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APA Corp (US)

APA
27.460USD
+0.980+3.70%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
9.77B時価総額
6.56直近12ヶ月PER

APA Corp (US)

27.460
+0.980+3.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAPA Corp (US)の株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

APA Corp (US)のファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中19位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は25.96とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

APA Corp (US)のスコア

関連情報

業界内順位
19 / 119
全体ランキング
80 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

APA Corp (US)の注目ポイント

強みリスク
APA Corporation is an independent energy company. The Company owns subsidiaries that explore for and produce oil and natural gas in the United States, Egypt, and the United Kingdom, and that explore for oil and natural gas offshore Suriname. The Company’s upstream business has oil and gas operations in three geographic areas: the United States, Egypt and offshore the United Kingdom in the North Sea (North Sea). It also has active exploration and appraisal operations ongoing in Suriname, as well as interests in Uruguay and other international locations. It maintains a diversified asset portfolio, including conventional and unconventional, onshore and offshore, oil and natural gas exploration and production interests. In the United States, operations are primarily focused on the Permian Basin of West Texas. The Company has conventional onshore assets in Egypt’s Western Desert, and offshore assets on the United Kingdom’s Continental Shelf.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.78%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は351.77M株で、前四半期比で0.02%増加しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を24.82K株保有しています。

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.956
目標株価
-5.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

APA Corp (US)の現在の財務スコアは8.45で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中25位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は2.12Bで、前年同期比減少の16.44%でした。一方、純利益は前年同期比減少の191.93%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

6.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.58

成長可能性

7.20

株主リターン

8.80

APA Corp (US)の企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

APA Corp (US)の現在のバリュエーションスコアは8.63で、石油 & ガス業界では119社中19位です。 現在のPERは6.56で、直近高値11.17を70.25%下回り、直近安値2.50を61.89%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

APA Corp (US)の現在の収益予測スコアは6.27で、石油 & ガス業界では119社中81位です。 目標株価の平均は24.89で、最高は40.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
25.956
目標株価
-5.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
APA Corp (US)
APA
30
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

APA Corp (US)の現在の価格モメンタムスコアは8.72で、石油 & ガス業界では119社中78位です。 現在、株価は抵抗線28.46と支持線25.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.233
買い
RSI(14)
60.278
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.068
買い
ATR(14)
1.123
高変動率
CCI(14)
165.572
買い
Williams %R
7.116
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.268
売り
StochRSI(14)
80.528
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.734
買い
MA10
26.358
買い
MA20
26.057
買い
MA50
25.444
買い
MA100
24.575
買い
MA200
21.875
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

APA Corp (US)の現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.61%で、前四半期比減少0.23%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計43.24M株(発行済株式の12.19%)を保有しており、保有比率は減少2.70%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
43.94M
-1.58%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
35.76M
-0.78%
Harris Associates L.P.
Star Investors
25.01M
-6.01%
State Street Investment Management (US)
24.50M
-1.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.77M
-0.85%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
14.42M
+1.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
14.03M
+13.55%
Smead Capital Management, Inc.
Star Investors
10.16M
-7.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.95M
+3.84%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
9.34M
-11.11%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 APA Corp (US)の現在のリスク評価スコアは7.12で、石油 & ガス業界では119社中47位です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 APA Corp (US)の最新のESG開示は石油 & ガス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+4.44%
240日間の最大ドローダウン
+38.65%
240日間のボラティリティ
+50.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.47%
120日間
+9.14%
5年間
+19.10%
日次リターン(最小)
60日間
-5.18%
120日間
-7.27%
5年間
-16.48%
シャープレシオ
60日間
+1.61
120日間
+1.58
5年間
+0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.65%
3年間
+69.04%
5年間
+72.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
-0.10
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.20
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.73%
5年間
+48.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.38%
5年間
+4.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+306.72%
240日間
+306.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.92%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.05%
120日間
+2.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.00%
60日間
+6.97%
120日間
+13.52%

同業他社比較

石油 & ガス
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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