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Alico Inc

ALCO
33.390USD
-0.110-0.33%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
255.17M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Alico Inc

33.390
-0.110-0.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlico Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alico Incのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 99
全体ランキング
157 / 4697
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.500
目標株価
+17.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alico Incの注目ポイント

強みリスク
Alico, Inc. is an agribusiness and land management company. The Company is engaged in the sale of its citrus products, providing services to citrus groves owned by third parties, and grazing and hunting leasing. Its segments include Alico Citrus and Land Management and Other Operations. Alico Citrus segment is engaged in planting, owning, cultivating and/or managing citrus groves to produce fruit for sale to fresh and processed citrus markets, including activities related to the purchase and resale of fruit and value-added services, which include contracting for the harvesting, marketing and hauling of citrus. Its Land Management and Other Operations segment includes activities related to native plant sales, grazing and hunting leasing, management and/or conservation of unimproved native pastureland and activities related to rock mining royalties and other insignificant lines of business. It owns over 53,371 acres of land and 48,700 acres of mineral rights throughout Florida.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 46.64Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.86%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は21.86%です。
適正水準
同社の最新のPEは-1.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.71M株で、前四半期比で10.41%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を656.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.45で、食品 & タバコ業界の平均7.11をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は8.39Mで、前年同期比38.35%の減少でした。一方、純利益は前年同期比794.77%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.59

業務効率

10.00

成長可能性

2.41

株主還元

9.25

Alico Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.10で、食品 & タバコ業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.62で、直近高値126.61を-7895.42%下回り、直近安値-250.61を-15330.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/99
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより高い水準です。 Alico Incの平均目標株価は39.50で、最高は44.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.500
目標株価
+17.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Alico Inc
ALCO
2
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Mission Produce Inc
AVO
3
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.16で、食品 & タバコ業界の平均6.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.33と支持線32.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.25
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.096
中立
RSI(14)
47.295
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.173
中立
ATR(14)
0.554
低変動率
CCI(14)
-55.734
中立
Williams %R
84.314
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.022
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
33.508
売り
MA10
33.615
売り
MA20
33.664
売り
MA50
33.507
売り
MA100
32.775
買い
MA200
31.062
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & タバコ業界の平均5.47をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.60%で、前四半期比31.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計255.60K株(発行済株式の3.34%)を保有しており、保有株数は8.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gate City Capital Management, LLC
1.13M
+28.25%
Satterfield (Thomas A Jr)
573.41K
--
Higgins (Brian J)
514.29K
--
Wilson Clayton G
405.05K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
373.34K
-14.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
388.20K
-6.93%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
299.66K
-1.45%
Brokaw (George R)
267.27K
+0.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
255.60K
-31.88%
CM Management, LLC
225.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.86で、食品 & タバコ業界の平均5.50をより高い水準です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+2.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.54%
過去240日のボラティリティ
+35.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.32%
120日間
+3.94%
5年間
+19.22%
日次リターン(最小)
60日間
-3.35%
120日間
-3.76%
5年間
-10.40%
シャープレシオ
60日間
+0.60
120日間
+1.39
5年間
+0.29

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.54%
3年間
+30.22%
5年間
+47.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.97
3年間
+0.03
5年間
+0.03
歪度
240日間
+3.77
3年間
+0.91
5年間
+0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.68%
5年間
+32.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+211.79%
240日間
+211.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.91%
60日間
+6.68%
120日間
+15.71%

競合他社

食品 & タバコ
Alico Inc
Alico Inc
ALCO
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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