









市場
/
株式
/
nasdaq-alms
/

Alumis Inc

ALMS

11.400USD

-0.050-0.44%

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.19B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Alumis Inc

11.400

-0.050-0.44%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Alumis Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

継続事業の当期純利益

-18.94%-110.75M

204.98%59.32M

-98.53%-98.96M

-141.12%-94.76M

-114.67%-93.12M

-55.72%-56.51M

-38.37%-49.85M

---39.30M

---43.38M

---36.29M

---36.03M

営業損益

77.52%1.45M

14.47%870.00K

11.21%843.00K

12.95%820.00K

155.97%814.00K

533.33%760.00K

531.67%758.00K

--726.00K

--318.00K

--120.00K

繰延税金

--0.00

---8.56M

----

その他非資金項目

18.75%-1.19M

-41104.80%-188.72M

-1837.84%-717.00K

-392.81%-1.67M

-464.34%-1.46M

-182.97%-458.00K

-107.43%-37.00K

--570.00K

--401.00K

--552.00K

--498.00K

運転資本の増減

-479.40%-10.20M

891.43%12.10M

1396.50%11.49M

771.60%14.49M

-52.66%2.69M

-126.33%-1.53M

18.72%-886.00K

--1.66M

--5.68M

--5.81M

---1.09M

-前払費用の増減

5896.59%15.30M

181.01%6.33M

136.74%1.14M

-241.36%-2.45M

-117.24%-264.00K

-410.70%-7.81M

-428.69%-3.11M

--1.73M

--1.53M

--2.51M

---589.00K

-その他流動資産の増減

---3.35M

---1.69M

---38.00K

----

-その他流動負債の増減

---667.00K

--168.00K

--2.61M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-32.40%-110.91M

-103.40%-106.35M

-81.54%-80.36M

-121.67%-74.76M

-151.96%-83.77M

-84.53%-52.29M

-27.67%-44.26M

---33.73M

---33.25M

---28.33M

---34.67M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

設備投資

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

42.59%616.00K

-76.13%37.00K

-69.75%366.00K

-64.08%779.00K

-47.64%432.00K

-47.46%155.00K

--1.21M

--2.17M

--825.00K

--295.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

--49.74M

----

投資商品による純キャッシュフロー

126.01%24.04M

348.46%80.27M

311.55%39.47M

1167.35%31.32M

-1048.28%-92.41M

-220.56%-32.31M

-159.49%-18.66M

---2.93M

--9.74M

--26.80M

--31.36M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

125.79%24.04M

495.22%129.40M

309.61%39.43M

846.86%30.95M

-1330.06%-93.19M

-226.05%-32.74M

-160.55%-18.81M

---4.14M

--7.58M

--25.98M

--31.07M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

47.44%749.00K

----

-97.75%5.00K

322183.33%193.37M

197.08%508.00K

--29.00K

--222.00K

--60.00K

--171.00K

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

116.33%129.34M

--129.12M

--29.99M

--0.00

--59.79M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

53.85%-6.00K

----

--0.00

---13.00K

--0.00

---51.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--41.79M

---1.79M

----

---485.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-99.42%749.00K

----

-99.98%5.00K

500221.28%235.15M

113.58%128.06M

253329.41%129.15M

--29.72M

--47.00K

--59.96M

---51.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

74.86%47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

--26.95M

当期キャッシュフロー増減

-249.28%-86.87M

-44.71%23.80M

-161.94%-40.93M

-437.73%-43.81M

327.12%58.20M

-25.29%43.04M

1908.29%66.08M

---8.15M

---25.62M

--57.60M

---3.65M

現金および現金同等物の期末残高

-68.93%66.63M

-1.76%153.50M

14.57%129.71M

262.02%170.63M

287.92%214.44M

93.13%156.25M

385.87%113.21M

--47.13M

--55.28M

--80.90M

--23.30M

フリーキャッシュフロー

-31.18%-110.91M

-102.91%-106.97M

-80.99%-80.39M

-115.04%-75.13M

-138.73%-84.55M

-80.79%-52.72M

-27.04%-44.42M

---34.94M

---35.41M

---29.16M

---34.96M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

KeyAI

