Allarity Therapeutics Inc
ALLR1.010USD
0.000
終値 08/04, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.009USD+1.009時間外取引 (ET)
17.19M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-91.99%-2.69M
-91.75%-3.21M
8.78%-5.44M
-189.10%-7.22M
56.29%-1.40M
31.64%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
43.37%-2.45M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
継続事業の当期純利益
28.91%-2.73M
-332.81%-7.45M
-160.63%-11.59M
31.55%-1.63M
-14.65%-3.84M
39.32%-1.72M
11.71%-4.45M
53.36%-2.38M
-8.83%-3.35M
83.12%-2.84M
---5.04M
---5.10M
---3.08M
---16.82M
営業損益
450.00%11.00K
-88.89%1.00K
107766.67%9.71M
-88.89%1.00K
-80.00%2.00K
-99.75%9.00K
-18.18%9.00K
-62.50%9.00K
-99.93%10.00K
22187.50%3.57M
--11.00K
--24.00K
--14.03M
--16.00K
繰延税金
100.00%0.00
-100.00%0.00
---432.00K
--0.00
---14.00K
135.93%97.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-114.29%-270.00K
---119.00K
--4.00K
---1.23M
---126.00K
その他非資金項目
84.21%-12.00K
56.55%-116.00K
-122.45%-33.00K
253.57%99.00K
12.64%-76.00K
46.06%-267.00K
137.40%147.00K
-97.41%28.00K
-134.12%-87.00K
-2162.50%-495.00K
---393.00K
--1.08M
--255.00K
--24.00K
運転資本の増減
-105.16%-149.00K
12.31%3.91M
-73.79%-3.16M
-419.48%-3.58M
405.60%2.89M
273.58%3.48M
-403.68%-1.82M
70.32%1.12M
122.71%571.00K
-85.84%931.00K
--598.00K
--657.00K
---2.51M
--6.58M
-売上債権の増減
33.14%-345.00K
17.91%882.00K
-508.33%-73.00K
66.44%-248.00K
-2143.48%-516.00K
-4.96%748.00K
93.81%-12.00K
-435.51%-739.00K
94.95%-23.00K
33.62%787.00K
---194.00K
---138.00K
---455.00K
--589.00K
-前払費用の増減
-94.14%14.00K
7.53%-356.00K
222.16%215.00K
-53.32%176.00K
4083.33%239.00K
-231.90%-385.00K
-145.71%-176.00K
10.88%377.00K
99.51%-6.00K
-243.21%-116.00K
--385.00K
--340.00K
---1.23M
--81.00K
-その他流動資産の増減
-94.95%5.00K
-101.83%-15.00K
-94.42%31.00K
-200.00%-21.00K
621.05%99.00K
155.97%820.00K
1584.85%556.00K
93.91%-7.00K
-104.04%-19.00K
-528.76%-1.47M
--33.00K
---115.00K
--470.00K
---233.00K
-その他流動負債の増減
----
--207.00K
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-91.99%-2.69M
-91.75%-3.21M
8.78%-5.44M
-189.10%-7.22M
56.29%-1.40M
31.64%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
43.37%-2.45M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
--298.00K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
460.00%18.00K
--0.00
--0.00
---809.00K
---5.00K
設備投資
----
--298.00K
----
----
----
----
----
----
----
--18.00K
----
----
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----
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
--298.00K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
460.00%18.00K
--0.00
--0.00
---809.00K
---5.00K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
--591.00K
----
----
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----
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
----
---298.00K
----
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----
100.00%0.00
--591.00K
--0.00
-100.00%0.00
-460.00%-18.00K
--0.00
--0.00
--809.00K
--5.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
707.46%11.14M
711.30%4.24M
-24.53%4.87M
818.29%26.31M
19.17%1.38M
-47.80%522.00K
--6.45M
223.97%2.87M
--1.16M
-94.58%1.00M
--0.00
---2.31M
--0.00
--18.44M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
41.69%-1.34M
--1.34M
-100.10%-1.00K
---350.00K
---2.30M
----
732.91%1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
---158.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
27757.50%11.14M
--4.24M
-46.13%5.43M
306.29%27.69M
-96.55%40.00K
--0.00
--10.08M
--6.81M
--1.16M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--17.25M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
88.76%-562.00K
----
----
--0.00
---5.00M
-9.33%-1.65M
----
--0.00
--0.00
---1.51M
----
--0.00
ワラント発行による収入
----
-100.00%0.00
----
----
----
--523.00K
--1.72M
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--2.77M
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
---40.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---2.00K
100.00%0.00
--0.00
---800.00K
----
---1.42M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
707.46%11.14M
711.30%4.24M
-24.53%4.87M
818.29%26.31M
19.17%1.38M
-47.80%522.00K
--6.45M
223.97%2.87M
--1.16M
-94.58%1.00M
--0.00
---2.31M
--0.00
--18.44M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
11666.87%19.53M
1219.73%18.46M
4479.29%19.23M
5.76%312.00K
-91.82%166.00K
-64.55%1.40M
-94.53%420.00K
-97.97%295.00K
-89.62%2.03M
-29.33%3.95M
--7.68M
--14.54M
--19.55M
--5.58M
当期キャッシュフロー増減
5496.58%8.17M
186.78%1.07M
-178.65%-770.00K
15036.80%18.92M
108.42%146.00K
35.68%-1.23M
126.24%979.00K
101.82%125.00K
65.40%-1.73M
-113.72%-1.92M
---3.73M
---6.87M
---5.01M
--13.97M
為替変動の影響
-273.33%-286.00K
508.43%339.00K
-105.26%-195.00K
29.51%-172.00K
-46.60%165.00K
81.68%-83.00K
-114.03%-95.00K
29.89%-244.00K
575.38%309.00K
-198.03%-453.00K
--677.00K
---348.00K
---65.00K
---152.00K
現金および現金同等物の期末残高
8779.49%27.70M
11666.87%19.53M
1219.73%18.46M
4479.29%19.23M
5.76%312.00K
-91.82%166.00K
-64.55%1.40M
-94.53%420.00K
-97.97%295.00K
-89.62%2.03M
--3.95M
--7.68M
--14.54M
--19.55M
フリーキャッシュフロー
----
-109.57%-3.50M
----
----
----
32.14%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
42.95%-2.46M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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