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Amerisafe Inc

AMSF
39.810USD
0.0000.00%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
756.08M時価総額
15.15直近12ヶ月PER

Amerisafe Inc

39.810
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerisafe Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Amerisafe Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 119
全体ランキング
192 / 4617
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
50.333
目標株価
+25.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Amerisafe Incの注目ポイント

強みリスク
AMERISAFE, Inc. is an insurance holding company that provides workers compensation insurance. The Company is focused on the small to mid-sized employers engaged in hazardous industries, construction, trucking, logging and lumber, agriculture and manufacturing. Construction includes highway and bridge construction, building and maintenance of pipeline and powerline networks, excavation, commercial construction, roofing, iron and steel erection, tower erection and other specialized construction operations. Trucking includes contract haulers, regional and local freight carriers, special equipment transporters and other trucking companies. The Logging and Lumber includes tree harvesting, tree trimming, sawmills, and other operations associated with lumber and wood products. The Company’s workers compensation insurance policies provide benefits to injured employees for, among other things, temporary or permanent disability, death, and medical and hospital expenses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は154.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は154.45%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.17で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.43M株で、前四半期比で2.75%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を458.19K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.98で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は77.86Mで、前年同期比4.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.98
変動額
0

金融

6.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.40

業務効率

5.54

成長可能性

6.97

株主還元

5.61

Amerisafe Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.17で、直近高値21.29を40.35%下回り、直近安値12.46を17.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、保険業界の平均7.32をより低い水準です。 Amerisafe Incの平均目標株価は46.00で、最高は60.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
50.333
目標株価
+25.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Amerisafe Inc
AMSF
3
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.33で、保険業界の平均6.94をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.93と支持線38.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.142
売り
RSI(14)
34.170
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.926
中立
ATR(14)
0.950
低変動率
CCI(14)
-119.637
売り
Williams %R
76.923
売り
TRIX(12,20)
-0.274
売り
StochRSI(14)
43.962
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
40.032
売り
MA10
40.861
売り
MA20
41.125
売り
MA50
43.204
売り
MA100
43.913
売り
MA200
46.618
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.32%で、前四半期比2.03%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の7.48%)を保有しており、保有株数は2.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.74M
-4.07%
Neuberger Berman, LLC
1.74M
-2.72%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
-1.64%
Champlain Investment Partners, LLC
797.66K
-6.05%
State Street Investment Management (US)
789.17K
-2.10%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
764.65K
+5.68%
Managed Account Advisors LLC
576.09K
+13.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
561.96K
+1.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
520.15K
-6.54%
Calvert Research and Management
507.00K
-0.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.32で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+2.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.07%
過去240日のボラティリティ
+24.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.49%
120日間
+6.08%
5年間
+10.59%
日次リターン(最小)
60日間
-2.92%
120日間
-3.00%
5年間
-13.26%
シャープレシオ
60日間
-2.19
120日間
-1.52
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.07%
3年間
+29.83%
5年間
+29.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.12
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.24
3年間
+0.30
5年間
-0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.87%
5年間
+27.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.65%
5年間
+2.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-270.09%
240日間
-270.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.51%
60日間
+13.45%
120日間
+1.31%

競合他社

保険
Amerisafe Inc
Amerisafe Inc
AMSF
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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