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Air Lease Corp

AL
63.500USD
-0.090-0.14%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
7.10B時価総額
7.69直近12ヶ月PER

Air Lease Corp

63.500
-0.090-0.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAir Lease Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Air Lease Corpのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 398
全体ランキング
130 / 4697
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
62.000
目標株価
-2.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Air Lease Corpの注目ポイント

強みリスク
Air Lease Corporation is an aircraft leasing company. The Company is principally engaged in purchasing the technology commercial jet aircraft directly from aircraft manufacturers, such as Airbus S.A.S. (Airbus) and The Boeing Company (Boeing) and leasing those aircraft to airlines throughout the world. In addition to its leasing activities, the Company sells aircraft from its fleet to third parties, including other leasing companies, financial services companies, airlines and other investors. The Company also provide fleet management services to investors and owners of aircraft portfolios for a management fee. The Company operates its business on a global basis, providing aircraft to airline customers in various geographical region, including markets, such as Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa, Central America, South America and Mexico, and the United Kingdom and Canada. The Company has a globally diversified customer base comprised of 119 airlines in 62 countries.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.97%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は25.44%です。
割高
同社の最新のPBは0.86で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は108.29M株で、前四半期比で12.34%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を178.47K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.20で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は731.70Mで、前年同期比9.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比313.64%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

金融

4.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.07

業務効率

10.00

成長可能性

8.45

株主還元

5.44

Air Lease Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.81で、銀行サービス業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.68で、直近高値15.30を99.26%下回り、直近安値-36.59を576.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 Air Lease Corpの平均目標株価は65.00で、最高は68.00、最低は50.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
62.000
目標株価
-2.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Air Lease Corp
AL
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.34で、銀行サービス業界の平均6.62をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.87と支持線63.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.53
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.384
中立
RSI(14)
62.936
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.053
中立
ATR(14)
0.156
高変動率
CCI(14)
-129.671
売り
Williams %R
89.286
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.116
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
63.616
売り
MA10
63.632
売り
MA20
63.591
売り
MA50
61.130
買い
MA100
59.379
買い
MA200
53.332
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.89%で、前四半期比10.35%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.92M株(発行済株式の10.66%)を保有しており、保有株数は0.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.92M
+2.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.14M
-3.18%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.55M
-0.65%
Udvar-Hazy (Steven F)
5.95M
+0.05%
JP Morgan Asset Management
4.36M
-4.49%
Allspring Global Investments, LLC
3.62M
+7.91%
American Century Investment Management, Inc.
3.56M
+0.02%
State Street Global Advisors (US)
3.46M
+0.82%
Wellington Management Company, LLP
3.14M
-42.36%
Invesco Advisers, Inc.
2.88M
-20.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.48で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+3.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.43%
過去240日のボラティリティ
+34.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.76%
120日間
+8.02%
5年間
+14.09%
日次リターン(最小)
60日間
-1.90%
120日間
-2.53%
5年間
-13.83%
シャープレシオ
60日間
+1.75
120日間
+3.55
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.43%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.94
3年間
+0.22
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.05
3年間
-0.72
5年間
-0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.65%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.00%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+841.59%
240日間
+841.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.80%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.60%
60日間
-1.27%
120日間
+7.31%

競合他社

銀行サービス
Air Lease Corp
Air Lease Corp
AL
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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