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Amerisafe Inc

AMSF

44.710USD

+0.640+1.45%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
850.33M時価総額
16.86直近12ヶ月PER

Amerisafe Inc

44.710

+0.640+1.45%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 112
全体ランキング
149 / 4723
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
54.333
目標株価
+25.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
AMERISAFE, Inc. is an insurance holding company that provides workers compensation insurance. The Company is focused on the small to mid-sized employers engaged in hazardous industries, construction, trucking, logging and lumber, agriculture and manufacturing. Construction includes highway and bridge construction, building and maintenance of pipeline and powerline networks, excavation, commercial construction, roofing, iron and steel erection, tower erection and other specialized construction operations. Trucking includes contract haulers, regional and local freight carriers, special equipment transporters and other trucking companies. The Logging and Lumber includes tree harvesting, tree trimming, sawmills, and other operations associated with lumber and wood products. The Company’s workers compensation insurance policies provide benefits to injured employees for, among other things, temporary or permanent disability, death, and medical and hospital expenses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は154.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は154.45%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.64で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.04M株で、前四半期比で10.36%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.42M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.98で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は79.26Mで、前年同期比4.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.74

金融

6.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.40

業務効率

5.54

成長可能性

6.97

株主還元

5.61

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.26で、保険業界の平均5.70をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.64で、直近高値17.12を2.88%下回り、直近安値14.41を13.39%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
-0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、保険業界の平均7.17をより低い水準です。 Amerisafe Incの平均目標株価は50.00で、最高は65.00、最低は48.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
54.333
目標株価
+23.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Amerisafe Inc
AMSF
3
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、保険業界の平均7.34をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線47.08と支持線41.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0.28

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.476
売り
RSI(14)
47.161
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.441
買い
ATR(14)
1.079
高変動率
CCI(14)
-53.712
中立
Williams %R
60.172
売り
TRIX(12,20)
-0.100
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
43.900
買い
MA10
44.714
売り
MA20
45.499
売り
MA50
45.180
売り
MA100
45.478
売り
MA200
48.297
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均7.84をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.28%で、前四半期比3.99%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の7.46%)を保有しており、保有株数は2.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.86M
-2.35%
Neuberger Berman, LLC
1.79M
-0.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.44M
+3.58%
Champlain Investment Partners, LLC
848.99K
-1.87%
State Street Global Advisors (US)
806.07K
-4.06%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
723.56K
+9.33%
Managed Account Advisors LLC
508.30K
-0.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
554.54K
+3.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
556.56K
-4.04%
Calvert Research and Management
510.16K
-1.67%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.72で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+2.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.11%
過去240日のボラティリティ
+25.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.08%
120日間
+6.08%
5年間
+10.59%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-6.72%
5年間
-13.26%
シャープレシオ
60日間
+0.34
120日間
-1.21
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+24.11%
3年間
+24.11%
5年間
+27.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
-0.12
5年間
+0.01
歪度
240日間
+1.20
3年間
+0.29
5年間
+0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.39%
5年間
+27.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.48%
5年間
+2.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-159.73%
240日間
-159.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.98%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.51%
60日間
+13.45%
120日間
+1.31%

競合他社

保険
Amerisafe Inc
Amerisafe Inc
AMSF
6.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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