tradingkey.logo

ALLETE Inc

ALE
67.350USD
-0.080-0.12%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
3.91B時価総額
23.62直近12ヶ月PER

ALLETE Inc

67.350
-0.080-0.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのALLETE Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ALLETE Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 67
全体ランキング
192 / 4611
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
69.287
目標株価
+2.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ALLETE Incの注目ポイント

強みリスク
ALLETE, Inc. is a clean-energy transformation company that owns, operates and developing wind energy generation to reduce carbon footprint. The Company’s segments include Regulated Operations and ALLETE Clean Energy. Regulated Operations includes regulated utilities, Minnesota Power, and SWL&P, as well as investment in ATC, a Wisconsin-based regulated utility that owns and maintains electric transmission assets in portions of Wisconsin, Michigan, Minnesota, and Illinois. Minnesota Power provides regulated utility electric service in northeastern Minnesota to approximately 150,000 retail customers. ALLETE Clean Energy segment is focused on developing, acquiring, and operating clean and renewable energy projects. The segment owns and operates, in seven states, more than 1,200 MW of nameplate capacity wind energy generation with a contract under power sales agreements (PSAs) of various durations. It engages in the development of wind energy facilities to operate under long-term PSAs.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は90.80%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は90.80%です。
割高
同社の最新のPEは23.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は44.65M株で、前四半期比で12.01%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を47.02K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.52で、電力 & IPP業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は375.00Mで、前年同期比7.91%の減少でした。一方、純利益は前年同期比39.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

9.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.28

成長可能性

5.56

株主還元

6.61

ALLETE Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.93で、電力 & IPP業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.54で、直近高値23.57を0.12%下回り、直近安値11.66を50.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/67
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電力 & IPP業界の平均7.24をより高い水準です。 ALLETE Incの平均目標株価は67.86で、最高は73.00、最低は67.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
69.287
目標株価
+2.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
ALLETE Inc
ALE
2
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Nextera Energy Inc
NEE
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.54で、電力 & IPP業界の平均7.49をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線67.52と支持線67.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.31
変動額
-0.77

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.195
中立
RSI(14)
65.989
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.656
中立
ATR(14)
0.113
高変動率
CCI(14)
3.312
中立
Williams %R
47.059
中立
TRIX(12,20)
0.064
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
67.350
売り
MA10
67.364
売り
MA20
67.358
売り
MA50
65.958
買い
MA100
65.556
買い
MA200
65.440
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均6.25をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.86%で、前四半期比2.66%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.24M株(発行済株式の10.75%)を保有しており、保有株数は1.78%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.94M
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.28M
-0.50%
State Street Investment Management (US)
2.22M
-1.54%
AQR Capital Management, LLC
2.01M
+17.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.43M
+0.92%
Two Sigma Investments, LP
983.01K
-35.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
961.91K
+0.00%
Qube Research & Technologies Ltd
924.08K
+43.19%
Melqart Asset Management (UK) Limited
835.11K
+30.93%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
758.87K
-2.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、電力 & IPP業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+1.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+6.02%
過去240日のボラティリティ
+7.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.77%
120日間
+2.77%
5年間
+8.02%
日次リターン(最小)
60日間
-1.17%
120日間
-1.17%
5年間
-4.72%
シャープレシオ
60日間
+1.13
120日間
+0.91
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+6.02%
3年間
+23.72%
5年間
+33.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.62
3年間
+0.04
5年間
+0.03
歪度
240日間
+2.05
3年間
+1.26
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+7.22%
5年間
+20.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+0.54%
5年間
+1.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+181.96%
240日間
+181.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+8.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+4.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+60.31%
60日間
+46.79%
120日間
+19.09%

競合他社

電力 & IPP
ALLETE Inc
ALLETE Inc
ALE
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Otter Tail Corp
Otter Tail Corp
OTTR
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI