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American Woodmark Corp

AMWD
62.770USD
-0.960-1.51%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
913.81M時価総額
10.82直近12ヶ月PER

American Woodmark Corp

62.770
-0.960-1.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican Woodmark Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Woodmark Corpのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 59
全体ランキング
118 / 4617
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.000
目標株価
+9.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American Woodmark Corpの注目ポイント

強みリスク
American Woodmark Corporation is a cabinet manufacturer. The Company manufactures and distributes kitchen, bath and home organization products for the remodeling and new home construction markets. The Company's cabinetry products are available in a variety of designs, finishes and finish colors and door styles. Its kitchen cabinetry and bath cabinetry products are offered across all product categories (made-to-order and stock) while its home organization products are exclusively stock products. Its products are sold on a national basis across the United States to the remodeling and new home construction markets. It services these markets through three primary channels: home centers, builders, and independent dealers and distributors. It operates approximately 18 manufacturing facilities in the United States and Mexico and eight primary service centers, and one distribution center located throughout the United States. Its brands include waypoint living spaces,1951 Cabinetry and others.
適正水準
同社の最新のPEは11.11で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.12M株で、前四半期比で16.62%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を21.46K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.90です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.60で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は403.05Mで、前年同期比12.21%の減少でした。一方、純利益は前年同期比50.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

9.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.91

業務効率

7.04

成長可能性

6.17

株主還元

6.14

American Woodmark Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.07で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.11で、直近高値66.69を500.04%下回り、直近安値7.68を30.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅建設 & 建材業界の平均7.38をより高い水準です。 American Woodmark Corpの平均目標株価は71.00で、最高は72.00、最低は67.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
70.000
目標株価
+9.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
American Woodmark Corp
AMWD
3
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、住宅建設 & 建材業界の平均6.90をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線67.00と支持線60.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.530
売り
RSI(14)
40.514
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.962
中立
ATR(14)
1.933
高変動率
CCI(14)
-203.405
売られ過ぎ
Williams %R
82.695
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.148
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
64.048
売り
MA10
64.463
売り
MA20
65.118
売り
MA50
66.124
売り
MA100
61.226
買い
MA200
62.315
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.90%で、前四半期比8.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.27M株(発行済株式の8.69%)を保有しており、保有株数は20.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.15M
-5.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.40M
-11.02%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.15M
+36.60%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.03M
-4.21%
Cooke & Bieler, L.P.
897.63K
+0.61%
State Street Investment Management (US)
567.81K
-0.46%
Systematic Financial Management, L.P.
391.56K
+7.30%
Franklin Mutual Advisers, LLC
360.82K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
358.63K
-1.49%
LSV Asset Management
313.16K
-3.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.22で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+3.86%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.16%
過去240日のボラティリティ
+46.78%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.76%
120日間
+14.23%
5年間
+15.44%
日次リターン(最小)
60日間
-4.71%
120日間
-5.91%
5年間
-13.03%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
+0.35
5年間
-0.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.16%
3年間
+51.17%
5年間
+61.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
+0.11
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.31
3年間
+0.26
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.78%
5年間
+43.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.95%
5年間
+4.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.82%
240日間
+71.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+89.70%
60日間
+25.97%
120日間
+15.54%

競合他社

住宅建設 & 建材
American Woodmark Corp
American Woodmark Corp
AMWD
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acuity Brands Inc
Acuity Brands Inc
AYI
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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