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Alignment Healthcare Inc

ALHC

16.300USD

-0.020-0.12%
終値 09/04, 16:00ET15分遅れの株価
3.23B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alignment Healthcare Inc

16.300

-0.020-0.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
37 / 280
全体ランキング
129 / 4737
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.300
目標株価
+15.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Alignment Healthcare, Inc. provides a consumer-centric health care platform that is built to provide seniors with healthcare services. The Company's operations consist of Medicare Advantage Plans in the states of California, North Carolina, Nevada, Arizona, Florida and Texas. Its consumer brand name, Alignment Health, offers more than 50 Medicare Advantage plans that serve 53 counties across six states. It partners with nationally recognized and local providers to deliver coordinated care, powered by its customized care model, 24/7 concierge care team and purpose-built technology, Alignment's Virtual Application (AVA). AVA is designed specifically for senior care and provides end-to-end coordination of the healthcare ecosystem. AVA's suite of tools and services is built within a unified data architecture. Medicare Advantage plans are direct-to-consumer and provide a single point of care delivery for hospital insurance benefits, outpatient services and often prescription drug coverage.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.51%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-61.28で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は179.83M株で、前四半期比で14.66%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を13.28M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.31で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は926.93Mで、前年同期比47.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比80.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.52

業務効率

7.47

成長可能性

6.49

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-60.61で、直近高値-8.39を-86.15%下回り、直近安値-15.47を74.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 37/280
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 Alignment Healthcare Incの平均目標株価は20.00で、最高は23.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.300
目標株価
+18.26%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
21
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Alignment Healthcare Inc
ALHC
12
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.51で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.44と支持線13.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.135
買い
RSI(14)
66.975
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.610
売り
ATR(14)
0.584
低変動率
CCI(14)
63.976
中立
Williams %R
24.658
買い
TRIX(12,20)
0.846
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
16.388
売り
MA10
16.098
買い
MA20
15.422
買い
MA50
14.061
買い
MA100
14.984
買い
MA200
14.557
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.81%で、前四半期比8.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.28M株(発行済株式の6.71%)を保有しており、保有株数は31.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
General Atlantic LLC
44.30M
-27.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.09M
+13.23%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.08M
+4.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.16M
-19.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.04M
+4.14%
Millennium Management LLC
2.36M
-30.31%
Hood River Capital Management LLC
5.21M
+5.11%
8 knots Management LLC
4.72M
+28.88%
Wellington Management Company, LLP
7.51M
+0.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+41.15%
過去240日のボラティリティ
+67.32%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.36%
120日間
+10.36%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.13%
120日間
-7.39%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.10
120日間
+0.48
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.15%
3年間
+67.32%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.97
3年間
+0.22
5年間
--
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.45
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+67.32%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.54%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+78.20%
240日間
+78.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+57.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.68%
120日間
+1.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.92%
60日間
+87.71%
120日間
+90.40%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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