指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.177
中立
RSI(14)
36.212
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.167
売られ過ぎ
ATR(14)
0.217
高変動率
CCI(14)
-139.111
売り
Williams %R
99.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.034
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
検索
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMRウォッチリストに追加
8.310USD
-0.205-2.41%
終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
207.04M時価総額
12.30直近12ヶ月PER
TradingKeyのAngel Oak Mortgage REIT Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15主要インサイト
Angel Oak Mortgage REIT Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中132位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は11.45とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Angel Oak Mortgage REIT Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Angel Oak Mortgage REIT Incの注目ポイント
強みリスク
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. is a real estate investment trust (REIT) focused on acquiring and investing in first lien non-qualified residential mortgage (non-QM) loans and other mortgage-related assets in the United States mortgage market. Its objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its stockholders through cash distributions and capital appreciation across interest rate and credit cycles. Its strategy is to make credit-sensitive investments in newly originated first lien non-QM loans that are primarily made to non-QM loan borrowers and primarily sourced from its mortgage lending platform, Angel Oak Mortgage Lending, which operates through a wholesale channel and has a national origination. It may also invest in other residential mortgage loans, residential mortgage-backed securities (RMBS), and other mortgage-related assets, which, collectively with non-QM loans, are referred to as target assets. It is managed and advised by Falcons I, LLC (the Manager).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 159.98Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は108.54%です。
割安
同社の最新のPBは0.81で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.03M株で、前四半期比で13.10%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を29.30K株保有しています。
アナリスト評価
6
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.450
目標株価
+34.55%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Angel Oak Mortgage REIT Incの現在の財務スコアは5.32で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中320位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は24.98Mで、前年同期比減少の46.06%でした。一方、純利益は前年同期比減少の136.24%となりました。
スコア
金融
5.54
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
2.70
業務効率性
3.01
成長可能性
10.00
株主リターン
5.33
Angel Oak Mortgage REIT Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Angel Oak Mortgage REIT Incの現在のバリュエーションスコアは8.35で、銀行サービス業界では394社中100位です。 現在のPERは12.30で、直近高値13.09を6.42%下回り、直近安値-75.11を710.53%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 132/394
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Angel Oak Mortgage REIT Incの現在の収益予測スコアは7.67で、銀行サービス業界では394社中123位です。 目標株価の平均は11.00で、最高は13.50、最低は9.75です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
6
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.450
目標株価
+34.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMR
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Angel Oak Mortgage REIT Incの現在の価格モメンタムスコアは6.27で、銀行サービス業界では394社中369位です。 現在、株価は抵抗線8.97と支持線7.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
8.484
売り
MA10
8.667
売り
MA20
8.875
売り
MA50
8.610
売り
MA100
8.722
売り
MA200
8.980
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Angel Oak Mortgage REIT Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は72.36%で、前四半期比減少5.12%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計31.22K株（発行済株式の0.13%）を保有しており、保有比率は減少66.99%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Angel Oak Mortgage REIT Incの現在のリスク評価スコアは5.49で、銀行サービス業界では394社中265位です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Angel Oak Mortgage REIT Incの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+3.61%
240日間の最大ドローダウン
+20.80%
240日間のボラティリティ
+24.68%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.12%
120日間
+3.12%
5年間
+15.36%
日次リターン（最小）
60日間
-4.11%
120日間
-4.11%
5年間
-13.40%
シャープレシオ
60日間
-1.19
120日間
+0.18
5年間
+0.02
リスク評価
最大下落率
240日間
+20.80%
3年間
+42.75%
5年間
+75.16%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
+0.02
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.99
3年間
-0.34
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.68%
5年間
+42.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.34%
5年間
+4.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+25.56%
240日間
+25.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.39%
60日間
-21.28%
120日間
-23.60%
同業他社比較
銀行サービス
Angel Oak Mortgage REIT Inc
AOMR
6.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
