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American Outdoor Brands Inc

AOUT

8.950USD

+0.030+0.34%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
113.24M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

American Outdoor Brands Inc

8.950

+0.030+0.34%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
17 / 33
全体ランキング
213 / 4720
業種
レジャー用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.250
目標株価
+70.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
American Outdoor Brands, Inc. is a provider of outdoor lifestyle products and shooting sports accessories. The Company's outdoor lifestyle products and shooting sports accessories include hunting, fishing, outdoor cooking, camping, shooting, and personal security and defense products, for rugged outdoor enthusiasts. It designs, conceives, sources and sells its outdoor lifestyle products, including premium sportsman knives and tools for fishing and hunting; land management tools for hunting preparedness; harvesting products for post-hunt or post-fishing activities; outdoor cooking products; and camping, survival, and emergency preparedness products. The Company distributes its products through e-commerce and traditional distribution channels. The Company offers its products under various brands, such as BOG, BUBBA, Caldwell, Crimson Trace, Frankford Arsenal, Grilla Grills, Hooyman, Imperial, LaserLyte, Lockdown, MEAT! Your Maker, Old Timer, Schrade, Tipton, Uncle Henry, ust and Wheeler.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.27%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-1489.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は10.60M株で、前四半期比で7.47%増加しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.52M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.25で、レジャー用品業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は29.70Mで、前年同期比28.67%の減少でした。一方、純利益は前年同期比188.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

9.42

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.88

業務効率

6.99

成長可能性

6.80

株主還元

7.17

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、レジャー用品業界の平均2.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1484.19で、直近高値-9.43を-99.36%下回り、直近安値-15.44を98.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 17/33
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、レジャー用品業界の平均7.26をより高い水準です。 American Outdoor Brands Incの平均目標株価は15.25で、最高は19.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.250
目標株価
+70.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
American Outdoor Brands Inc
AOUT
2
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
18
Yeti Holdings Inc
YETI
17
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、レジャー用品業界の平均6.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.37と支持線7.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.080
売り
RSI(14)
43.754
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.192
買い
ATR(14)
0.504
高変動率
CCI(14)
-21.811
中立
Williams %R
64.589
売り
TRIX(12,20)
-0.479
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
8.830
買い
MA10
8.731
買い
MA20
9.457
売り
MA50
9.481
売り
MA100
10.457
売り
MA200
12.347
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、レジャー用品業界の平均8.03をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.09%で、前四半期比4.83%の増加となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計1.52M株(発行済株式の12.05%)を保有しており、保有株数は64.75%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.15M
+22.74%
Hallador Investment Advisors, Inc.
1.12M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
814.69K
-1.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
687.86K
--
Royce Investment Partners
Star Investors
515.75K
-9.16%
Engine Capital Management, LP
656.33K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
228.89K
-1.62%
Alexander Capital Advisors, LLC
489.50K
-32.65%
Gabelli Funds, LLC
375.68K
+1.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
143.48K
+3.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.22で、レジャー用品業界の平均3.85をより低い水準です。 同社のベータ値は0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+4.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.21%
過去240日のボラティリティ
+64.02%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.42%
120日間
+10.66%
5年間
+21.38%
日次リターン(最小)
60日間
-18.12%
120日間
-18.12%
5年間
-21.96%
シャープレシオ
60日間
-0.70
120日間
-0.86
5年間
+0.07
リスク
最大ドローダウン
240日間
+53.21%
3年間
+53.21%
5年間
+80.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
--
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.33
3年間
+0.51
5年間
+0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+64.02%
5年間
+56.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.01%
5年間
+7.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-112.14%
240日間
-112.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.11%
60日間
+115.75%
120日間
+58.05%

競合他社

レジャー用品
American Outdoor Brands Inc
American Outdoor Brands Inc
AOUT
6.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sturm Ruger & Company Inc
Sturm Ruger & Company Inc
RGR
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pool Corp
Pool Corp
POOL
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thor Industries Inc
Thor Industries Inc
THO
6.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Yeti Holdings Inc
Yeti Holdings Inc
YETI
6.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brunswick Corp
Brunswick Corp
BC
6.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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