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Allurion Technologies Inc

ALUR
1.700USD
0.000
取引時間 ET15分遅れの株価
13.18M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Allurion Technologies Inc

1.700
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAllurion Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Allurion Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
190 / 485
全体ランキング
299 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.833
目標株価
+222.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Allurion Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Allurion Technologies, Inc. offers Allurion Program, which is a weight loss platform that combines the Allurion Gastric Balloon for weight loss. The Company offers Allurion Virtual Care Suite, including the Allurion Mobile App for consumers, Allurion Insights for health care providers featuring the Iris AI Platform and health tracker devices. Its health tracker devices include Allurion Connected Scale and Allurion Health Tracker. Allurion Connected Scale offers a complete weight tracking experience, allowing users to monitor their weight, body mass index (BMI) and body composition. Allurion Health Tracker tracks steps, exercise and sleep. Allurion Virtual Care Suite is available to providers separately from the Allurion Program to help customize, monitor and manage weight-loss therapy for patients regardless of their treatment plan, which includes gastric balloon, surgical and medical or nutritional. Its Allurion Programme is offered in six months, 12 months and 12-18 months program.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 32.11Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.18M株で、前四半期比で11.77%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.36で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.38Mで、前年同期比71.28%の減少でした。一方、純利益は前年同期比331.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.36
変動額
0

金融

6.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

2.57

成長可能性

4.10

株主還元

6.53

Allurion Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.01で、直近高値-0.01を0.00%下回り、直近安値-10.81を-183144.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 190/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Allurion Technologies Incの平均目標株価は6.00で、最高は9.00、最低は2.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.833
目標株価
+243.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Allurion Technologies Inc
ALUR
3
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.66で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.04と支持線1.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.29
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
売り
RSI(14)
27.893
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.812
売られ過ぎ
ATR(14)
0.094
低変動率
CCI(14)
-174.237
売り
Williams %R
88.889
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.537
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.808
売り
MA10
1.862
売り
MA20
1.953
売り
MA50
2.055
売り
MA100
2.355
売り
MA200
2.826
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は40.95%で、前四半期比28.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計49.37K株(発行済株式の0.64%)を保有しており、保有株数は64.10%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RTW Investments L.P.
2.54M
--
Leavitt Equity Partners III LP
462.76K
+177.66%
Armistice Capital LLC
185.00K
-52.76%
Romulus Capital Management, LLC
163.14K
--
Compute Health Sponsor LLC
130.51K
-0.00%
Gaur (Shantanu)
78.03K
+11.42%
Gupta (Krishna K.)
73.06K
--
UBS Financial Services, Inc.
62.21K
-24.27%
Olayan Investments Company Establishment
49.70K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
49.37K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.64で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.45
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+86.69%
過去240日のボラティリティ
+222.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.56%
120日間
+23.73%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.57%
120日間
-11.29%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.19
120日間
-0.60
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+86.69%
3年間
+99.36%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.95
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+6.24
3年間
+7.63
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+222.99%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+33.41%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-118.89%
240日間
-118.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.92%
120日間
+654.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-99.72%
60日間
-99.53%
120日間
+59.78%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Allurion Technologies Inc
Allurion Technologies Inc
ALUR
5.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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