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American Superconductor Corp

AMSC
35.320USD
-1.590-4.31%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.60B時価総額
105.39直近12ヶ月PER

American Superconductor Corp

35.320
-1.590-4.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican Superconductor Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Superconductor Corpのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 182
全体ランキング
155 / 4608
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.750
目標株価
+61.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American Superconductor Corpの注目ポイント

強みリスク
American Superconductor Corporation is a provider of megawatt-scale power resiliency solutions. The Company's solutions include Gridtec, Marinetec and Windtec. The Company, through its Gridtec solutions, provides engineering planning services and advanced grid systems that optimize network reliability, efficiency and performance. The Company, through its Marinetec solutions, provides ship protection and is developing propulsion and power management solutions designed to help fleets increase system efficiencies, enhance power quality and boost operational safety. The Company, through its Windtec solutions, provides wind turbine electronic controls and systems, designs and engineering services. The Company's segments include Grid and Wind. It provides power supplies to industrial and military customers. It supplies components for a variety of energy applications. Their offerings include power supplies and power controls for industrial and military customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で110.24%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは93.59で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は34.95M株で、前四半期比で7.51%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を811.73K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは9.17で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は65.86Mで、前年同期比20.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.07

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.79

American Superconductor Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.10で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は93.59で、直近高値378.01を303.92%下回り、直近安値-1175.66を1356.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 American Superconductor Corpの平均目標株価は60.50で、最高は68.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.750
目標株価
+61.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
American Superconductor Corp
AMSC
4
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線59.27と支持線22.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.841
売り
RSI(14)
30.478
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.893
売られ過ぎ
ATR(14)
5.623
高変動率
CCI(14)
-133.254
売り
Williams %R
95.115
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.866
売り
StochRSI(14)
3.754
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
41.412
売り
MA10
50.514
売り
MA20
55.089
売り
MA50
56.626
売り
MA100
51.102
売り
MA200
37.379
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.35%で、前四半期比12.74%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.94M株(発行済株式の6.51%)を保有しており、保有株数は15.93%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.44M
+6.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.84M
+4.44%
AWM Investment Company, Inc.
1.56M
--
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.45M
-4.36%
McGahn (Daniel P)
1.20M
-7.78%
Hood River Capital Management LLC
1.17M
-5.66%
Atreides Management, LP
1.10M
+34.03%
State Street Investment Management (US)
1.02M
+14.62%
Nuveen LLC
986.27K
+27.15%
Geode Capital Management, L.L.C.
940.11K
+6.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.49で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は3.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.01
VaR
+7.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.15%
過去240日のボラティリティ
+92.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.48%
120日間
+29.38%
5年間
+60.02%
日次リターン(最小)
60日間
-38.49%
120日間
-38.49%
5年間
-38.49%
シャープレシオ
60日間
-0.95
120日間
+1.30
5年間
+0.51

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.15%
3年間
+63.86%
5年間
+88.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
+5.00
5年間
+0.07
歪度
240日間
+0.07
3年間
+1.63
5年間
+1.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+92.42%
5年間
+87.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.51%
5年間
+3.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+135.23%
240日間
+135.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+78.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.11%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.20%
120日間
+2.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.76%
60日間
+19.78%
120日間
-7.81%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
American Superconductor Corp
American Superconductor Corp
AMSC
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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