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AstroNova Inc

ALOT

11.420USD

+0.970+9.32%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
95.79M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

AstroNova Inc

11.420

+0.970+9.32%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
157 / 269
全体ランキング
332 / 4751
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
AstroNova, Inc. designs, manufactures, distributes, and services a range of products that acquire, store, analyze, and present data in multiple formats. The Company operates through two segments: Product Identification (PI) and Test & Measurement (T&M). The PI segment provides an array of digital, end-to-end product marking and identification solutions, including hardware, software, and supplies for original equipment manufacturers (OEMs), commercial printers, and brand owners. The T&M segment provides products designed for airborne printing solutions, avionics, and data acquisition. Its aerospace products include flight deck printing solutions, networking hardware, and specialized aerospace-grade supplies. Its data acquisition systems are used in research and development, flight testing, missile and rocket telemetry production monitoring, power, and maintenance applications. The Company also offers advanced digital solutions for textiles, packaging, and labeling.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 14.49Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-5.34で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.04M株で、前四半期比で7.91%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を342.60K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.50です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.09で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は37.71Mで、前年同期比14.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比131.84%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0

金融

6.67

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.20

業務効率

7.31

成長可能性

7.13

株主還元

7.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.18で、直近高値35.53を-786.14%下回り、直近安値20.91を503.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 157/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社には収益予測スコアがありませんが、テクノロジー機器業界の平均は7.53です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.42で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.97と支持線10.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
2.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.105
中立
RSI(14)
54.908
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.709
買い
ATR(14)
0.476
低変動率
CCI(14)
-30.922
中立
Williams %R
34.756
買い
TRIX(12,20)
-0.110
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.922
買い
MA10
11.008
買い
MA20
11.203
買い
MA50
11.079
買い
MA100
9.937
買い
MA200
11.040
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は66.35%で、前四半期比1.04%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計342.60K株(発行済株式の4.51%)を保有しており、保有株数は2.72%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Askeladden Capital Management LLC
692.72K
+10.36%
Juniper Investment Company, LLC
535.20K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
503.97K
+0.44%
Kamin (Peter H)
433.06K
--
Mink Brook Asset Management LLC
375.41K
+0.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
349.07K
--
Royce Investment Partners
Star Investors
342.43K
-19.97%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
301.43K
-37.70%
Woods (Gregory A)
209.24K
+1.59%
Grace & White, Inc.
142.81K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.22で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+3.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.78%
過去240日のボラティリティ
+59.08%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+24.62%
120日間
+24.62%
5年間
+24.62%
日次リターン(最小)
60日間
-5.96%
120日間
-6.32%
5年間
-13.99%
シャープレシオ
60日間
+1.80
120日間
+0.65
5年間
+0.38
リスク
最大ドローダウン
240日間
+53.78%
3年間
+56.74%
5年間
+57.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
-0.02
5年間
+0.09
歪度
240日間
+2.22
3年間
+1.54
5年間
+0.87
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+59.08%
5年間
+51.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.67%
5年間
+4.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+141.30%
240日間
+141.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+66.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.54%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.77%
60日間
+5.41%
120日間
+9.33%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
AstroNova Inc
AstroNova Inc
ALOT
4.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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