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Astera Labs Inc

ALAB
169.550USD
-4.070-2.34%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
28.18B時価総額
281.37直近12ヶ月PER

Astera Labs Inc

169.550
-4.070-2.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAstera Labs Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Astera Labs Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 103
全体ランキング
149 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
191.959
目標株価
+10.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Astera Labs Incの注目ポイント

強みリスク
Astera Labs, Inc. is a global semiconductor company. The Company provides semiconductor-based connectivity solutions for cloud and artificial intelligence (AI) infrastructure. It has developed and deployed its Intelligent Connectivity Platform built from the ground up for cloud and AI infrastructure. Its Intelligent Connectivity Platform provides its customers with the ability to deploy and operate high-performance cloud and AI infrastructure at scale, addressing an increasingly diverse set of requirements. It provides its connectivity products in various form factors, including Integrated Circuits (ICs), boards, and modules. Its PCIe, CXL and Ethernet semiconductor-based connectivity solutions are purpose-built to unleash the potential of accelerated computing at cloud-scale. The Company’s products include Aries products, which include its COSMOS software suite; Taurus products, which are hardware modules based on its Taurus ICs; Leo products; and Scorpio products.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で396.16%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 396.29Mです。
割高
同社の最新のPBは24.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は121.01M株で、前四半期比で7.80%減少しています。
リー・エインズリーが保有
スター投資家リー・エインズリーは本銘柄を1.03M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.56で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は191.93Mで、前年同期比149.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比778.76%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.81

Astera Labs Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.19で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は202.37で、直近高値300.63を48.56%下回り、直近安値-493.70を343.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Astera Labs Incの平均目標株価は195.00で、最高は275.00、最低は125.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
191.959
目標株価
+10.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Astera Labs Inc
ALAB
18
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.14で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線218.20と支持線134.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.570
中立
RSI(14)
43.164
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.583
買い
ATR(14)
11.897
低変動率
CCI(14)
33.122
中立
Williams %R
68.949
売り
TRIX(12,20)
-1.072
売り
StochRSI(14)
64.105
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
169.334
買い
MA10
163.878
買い
MA20
180.476
売り
MA50
196.182
売り
MA100
158.306
買い
MA200
119.587
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.80%で、前四半期比17.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.02M株(発行済株式の7.23%)を保有しており、保有株数は24.63%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
24.30M
+5.09%
Sutter Hill Ventures, LLC
16.82M
-24.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.02M
+29.28%
Mohan (Jitendra)
9.87M
-0.92%
Gajendra (Sanjay)
7.52M
-6.01%
AllianceBernstein L.P.
6.39M
-23.92%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.96M
+83.85%
Alba (Manuel)
2.53M
+0.09%
State Street Investment Management (US)
2.14M
+39.27%
D. E. Shaw & Co., L.P.
2.03M
-39.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは3.31で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+63.69%
過去240日のボラティリティ
+90.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.66%
120日間
+28.66%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-19.03%
120日間
-19.03%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.42
120日間
+2.46
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+63.69%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.41
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.15
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+90.01%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.17%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+423.98%
240日間
+423.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.24%
120日間
+2.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Astera Labs Inc
Astera Labs Inc
ALAB
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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