tradingkey.logo

Alpha and Omega Semiconductor Ltd

AOSL

29.470USD

+1.370+4.88%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
884.37M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alpha and Omega Semiconductor Ltd

29.470

+1.370+4.88%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 98
全体ランキング
130 / 4723
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.667
目標株価
+7.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Alpha and Omega Semiconductor Limited is a designer, developer and global supplier of a broad portfolio of power semiconductors. Its portfolio of products targets high-volume applications, including personal computers, graphic cards, game consoles, flat panel televisions (TV), home appliances, power tools, smart phones, battery packs, consumer and industrial motor controls and power supplies for TVs, computers, servers and telecommunications equipment. Its product portfolio consists of two categories: power discrete and power ICs that serve the large and diverse analog market for power semiconductors. Its power discrete products consist of low, medium and high voltage power MOSFETs. Its power ICs deliver power and control and regulate the power management variables, such as the flow of current and level of voltage. Its portfolio of power semiconductors includes approximately 2,700 products. It conducts its operations in the United States of America, Hong Kong, China, and South Korea.
割高
同社の最新のPBは1.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.59M株で、前四半期比で2.77%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.12で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は176.48Mで、前年同期比9.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2720.61%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0.4

金融

8.44

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.38

業務効率

8.26

成長可能性

7.32

株主還元

7.20

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.52で、直近高値1.89を-122.14%下回り、直近安値-53.35を-526.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより低い水準です。 Alpha and Omega Semiconductor Ltdの平均目標株価は32.00で、最高は35.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.667
目標株価
+9.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
AOSL
3
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.27で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.50と支持線25.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
-1.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
中立
RSI(14)
57.459
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.931
買い
ATR(14)
1.253
低変動率
CCI(14)
123.588
買い
Williams %R
11.719
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.244
売り
StochRSI(14)
87.607
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.776
買い
MA10
28.604
買い
MA20
28.557
買い
MA50
27.604
買い
MA100
25.416
買い
MA200
29.236
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.27%で、前四半期比0.13%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.41M株(発行済株式の8.04%)を保有しており、保有株数は2.26%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Chang (Mike F)
4.12M
+0.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.51M
-3.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.33M
-3.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.84M
-6.77%
Manulife Investment Management (North America) Limited
1.25M
+5.32%
State Street Global Advisors (US)
1.35M
+16.07%
Boston Partners
595.14K
+2738.72%
Robeco Switzerland Ltd.
781.75K
+47.50%
Wellington Management Company, LLP
908.04K
+43.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
598.89K
+3.16%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.11で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより低い水準です。 同社のベータ値は2.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.11
VaR
+6.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+66.94%
過去240日のボラティリティ
+86.21%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.99%
120日間
+27.88%
5年間
+32.94%
日次リターン(最小)
60日間
-5.76%
120日間
-21.40%
5年間
-21.40%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+0.57
5年間
+0.39
リスク
最大ドローダウン
240日間
+66.94%
3年間
+66.94%
5年間
+75.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.29
3年間
-0.04
5年間
+0.01
歪度
240日間
+1.04
3年間
+0.89
5年間
+0.67
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+86.21%
5年間
+67.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.37%
5年間
+6.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+82.76%
240日間
+82.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+1.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.98%
60日間
-32.12%
120日間
+1.49%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
AOSL
6.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI