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Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)

ALEX

18.630USD

+0.080+0.43%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.36B時価総額
17.38直近12ヶ月PER

Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)

18.630

+0.080+0.43%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
41 / 192
全体ランキング
88 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.250
目標株価
+16.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Alexander & Baldwin, Inc. (A&B) is a real estate investment trust (REIT). The Company is focused on owning, operating, and developing commercial real estate. The Company operates through two segments: Commercial Real Estate and Land Operations. The Commercial Real Estate segment functions as a vertically integrated real estate investment company with competencies in investments and acquisitions, including identifying opportunities and acquiring properties; construction and development, including designing and ground-up development of new properties and in-house leasing and property management. The Land Operations segment includes the Company's landholdings, assets, and liabilities that are subject to the Company's simplification and monetization effort. It owns, operates, and manages approximately 4.0 million square feet of commercial space in Hawai'i, including 22 retail centers, 14 industrial assets and four office properties, as well as 142 acres of ground leases.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は101.99%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は101.99%です。
適正水準
同社の最新のPEは17.29で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.25M株で、前四半期比で3.52%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.58M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は51.70Mで、前年同期比1.28%の増加でした。一方、純利益は前年同期比176.01%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0.39

金融

8.74

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.92

業務効率

7.33

成長可能性

7.95

株主還元

8.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは6.83で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.29で、直近高値30.54を76.66%下回り、直近安値-24.13を239.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
-0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 41/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)の平均目標株価は21.50で、最高は22.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.250
目標株価
+14.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
ALEX
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.32と支持線17.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.234
中立
RSI(14)
47.934
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.429
中立
ATR(14)
0.349
高変動率
CCI(14)
-59.544
中立
Williams %R
64.286
売り
TRIX(12,20)
0.042
売り
StochRSI(14)
65.174
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
18.456
買い
MA10
18.740
売り
MA20
18.885
売り
MA50
18.412
買い
MA100
18.059
買い
MA200
17.891
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.32%で、前四半期比2.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.58M株(発行済株式の15.92%)を保有しており、保有株数は1.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.84M
-0.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.58M
+1.53%
State Street Global Advisors (US)
4.26M
-2.13%
Franklin Mutual Advisers, LLC
1.82M
-34.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.94M
-3.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.89M
+2.09%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.22M
-1.08%
JP Morgan Asset Management
871.83K
+142.55%
BlackRock Financial Management, Inc.
758.50K
+124.15%
Nuveen LLC
758.13K
+70.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+2.42%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.48%
過去240日のボラティリティ
+22.84%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.46%
120日間
+3.07%
5年間
+8.33%
日次リターン(最小)
60日間
-2.78%
120日間
-3.50%
5年間
-5.85%
シャープレシオ
60日間
+0.83
120日間
+0.85
5年間
+0.39
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.48%
3年間
+24.20%
5年間
+39.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.14
3年間
-0.07
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.40
3年間
+0.39
5年間
+0.32
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+22.84%
5年間
+27.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.80%
5年間
+2.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+112.32%
240日間
+112.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.69%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.07%
60日間
+4.74%
120日間
+22.11%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
Alexander & Baldwin Inc (Hawaii)
ALEX
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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