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Sphere 3D Corp

ANY

0.678USD

+0.025+3.87%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
18.96M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sphere 3D Corp

0.678

+0.025+3.87%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
44 / 65
全体ランキング
299 / 4720
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+359.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Sphere 3D Corp. is a Canada-based bitcoin mining company. The Company delivers data management solutions via hybrid cloud, cloud and on-premises implementations both directly and through its reseller network and professional services organization. It provides data storage and desktop virtualization solutions for small and medium businesses and distributed enterprises. Its segments include Digital Mining and Service and Product. Its brands include Hybrid Virtualization Engine (HVE) ConneXions and Unified ConneXions (UCX). HVE ConneXions combines virtualization solutions with hardware to support cloud requirements for corporate, government, and educational institutions. HVE ConneXions specializes in virtual desktop, server virtualization and network storage that is compatible with various types of workloads, including desktops, servers and databases. UCX is engaged in providing information technology (IT) services to corporate, government, and educational institutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で173.29%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 16.61Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.75M株で、前四半期比で6.36%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を450.04K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは4.94で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.02Mで、前年同期比35.32%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.52%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0

金融

8.64

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.38

業務効率

2.57

成長可能性

2.99

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均4.26をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.08で、直近高値-0.16を-85.25%下回り、直近安値-1.00を7.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 44/65
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.79をより高い水準です。 Sphere 3D Corpの平均目標株価は3.00で、最高は3.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+359.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Sphere 3D Corp
ANY
1
Coinbase Global Inc
COIN
36
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
14
MARA Holdings Inc
MARA
14
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.49で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.12をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.76と支持線0.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.49
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
買い
RSI(14)
56.309
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.896
売り
ATR(14)
0.046
高変動率
CCI(14)
8.082
中立
Williams %R
39.497
買い
TRIX(12,20)
0.867
買い
StochRSI(14)
36.720
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
0.687
売り
MA10
0.688
売り
MA20
0.648
買い
MA50
0.618
買い
MA100
0.656
買い
MA200
0.721
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均5.48をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は16.79%で、前四半期比1.44%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計450.04K株(発行済株式の1.59%)を保有しており、保有株数は14.16%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
2.20M
+1.42%
Trompeter (Patricia)
586.28K
+10.17%
UBS Financial Services, Inc.
131.03K
+386.11%
Kalbfleisch (Kurt Le Roy)
359.46K
+133.38%
Hertford Advisors Ltd
451.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
450.04K
--
Hanley (Timothy P.)
199.71K
+92.85%
Harnett (Susan S)
199.71K
+92.85%
Susquehanna International Group, LLP
37.61K
-69.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.04で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均3.60をより低い水準です。 同社のベータ値は3.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.46
VaR
+9.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+77.31%
過去240日のボラティリティ
+114.55%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.73%
120日間
+28.01%
5年間
+62.57%
日次リターン(最小)
60日間
-14.00%
120日間
-14.00%
5年間
-32.34%
シャープレシオ
60日間
+1.51
120日間
+1.24
5年間
+0.13
リスク
最大ドローダウン
240日間
+77.31%
3年間
+90.10%
5年間
+99.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.31
3年間
-0.29
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.13
3年間
+2.03
5年間
+1.95
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+114.55%
5年間
+134.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.40%
5年間
+158.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+250.50%
240日間
+250.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+92.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+70.92%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.75%
120日間
+2.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.90%
60日間
-22.91%
120日間
-45.23%

競合他社

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
Sphere 3D Corp
Sphere 3D Corp
ANY
5.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kaspi.kz AO
Kaspi.kz AO
KSPI
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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