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Almonty Industries Ord Shs

ALM

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15.710USD

-0.240-1.50%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

4.13B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Almonty Industries Ord Shs

15.710

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Almonty Industries Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--6.89M

---9.43M

--7.49M

継続事業の当期純利益

---3.85M

---74.48M

--23.62M

営業損益

--184.98K

--182.78K

--165.78K

繰延税金

----

--316.05K

----

その他非資金項目

---1.40M

--3.69M

---2.36M

運転資本の増減

--2.97M

---4.62M

--9.30M

-売上債権の増減

---5.68M

---82.29K

---415.51K

-棚卸資産の増減

--81.16K

---1.89M

--562.08K

-前払費用の増減

---446.00K

--743.52K

---802.56K

-支払債務および未払費用の増減

--8.74M

---5.57M

--8.03M

-その他流動資産の増減

----

--1.92M

-その他流動負債の増減

--271.26K

--2.18M

--2.85K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--6.89M

---9.43M

--7.49M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--15.92M

--7.50M

--25.38M

設備投資

--15.92M

--7.50M

--25.38M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--15.92M

--7.50M

--25.38M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---1.01M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---23.30K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---15.92M

---8.54M

---25.38M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--2.68M

--132.24M

--79.59M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---153.54K

---1.21M

---100.32K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--130.27M

--87.73M

従業員によるストックオプション行使による収入

--1.75M

--4.89M

--1.50M

ワラント発行による収入

--2.09M

--5.47M

--607.61K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---1.00M

---7.19M

---10.15M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--2.68M

--132.24M

--79.59M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--196.25M

--81.26M

--17.56M

当期キャッシュフロー増減

---6.26M

--114.20M

--61.83M

為替変動の影響

--88.47K

---71.37K

--137.32K

現金および現金同等物の期末残高

--189.99M

--195.46M

--79.39M

フリーキャッシュフロー

---9.03M

---16.93M

---17.89M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。