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Astera Labs Inc

ALAB
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35.98B時価総額
131.92直近12ヶ月PER

Astera Labs Inc

210.050
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
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機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAstera Labs Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Astera Labs Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。半導体 & 半導体製造装置業界での順位は106中41位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は238.28とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Astera Labs Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 106
全体ランキング
132 / 4490
業種
半導体 & 半導体製造装置

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Astera Labs Incの注目ポイント

強みリスク
Astera Labs, Inc. is a global semiconductor company. The Company provides semiconductor-based connectivity solutions for cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure. It has developed and deployed its Intelligent Connectivity Platform built from the ground up for cloud and AI infrastructure. Its Intelligent Connectivity Platform provides its customers with the ability to deploy and operate high-performance cloud and AI infrastructure at scale, addressing an increasingly diverse set of requirements. It provides its connectivity products in various form factors, including Integrated Circuits (ICs), boards, and modules. Its PCIe, CXL and Ethernet semiconductor-based connectivity solutions are purpose-built to unleash the potential of accelerated computing at cloud-scale. The Company’s products include Aries products, which include its COSMOS software suite; Taurus products, which are hardware modules based on its Taurus ICs; Leo products; and Scorpio products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で636.24%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは23.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は135.93M株で、前四半期比で7.99%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を33.02K株保有しています。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
238.282
目標株価
+19.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Astera Labs Incの現在の財務スコアは8.99で、半導体 & 半導体製造装置業界におけるランキングは106社中9位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は308.36Mで、前年同期比増加の93.40%でした。一方、純利益は前年同期比増加の152.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.80

業務効率性

9.08

成長可能性

9.54

株主リターン

7.53

Astera Labs Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Astera Labs Incの現在のバリュエーションスコアは5.19で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中94位です。 現在のPERは128.38で、直近高値300.63を134.17%下回り、直近安値-493.70を484.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/106
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Astera Labs Incの現在の収益予測スコアは7.83で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中53位です。 目標株価の平均は210.00で、最高は275.00、最低は155.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
238.282
目標株価
+19.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

75
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Astera Labs Inc
ALAB
24
NVIDIA Corp
NVDA
61
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
51
Intel Corp
INTC
47
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Astera Labs Incの現在の価格モメンタムスコアは9.13で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中71位です。 現在、株価は抵抗線237.08と支持線166.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.000
中立
RSI(14)
61.007
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.228
中立
ATR(14)
17.143
高変動率
CCI(14)
27.411
中立
Williams %R
52.328
中立
TRIX(12,20)
1.597
売り
StochRSI(14)
22.984
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
204.224
買い
MA10
203.233
買い
MA20
195.072
買い
MA50
151.905
買い
MA100
154.280
買い
MA200
166.013
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Astera Labs Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は79.30%で、前四半期比減少0.90%です。 最大の機関投資家はPRFDXで、合計1.06M株(発行済株式の0.62%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
24.87M
+5.54%
Sutter Hill Ventures, LLC
16.82M
-24.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.86M
+9.28%
Mohan (Jitendra)
7.80M
-0.87%
Gajendra (Sanjay)
7.24M
-0.94%
State Street Investment Management (US)
3.10M
+32.50%
D. E. Shaw & Co., L.P.
2.45M
-3.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.43M
+4.51%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Astera Labs Incの現在のリスク評価スコアは3.77で、半導体 & 半導体製造装置業界では106社中68位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Astera Labs Incの最新のESG開示は半導体 & 半導体製造装置業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
3.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+60.19%
240日間のボラティリティ
+87.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.13%
120日間
+18.93%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.85%
120日間
-21.41%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.79
120日間
+1.24
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.19%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.86
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.34
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+87.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.86%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+179.33%
240日間
+179.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+67.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+59.56%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.18%
120日間
+3.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+23.14%
60日間
+7.53%
120日間
+11.00%

同業他社比較

半導体 & 半導体製造装置
Astera Labs Inc
Astera Labs Inc
ALAB
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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