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Ambipar Emergency Response

AMBI

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

5.54M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Ambipar Emergency Response

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Ambipar Emergency Responseの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2022Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--20.04M

1031.74%24.96M

--7.21M

--23.23M

--2.21M

--77.75M

継続事業の当期純利益

---15.02M

-69.95%3.29M

--16.20M

--6.11M

--10.96M

--14.41M

営業損益

--20.27M

37.00%14.43M

--12.33M

--10.88M

--10.53M

--8.27M

その他非資金項目

---893.37K

719.91%263.32K

--471.81K

--27.59K

---42.48K

---587.27K

運転資本の増減

---2.36M

-47.22%-21.58M

---22.75M

--14.35M

---14.66M

--45.59M

-売上債権の増減

--7.63M

-16.28%-20.57M

---10.61M

--16.69M

---17.69M

--40.57M

-棚卸資産の増減

---22.25M

-2115.80%-2.50M

---2.96M

---1.36M

---112.73K

---641.05K

-前払費用の増減

--1.76M

-68.43%1.77M

---1.96M

---3.51M

--5.62M

---2.08M

-その他流動資産の増減

---286.54K

--1.87M

---4.16M

--2.21M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--20.04M

1031.74%24.96M

--7.21M

--23.23M

--2.21M

--77.75M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--17.08M

-68.96%3.48M

--1.25M

--2.49M

--11.20M

---2.33M

設備投資

--17.08M

-68.96%3.48M

--1.25M

--2.49M

--11.20M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

--17.08M

-68.96%3.48M

--1.25M

--2.49M

--11.20M

---2.33M

事業取引による純キャッシュフロー

--31.14M

52.41%-5.91M

---6.07M

---19.11M

---12.41M

---186.77M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--14.06M

60.26%-9.38M

---7.32M

---21.60M

---23.61M

---184.44M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---69.17M

-42.46%-39.98M

--302.19K

--17.94M

---28.06M

--16.32M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--21.63M

-76.47%-32.83M

---1.52M

---57.60M

---18.60M

---2.72M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---90.80M

95.31%-7.15M

--1.83M

--75.54M

---152.32M

--19.04M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---69.17M

-42.46%-39.98M

--302.19K

--17.94M

---28.06M

--16.32M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--80.01M

-33.02%94.64M

--96.78M

--77.86M

--141.28M

--136.61M

当期キャッシュフロー増減

---14.97M

49.37%-18.70M

--3.01M

--20.17M

---36.95M

---81.08M

為替変動の影響

--20.10M

-54.55%5.69M

--2.83M

--603.76K

--12.52M

--9.30M

現金および現金同等物の期末残高

--65.04M

-27.23%75.93M

--99.80M

--98.04M

--104.34M

--55.54M

フリーキャッシュフロー

--2.96M

338.84%21.49M

--5.95M

--20.74M

---9.00M

--77.75M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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