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Alignment Healthcare Inc

ALHC
17.290USD
-0.100-0.58%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
3.42B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alignment Healthcare Inc

17.290
-0.100-0.58%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlignment Healthcare Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alignment Healthcare Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 72
全体ランキング
44 / 4686
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.455
目標株価
+11.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alignment Healthcare Incの注目ポイント

強みリスク
Alignment Healthcare, Inc. provides a consumer-centric health care platform that is built to provide seniors with healthcare services. The Company's operations consist of Medicare Advantage Plans in the states of California, North Carolina, Nevada, Arizona, Florida and Texas. Its consumer brand name, Alignment Health, offers more than 50 Medicare Advantage plans that serve 53 counties across six states. It partners with nationally recognized and local providers to deliver coordinated care, powered by its customized care model, 24/7 concierge care team and purpose-built technology, Alignment's Virtual Application (AVA). AVA is designed specifically for senior care and provides end-to-end coordination of the healthcare ecosystem. AVA's suite of tools and services is built within a unified data architecture. Medicare Advantage plans are direct-to-consumer and provide a single point of care delivery for hospital insurance benefits, outpatient services and often prescription drug coverage.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.51%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-65.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は183.90M株で、前四半期比で5.56%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を84.00K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは8.26で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.02Bで、前年同期比49.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比165.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

金融

8.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.17

業務効率

7.68

成長可能性

9.02

株主還元

6.93

Alignment Healthcare Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは8.27で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.12をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-65.30で、直近高値-5.34を-91.83%下回り、直近安値-66.43を-1.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.57をより高い水準です。 Alignment Healthcare Incの平均目標株価は20.00で、最高は23.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.455
目標株価
+11.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
22
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Alignment Healthcare Inc
ALHC
13
Humana Inc
HUM
28
UnitedHealth Group Inc
UNH
28
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.64で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.14と支持線16.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.090
中立
RSI(14)
54.895
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.737
中立
ATR(14)
0.549
低変動率
CCI(14)
-32.652
中立
Williams %R
37.993
買い
TRIX(12,20)
0.185
売り
StochRSI(14)
21.392
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
17.340
売り
MA10
17.288
買い
MA20
17.206
買い
MA50
16.580
買い
MA100
15.170
買い
MA200
15.495
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.86%で、前四半期比2.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.28M株(発行済株式の6.71%)を保有しており、保有株数は31.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
General Atlantic LLC
24.29M
-44.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.28M
+19.75%
Qatar Investment Authority
13.25M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
12.33M
+35.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.04M
-16.10%
Citadel Advisors LLC
10.51M
+26.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.21M
+14.52%
Millennium Management LLC
6.21M
+162.74%
Hood River Capital Management LLC
5.52M
+5.98%
8 knots Management LLC
5.02M
+6.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは6.22で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.58をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+41.15%
過去240日のボラティリティ
+62.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.36%
120日間
+10.36%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.88%
120日間
-7.39%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+4.07
120日間
+0.13
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.15%
3年間
+65.11%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
+0.23
5年間
--
歪度
240日間
+0.75
3年間
+0.46
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.12%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.14%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.84%
240日間
+19.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.68%
120日間
+1.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.92%
60日間
+87.71%
120日間
+90.40%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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