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Amazon.com Inc

AMZN
216.370USD
-11.370-4.99%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
2.31T時価総額
32.66直近12ヶ月PER

Amazon.com Inc

216.370
-11.370-4.99%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmazon.com Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Amazon.com Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 29
全体ランキング
123 / 4697
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

71 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
265.075
目標株価
+16.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Amazon.com Incの注目ポイント

強みリスク
Amazon.com, Inc. provides a range of products and services to customers. The products offered through its stores include merchandise and content it has purchased for resale and products offered by third-party sellers. The Company’s segments include North America, International and Amazon Web Services (AWS). It serves consumers through its online and physical stores and focuses on selection, price, and convenience. Customers access its offerings through its Websites, mobile apps, Alexa, devices, streaming, and physically visiting its stores. It manufactures and sells electronic devices, including Kindle, Fire tablet, Fire TV, Echo, Ring, Blink, and eero, and it develops and produces media content. It serves developers and enterprises of all sizes, including start-ups, government agencies, and academic institutions, through AWS, which offers a broad set of on-demand technology services, including compute, storage, database, analytics, and machine learning, and other services.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 637.96Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.12%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは32.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.06B株で、前四半期比で1.67%増加しています。
デビッド・テッパーが保有
スター投資家デビッド・テッパーは本銘柄を2.70M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.45で、総合小売業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は167.70Bで、前年同期比13.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.70%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

6.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.34

業務効率

7.93

成長可能性

7.23

株主還元

7.18

Amazon.com Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.18で、総合小売業界の平均7.04をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.37で、直近高値309.95を857.63%下回り、直近安値-422.65を1405.83%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/29
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.51で、総合小売業界の平均7.35をより高い水準です。 Amazon.com Incの平均目標株価は265.00で、最高は306.00、最低は206.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

71 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
265.075
目標株価
+22.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
14
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Amazon.com Inc
AMZN
71
JD.Com Inc
JD
36
Wayfair Inc
W
36
ETSY Inc
ETSY
33
Five Below Inc
FIVE
25
Coupang Inc
CPNG
16
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.46で、総合小売業界の平均6.41をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線229.51と支持線209.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
-2.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.169
売り
RSI(14)
40.140
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.381
売り
ATR(14)
5.337
低変動率
CCI(14)
-47.543
中立
Williams %R
96.980
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.152
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
222.402
売り
MA10
221.630
売り
MA20
224.130
売り
MA50
225.651
売り
MA100
221.521
売り
MA200
214.480
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、総合小売業界の平均6.90をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は66.21%で、前四半期比10.28%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計845.45M株(発行済株式の7.93%)を保有しており、保有株数は2.50%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bezos (Jeffrey P)
883.26M
-0.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
845.45M
+2.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
435.57M
-0.85%
State Street Global Advisors (US)
374.10M
+1.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
325.22M
+0.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
216.72M
+1.75%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
144.32M
-10.75%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
125.07M
+0.63%
JP Morgan Asset Management
121.04M
-5.98%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
88.32M
-0.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.57で、総合小売業界の平均6.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.57
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.28
VaR
+3.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.88%
過去240日のボラティリティ
+36.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.29%
120日間
+8.07%
5年間
+13.54%
日次リターン(最小)
60日間
-8.27%
120日間
-8.27%
5年間
-14.05%
シャープレシオ
60日間
-0.27
120日間
+1.71
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.88%
3年間
+30.88%
5年間
+56.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
+1.42
5年間
+0.11
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.15
5年間
+0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.89%
5年間
+36.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.67%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+241.17%
240日間
+241.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.39%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.62%
60日間
-4.90%
120日間
+4.98%

競合他社

総合小売
Amazon.com Inc
Amazon.com Inc
AMZN
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar General Corp
Dollar General Corp
DG
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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