tradingkey.logo

Applied Materials Inc

AMAT
224.990USD
-2.730-1.20%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
179.24B時価総額
26.23直近12ヶ月PER

Applied Materials Inc

224.990
-2.730-1.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのApplied Materials Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Applied Materials Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 98
全体ランキング
93 / 4691
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

35 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
213.427
目標株価
-6.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Applied Materials Incの注目ポイント

強みリスク
Applied Materials, Inc. is a materials engineering solution company. The Company provides equipment, services and software to the semiconductor, display, and related industries. It operates in three segments: Semiconductor Systems, Applied Global Services (AGS), and Display. The Semiconductor systems segment designs, develops, manufactures and sells a range of primarily 300 mm equipment used to fabricate semiconductor chips, also referred to as integrated circuits (ICs). The AGS segment provides services, spares and factory automation software to customer fabrication plants globally. The AGS segment also manufactures and sells 200mm and other equipment. The Display segment is comprised primarily of products for manufacturing liquid crystal displays (LCDs), organic light-emitting diodes (OLEDs), and other display technologies for televisions, monitors, laptops, personal computers (PCs), tablets, smartphones, and other consumer-oriented devices.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.44%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は17.44%です。
割高
同社の最新のPBは9.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は660.36M株で、前四半期比で4.66%減少しています。
エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオが保有
スター投資家エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオは本銘柄を4.99M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.37で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.30Bで、前年同期比7.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

7.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.31

業務効率

7.28

成長可能性

7.65

株主還元

7.30

Applied Materials Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.24で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.69で、直近高値29.10を9.01%下回り、直近安値11.52を56.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは7.66で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Applied Materials Incの平均目標株価は205.00で、最高は265.00、最低は150.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

35 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
213.427
目標株価
-6.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.39で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線240.56と支持線200.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.051
買い
RSI(14)
64.351
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.135
中立
ATR(14)
9.517
高変動率
CCI(14)
92.322
中立
Williams %R
24.247
買い
TRIX(12,20)
0.927
売り
StochRSI(14)
43.363
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
223.592
買い
MA10
220.119
買い
MA20
213.804
買い
MA50
187.279
買い
MA100
184.016
買い
MA200
172.743
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.89%で、前四半期比2.58%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計76.92M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は2.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.92M
+0.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
47.21M
-4.37%
State Street Investment Management (US)
38.92M
+1.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
21.03M
+1.98%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
16.43M
-0.35%
AllianceBernstein L.P.
13.56M
+72.49%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
10.03M
+2.10%
Van Eck Associates Corporation
8.87M
+15.18%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.76M
-10.29%
Columbia Threadneedle Investments (US)
8.40M
+10.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.38で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均5.08をより高い水準です。 同社のベータ値は1.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.81
VaR
+4.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.07%
過去240日のボラティリティ
+45.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.53%
120日間
+7.96%
5年間
+16.11%
日次リターン(最小)
60日間
-14.07%
120日間
-14.07%
5年間
-14.07%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+2.23
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.07%
3年間
+50.21%
5年間
+55.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.68
3年間
+0.74
5年間
+0.50
歪度
240日間
-0.13
3年間
-0.19
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.57%
5年間
+42.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.60%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+266.92%
240日間
+266.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.33%
60日間
+11.64%
120日間
+18.08%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diodes Inc
Diodes Inc
DIOD
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI