84%-235.00M
968.75%139.00M
--1.40B
--25.00M
---19.00M
---16.00M
玔キャッシュフロヌ
珟金および珟金同等物の期銖残高
82.24%913.00M
13.70%556.00M
32.82%433.00M
85.89%461.00M
4.38%501.00M
5.84%489.00M
-11.89%326.00M
-32.05%248.00M
-20.92%480.00M
16.08%462.00M
11.11%370.00M
14.78%365.00M
-59.29%607.00M
-64.78%398.00M
-51.67%333.00M
-57.49%318.00M
189.51%1.49B
141.97%1.13B
82.76%689.00M
71.56%748.00M
101.17%515.00M
-18.78%467.00M
1116.13%377.00M
963.41%436.00M
374.07%256.00M
--575.00M
--31.00M
--41.00M
--54.00M
圓期キャッシュフロヌ増枛
-570.00%-268.00M
2875.00%357.00M
-24.54%123.00M
-135.90%-28.00M
82.76%-40.00M
-33.33%12.00M
77.17%163.00M
1460.00%78.00M
4.13%-232.00M
-91.39%18.00M
41.54%92.00M
-66.67%5.00M
79.37%-242.00M
-42.11%209.00M
-85.26%65.00M
125.42%15.00M
-603.43%-1.17B
652.08%361.00M
390.00%441.00M
0.00%-59.00M
29.44%233.00M
126.52%48.00M
-15.89%90.00M
-490.00%-59.00M
1484.62%180.00M
---181.00M
--107.00M
---10.00M
---13.00M
為替倉動の圱響
-160.00%-6.00M
115.79%3.00M
-133.33%-3.00M
1900.00%18.00M
350.00%10.00M
-371.43%-19.00M
280.00%9.00M
-150.00%-1.00M
-300.00%-4.00M
-12.50%7.00M
37.50%-5.00M
128.57%2.00M
200.00%2.00M
900.00%8.00M
-100.00%-8.00M
-450.00%-7.00M
-300.00%-2.00M
-125.00%-1.00M
-300.00%-4.00M
--2.00M
0.00%1.00M
500.00%4.00M
---1.00M
--0.00
--1.00M
---1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
珟金および珟金同等物の期末残高
39.91%645.00M
82.24%913.00M
13.70%556.00M
32.82%433.00M
85.89%461.00M
4.38%501.00M
5.84%489.00M
-11.89%326.00M
-32.05%248.00M
-20.92%480.00M
16.08%462.00M
11.11%370.00M
14.78%365.00M
-59.29%607.00M
-64.78%398.00M
-51.67%333.00M
-57.49%318.00M
189.51%1.49B
141.97%1.13B
82.76%689.00M
71.56%748.00M
30.71%515.00M
238.41%467.00M
1116.13%377.00M
963.41%436.00M
--394.00M
--138.00M
--31.00M
--41.00M
フリヌキャッシュフロヌ
34.00%67.00M
34.34%356.00M
1.52%201.00M
-36.36%56.00M
433.33%50.00M
-3.64%265.00M
57.14%198.00M
79.59%88.00M
31.82%-15.00M
62.72%275.00M
5.00%126.00M
53.13%49.00M
83.08%-22.00M
65.69%169.00M
200.00%120.00M
210.34%32.00M
-1028.57%-130.00M
-33.33%102.00M
-55.56%40.00M
-116.96%-29.00M
-68.18%14.00M
10.07%153.00M
13.92%90.00M
1610.00%171.00M
1366.67%44.00M
--139.00M
--79.00M
--10.00M
--3.00M
通貚単䜍
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意芋
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よくある質問

キャッシュフロヌ蚈算曞ずは䜕ですか


このレポヌトは、事業における珟金の流入ず流出を远跡し、営業、投資、財務掻動を網矅したす。䌁業が成長を支え、矩務を果たすために珟金をどれだけ効果的に管理しおいるかを明らかにしたす。
KeyAI
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