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Allurion Technologies Inc

ALUR
1.100USD
+0.030+2.80%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
8.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Allurion Technologies Inc

1.100
+0.030+2.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAllurion Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Allurion Technologies Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。ソフトウェア & ITサービス業界での順位は482中188位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.25とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月で非常に低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Allurion Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
188 / 482
全体ランキング
329 / 4521
業種
ソフトウェア & ITサービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Allurion Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Allurion Technologies, Inc. offers Allurion Program, which is a weight loss platform that combines the Allurion Gastric Balloon for weight loss. The Company offers Allurion Virtual Care Suite, including the Allurion Mobile App for consumers and Allurion Insights for healthcare providers featuring the Iris AI Platform, and the Allurion Connected Scale. The Allurion Balloon is swallowed as a capsule under the guidance of a healthcare provider without surgery, endoscopy, or anesthesia. The Allurion Balloon is a procedure-less intragastric balloon that does not require any surgery, endoscopy, or anesthesia for placement. The balloon is swallowed in a capsule during a discrete outpatient office visit that takes approximately 15 minutes (though times may vary across different outpatient offices). The Allurion Virtual Care Suite is a cutting-edge digital therapeutic that combines AI-powered remote patient monitoring tools with a behavior change program.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 32.11Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.53M株で、前四半期比で33.90%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を88.65K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.250
目標株価
+344.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Allurion Technologies Incの現在の財務スコアは5.11で、ソフトウェア & ITサービス業界におけるランキングは482社中471位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は2.66Mで、前年同期比減少の50.48%でした。一方、純利益は前年同期比減少の31.99%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.11
変動額
0

金融

6.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.01

業務効率性

2.83

成長可能性

3.65

株主リターン

7.07

Allurion Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Allurion Technologies Incの現在のバリュエーションスコアは7.71で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中204位です。 現在のPERは-0.00で、直近高値-0.00を-2.70%下回り、直近安値-10.81を-292100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 188/482
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Allurion Technologies Incの現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中106位です。 目標株価の平均は6.00で、最高は8.00、最低は2.50です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.250
目標株価
+344.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

242
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Allurion Technologies Inc
ALUR
2
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Allurion Technologies Incの現在の価格モメンタムスコアは5.69で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中423位です。 現在、株価は抵抗線1.70と支持線0.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.099
売り
RSI(14)
36.245
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.053
中立
ATR(14)
0.182
低変動率
CCI(14)
-140.731
売り
Williams %R
83.146
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.881
売り
StochRSI(14)
17.769
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.188
売り
MA10
1.314
売り
MA20
1.488
売り
MA50
1.517
売り
MA100
1.686
売り
MA200
2.130
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Allurion Technologies Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中280位です。 最新の機関投資家保有比率は39.03%で、前四半期比減少16.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計88.65K株(発行済株式の0.72%)を保有しており、保有比率は減少12.78%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RTW Investments L.P.
5.89M
+131.71%
Leavitt Equity Partners III LP
462.76K
+177.66%
Armistice Capital LLC
185.00K
-52.76%
Romulus Capital Management, LLC
163.14K
--
Compute Health Sponsor LLC
130.51K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
56.18K
+13.81%
Gupta (Krishna K.)
76.18K
+4.27%
Gaur (Shantanu)
62.03K
-20.50%
Olayan Investments Company Establishment
49.70K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ソフトウェア & ITサービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Allurion Technologies Incの現在のリスク評価スコアは1.62で、ソフトウェア & ITサービス業界では482社中427位です。 同社のベータ値は-0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.39
VaR
+8.31%
240日間の最大ドローダウン
+70.11%
240日間のボラティリティ
+123.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.43%
120日間
+27.43%
5年間
+145.28%
日次リターン(最小)
60日間
-14.37%
120日間
-14.37%
5年間
-47.24%
シャープレシオ
60日間
-0.44
120日間
-1.19
5年間
-0.37

リスク評価

最大下落率
240日間
+70.11%
3年間
+99.60%
5年間
+99.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+3.07
3年間
+7.09
5年間
+9.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+123.31%
5年間
+132.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.98%
5年間
+231.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-226.18%
240日間
-226.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+109.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+88.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.92%
120日間
+654.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.72%
60日間
-99.53%
120日間
+59.78%

同業他社比較

ソフトウェア & ITサービス
Allurion Technologies Inc
Allurion Technologies Inc
ALUR
5.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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