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終値 11/14, 16:00（ET）15分遅れの株価
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29.91M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2022Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
--20.04M
1031.74%24.96M
--7.21M
--23.23M
--2.21M
--77.75M
継続事業の当期純利益
---15.02M
-69.95%3.29M
--16.20M
--6.11M
--10.96M
--14.41M
営業損益
--20.27M
37.00%14.43M
--12.33M
--10.88M
--10.53M
--8.27M
その他非資金項目
---893.37K
719.91%263.32K
--471.81K
--27.59K
---42.48K
---587.27K
運転資本の増減
---2.36M
-47.22%-21.58M
---22.75M
--14.35M
---14.66M
--45.59M
-売上債権の増減
--7.63M
-16.28%-20.57M
---10.61M
--16.69M
---17.69M
--40.57M
-棚卸資産の増減
---22.25M
-2115.80%-2.50M
---2.96M
---1.36M
---112.73K
---641.05K
-前払費用の増減
--1.76M
-68.43%1.77M
---1.96M
---3.51M
--5.62M
---2.08M
-その他流動資産の増減
---286.54K
--1.87M
---4.16M
--2.21M
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
--20.04M
1031.74%24.96M
--7.21M
--23.23M
--2.21M
--77.75M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--17.08M
-68.96%3.48M
--1.25M
--2.49M
--11.20M
---2.33M
設備投資
--17.08M
-68.96%3.48M
--1.25M
--2.49M
--11.20M
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--17.08M
-68.96%3.48M
--1.25M
--2.49M
--11.20M
---2.33M
事業取引による純キャッシュフロー
--31.14M
52.41%-5.91M
---6.07M
---19.11M
---12.41M
---186.77M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--14.06M
60.26%-9.38M
---7.32M
---21.60M
---23.61M
---184.44M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
---69.17M
-42.46%-39.98M
--302.19K
--17.94M
---28.06M
--16.32M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--21.63M
-76.47%-32.83M
---1.52M
---57.60M
---18.60M
---2.72M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---90.80M
95.31%-7.15M
--1.83M
--75.54M
---152.32M
--19.04M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
---69.17M
-42.46%-39.98M
--302.19K
--17.94M
---28.06M
--16.32M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--80.01M
-33.02%94.64M
--96.78M
--77.86M
--141.28M
--136.61M
当期キャッシュフロー増減
---14.97M
49.37%-18.70M
--3.01M
--20.17M
---36.95M
---81.08M
為替変動の影響
--20.10M
-54.55%5.69M
--2.83M
--603.76K
--12.52M
--9.30M
現金および現金同等物の期末残高
--65.04M
-27.23%75.93M
--99.80M
--98.04M
--104.34M
--55.54M
フリーキャッシュフロー
--2.96M
338.84%21.49M
--5.95M
--20.74M
---9.00M
--77.75M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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