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

市場
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株式
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Sphere 3D Corp

ANY

0.179USD

-0.005-2.82%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

5.26M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Sphere 3D Corp

0.179

-0.005-2.82%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのSphere 3D Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sphere 3D Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界での順位は72中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は3.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sphere 3D Corpのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Sphere 3D Corpの注目ポイント

強みリスク

Sphere 3D Corp. is a Canada-based bitcoin mining company. The Company is engaged with Bitcoin mining pool operators, its customers, to provide a service to perform hash calculations for the mining pool operator. It is engaged in digital asset mining operation through the capital-efficient procurement of next generation mining equipment and partnering with data center operators.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で173.29%の成長率を示しています。

成長中

同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 16.61Mに達しています。

割安

同社の最新のPBは0.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

バンガードが保有

スター投資家バンガードは本銘柄を440.41K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

3.000

目標株価

+1283.13%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere 3D Corpの現在の財務スコアは6.33で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界におけるランキングは72社中59位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は低いです。最新四半期の売上高は2.62Mで、前年同期比増加の11.38%でした。一方、純利益は前年同期比増加の4184.62%となりました。

スコア

金融

9.08

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

8.00

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

3.21

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

4.30

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.07

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Sphere 3D Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere 3D Corpの現在のバリュエーションスコアは8.35で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中25位です。現在のPERは-0.23で、直近高値-0.05を-80.26%下回り、直近安値-2.32を-894.00%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 45/72

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere 3D Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中20位です。目標株価の平均は3.00で、最高は3.00、最低は3.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

3.000

目標株価

+1283.13%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Sphere 3D Corp

ANY

Coinbase Global Inc

COIN

Riot Platforms Inc

RIOT

Core Scientific Inc

CORZ

IREN Ltd

IREN

CleanSpark Inc

CLSK

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere 3D Corpの現在の価格モメンタムスコアは5.67で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中57位です。現在、株価は抵抗線0.30と支持線0.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.010

売り

RSI(14)

18.419

売られ過ぎ

STOCH(KDJ)(9,3,3)

9.949

売られ過ぎ

ATR(14)

0.029

高変動率

CCI(14)

-163.914

売り

Williams %R

86.490

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-1.844

売り

StochRSI(14)

0.000

売られ過ぎ

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

0.209

売り

MA10

0.237

売り

MA20

0.271

売り

MA50

0.355

売り

MA100

0.532

売り

MA200

0.591

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere 3D Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中31位です。最新の機関投資家保有比率は12.01%で、前四半期比減少16.03%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計440.41K株（発行済株式の1.31%）を保有しており、保有比率は減少24.05%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Armistice Capital LLC

2.23M

Kalbfleisch (Kurt Le Roy)

746.84K

+14.33%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

476.11K

+5.79%

Citadel Advisors LLC

284.37K

-2.42%

Hanley (Timothy P.)

126.30K

-36.76%

Harnett (Susan S)

126.30K

-36.76%

Susquehanna International Group, LLP

108.59K

-16.52%

BNP Paribas Securities Corp. North America

50.13K

+294.70%

Group One Trading, L.P.

36.56K

+109.90%

Morgan Stanley & Co. LLC

34.07K

+548.27%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金融テクノロジー(Fintech) & インフラの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sphere 3D Corpの現在のリスク評価スコアは1.63で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中60位です。同社のベータ値は3.78です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。業界をリードするESG開示とともに。