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市場
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株式
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nasdaq-almu
/

Aeluma Ord Shs

ALMU

16.080USD

-0.060-0.37%

終値 12/08, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Aeluma Ord Shs

16.080

-0.060-0.37%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Aeluma Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

12.55%-815.00K

163.04%249.54K

65.99%-400.30K

28.50%-931.91K

38.38%-578.59K

43.28%-395.85K

-71.96%-1.18M

---1.30M

-12.32%-938.94K

-33.77%-697.84K

-69.78%-684.46K

----

---835.95K

---521.65K

---403.13K

---492.05K

継続事業の当期純利益

-104.63%-1.49M

251.76%1.46M

-156.52%-2.89M

50.78%-729.62K

24.41%-988.82K

34.10%-962.65K

-4.44%-1.13M

---1.48M

0.21%-1.31M

-59.76%-1.46M

-73.53%-1.08M

----

---1.31M

---914.38K

---622.70K

---603.65K

営業損益

1.87%102.00K

32.02%104.84K

64.81%102.18K

43.48%100.13K

70.28%99.99K

46.00%79.41K

15.16%62.00K

--69.78K

25.46%58.72K

56.32%54.39K

209.63%53.84K

----

--46.80K

--34.79K

--17.39K

----

その他非資金項目

-100.00%0.00

4059.02%290.38K

4054.48%290.02K

1169.19%151.76K

-96.76%6.98K

-96.73%6.98K

-98.65%6.98K

--11.96K

314.37%215.16K

6.06%213.35K

111.69%516.98K

----

--51.92K

--201.16K

--244.21K

--217.22K

運転資本の増減

-1.09%-480.00K

-52.27%137.73K

-313.74%-1.05M

-231.19%-474.83K

387.36%139.43K

-21.61%288.57K

10.18%-253.36K

---143.37K

-119.96%-48.52K

218.31%368.12K

-571.02%-282.08K

----

--243.07K

--115.65K

---42.04K

---135.29K

-売上債権の増減

-9.08%-286.00K

298.34%181.22K

-450.51%-1.00M

-247.01%-262.19K

146.24%87.50K

--45.49K

---182.09K

--178.34K

---189.24K

----

-前払費用の増減

-17.02%-196.00K

-230.22%-77.53K

-22.74%52.82K

17.93%-167.49K

-58.49%74.48K

198.57%59.53K

-27.22%68.37K

---204.07K

127.25%179.42K

-85.14%19.94K

1328.67%93.93K

----

--78.95K

--134.17K

---7.64K

---210.62K

-その他流動資産の増減

---8.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

12.55%-815.00K

163.04%249.54K

65.99%-400.30K

28.50%-931.91K

38.38%-578.59K

43.28%-395.85K

-71.96%-1.18M

---1.30M

-12.32%-938.94K

-33.77%-697.84K

-69.78%-684.46K

----

---835.95K

---521.65K

---403.13K

---492.05K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.09%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

207.22%157.19K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

設備投資

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.17%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

208.20%157.69K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

固定資産売却による純キャッシュフロー

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.09%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

207.22%157.19K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-12728.34%-210.00K

70.93%-44.38K

75.09%-39.16K

76.94%-1.64K

98.82%-4.90K

-0.59%-152.64K

-207.22%-157.19K

---7.10K

-74.34%-416.97K

-3.76%-151.75K

83.57%-51.17K

----

---239.17K

---146.25K

---311.34K

---258.91K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

645.06%23.43M

--12.60M

--0.00

78705.35%3.15M

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--161.93K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

--3.15M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--23.39M

--12.59M

----

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--206.93K

従業員によるストックオプション行使による収入

--47.00K

--10.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---45.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

645.06%23.43M

--12.60M

--0.00

78705.35%3.15M

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--161.93K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

1119.14%15.74M

26.41%3.06M

-6.78%3.50M

-74.54%1.29M

-61.41%1.87M

-20.88%2.42M

58.44%3.76M

--5.07M

0.86%4.86M

-44.16%3.06M

-61.74%2.37M

----

--4.82M

--5.48M

--6.20M

--6.79M

当期キャッシュフロー増減

913.23%22.41M

2434.16%12.80M

67.06%-439.46K

268.24%2.21M

-372.11%-583.49K

-130.56%-548.49K

-293.08%-1.33M

---1.31M

119.95%214.44K

368.74%1.79M

196.71%690.99K

----

---1.08M

---667.91K

---714.47K

---589.03K

現金および現金同等物の期末残高

989.13%38.15M

746.36%15.87M

26.41%3.06M

-6.78%3.50M

-74.54%1.29M

-61.41%1.87M

-20.88%2.42M

--3.76M

35.58%5.07M

0.86%4.86M

-44.16%3.06M

----

--3.74M

--4.82M

--5.48M

--6.20M

フリーキャッシュフロー

-9.80%-1.02M

137.40%205.16K

67.07%-439.46K

28.76%-933.55K

56.97%-583.49K

35.44%-548.49K

-81.44%-1.33M

---1.31M

-26.12%-1.36M

-27.20%-849.59K

-2.96%-735.62K

----

---1.08M

---667.91K

---714.47K

---750.96K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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