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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

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25.860USD

-0.205-0.79%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

5.11B時価総額

33.36直近12ヶ月PER

Alliance Laundry Holdings Ord Shs

25.860

-0.205-0.79%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Alliance Laundry Holdings Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--72.26M

--89.05M

--64.23M

継続事業の当期純利益

--56.92M

--20.60M

--32.90M

営業損益

--22.50M

--24.36M

--23.39M

繰延税金

---473.00K

--804.00K

--7.55M

その他非資金項目

---3.66M

--7.26M

--6.79M

運転資本の増減

--7.61M

--23.75M

---6.41M

-売上債権の増減

---17.22M

--5.39M

---2.92M

-棚卸資産の増減

---14.31M

--8.58M

---1.02M

-その他流動資産の増減

--7.67M

--6.54M

--1.09M

-その他流動負債の増減

--4.02M

--26.79M

--9.90M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--72.26M

--89.05M

--64.23M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--5.12M

--23.93M

--12.99M

設備投資

--5.19M

--23.93M

--13.19M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--5.12M

--23.93M

--12.99M

事業取引による純キャッシュフロー

---3.19M

--995.00K

---10.53M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--1.89M

---14.40M

---6.68M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---6.42M

---37.34M

---30.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---63.18M

---60.44M

---114.99M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---63.25M

---557.41M

---117.27M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--497.03M

---3.36M

従業員によるストックオプション行使による収入

--69.00K

--25.00K

--5.65M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--1.75M

---90.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---63.18M

---60.44M

---114.99M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--149.70M

--159.82M

--241.46M

当期キャッシュフロー増減

--2.66M

---10.12M

---81.64M

為替変動の影響

--1.00K

---1.39M

---674.00K

現金および現金同等物の期末残高

--152.36M

--149.70M

--159.82M

フリーキャッシュフロー

--67.07M

--65.12M

--51.03M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。