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Applied DNA Sciences Inc

APDN
5.620USD
0.000
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
5.07M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Applied DNA Sciences Inc

5.620
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのApplied DNA Sciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価は好調に推移していますが、同社の堅調なファンダメンタルズとテクニカルは、現在の強いトレンドを裏付けるには不十分です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Applied DNA Sciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
152 / 207
全体ランキング
517 / 4706
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Applied DNA Sciences Incの注目ポイント

強みリスク
Applied DNA Sciences, Inc. is a biotechnology company. The Company is engaged in developing and commercializing technologies to produce and detect deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). The Company operates through three segments: Therapeutic DNA Production Services, MDx Testing Services, and DNA Tagging and Security Products and Services. Therapeutic DNA Production Services segment operations consist of the enzymatic manufacture of synthetic DNA for use in the production of nucleic acid-based therapeutics and, the development and sale of a proprietary RNAP for use in the production of messenger RNA (mRNA) therapeutics. MDx Testing Service segment operations consist of performing and developing clinical molecular diagnostic and genetic tests and clinical laboratory testing services. DNA Tagging and Security Products and Services segment operations consist of the manufacture and detection of DNA for industrial supply chains and security services.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.43Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は89.41K株で、前四半期比で42.30%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

最新四半期の収益は304.39Kで、前年同期比61.83%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1134.45%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

Applied DNA Sciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.96で、医療機器 & 備品業界の平均7.17をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.00で、直近高値0.00を0.00%下回り、直近安値-4739.62を296226068.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 152/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社には収益予測スコアがありませんが、医療機器 & 備品業界の平均は7.71です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.88で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.75と支持線2.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.59
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(5)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.514
買い
RSI(14)
68.132
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.183
買い
ATR(14)
0.836
高変動率
CCI(14)
148.930
買い
Williams %R
35.172
買い
TRIX(12,20)
1.451
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.472
買い
MA10
4.057
買い
MA20
3.406
買い
MA50
3.635
買い
MA100
3.802
買い
MA200
4.678
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

最新の機関投資家保有比率は1.51%で、前四半期比77.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は100.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Anson Funds Management LP.
46.51K
+918.33%
Sabby Management, LLC
24.36K
+249.63%
Jantzen (Beth M)
3.00
--
Shorrock (Clay)
4.00
--
UBS Financial Services, Inc.
11.13K
+381.65%
UBS Switzerland AG
493.00
--
Tower Research Capital LLC
222.00
+593.75%
SBI Securities Co., Ltd.
146.00
+117.91%
Grossman (Bruce)
111.00
--
Sanctuary Advisors, LLC
20.00
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-06

同社の現在のリスク評価スコアは2.05で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は0.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.10
VaR
+11.11%
過去240日間の最大ドローダウン
+98.26%
過去240日のボラティリティ
+333.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+42.27%
120日間
+1626.90%
5年間
+1626.90%
日次リターン(最小)
60日間
-25.81%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+0.83
120日間
+1.29
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+98.26%
3年間
+99.98%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.66
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+14.90
3年間
+25.34
5年間
+30.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+333.59%
5年間
+203.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+13.31%
5年間
+3532.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1157.51%
240日間
+1157.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+233.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+99.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.01%
120日間
+91.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.93%
60日間
-99.89%
120日間
-95.16%

競合他社

医療機器 & 備品
Applied DNA Sciences Inc
Applied DNA Sciences Inc
APDN
3.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zimmer Biomet Holdings Inc
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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