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Applied Industrial Technologies Inc

AIT
256.900USD
-4.260-1.63%
終倀 12/31, 16:00ET15分遅れの株䟡
9.69B時䟡総額
24.38盎近12ヶ月PER


Applied Industrial Technologies Inc

256.900
-4.260-1.63%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのApplied Industrial Technologies Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

䞻芁むンサむト

Applied Industrial Technologies Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界のランキングは26/183䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は296.42ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Applied Industrial Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
26 / 183
党䜓ランキング
101 / 4560
業皮
機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト評䟡

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
296.416
目暙株䟡
+15.22%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Applied Industrial Technologies Incの泚目ポむント

匷みリスク
Applied Industrial Technologies, Inc. is a value-added distributor and technical solutions provider of industrial motion, fluid power, flow control, automation technologies, and related maintenance supplies. The Company’s segments include Service Center Based Distribution and Engineered Solutions. The Service Center Based Distribution segment operates through local service centers and distribution centers with a focus on providing products and services addressing the maintenance and repair of motion control infrastructure and production equipment. Its products include industrial bearings, motors, belting, drives, couplings, pumps, linear motion products, hydraulic and pneumatic components, filtration supplies, and hoses. The Engineered Solutions segment includes its operations that specialize in distributing, engineering, designing, integrating, and repairing hydraulic and pneumatic fluid power technologies, and engineered flow control products and services.
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は17.03%です。
安定配圓
同瀟は過去5幎間にわたり継続的に配圓を実斜しおおり、最新の配圓性向は17.03%です。
割高
同瀟の最新のPEは24.37で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は36.15M株で、前四半期比で0.05%増加しおいたす。
CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドが保有
スタヌ投資家CIセレクト・カナディアン・゚クむティ・ファンドは本銘柄を50.00株保有しおいたす。
垂堎掻動が䜎調
同瀟ぞの投資家の関心は䜎䞋しおおり、20日間の売買回転率は-0.10です。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚の財務スコアは8.14で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは50/183䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は平均的です。 最新四半期の売䞊高は1.20Bで、前幎同期比増加の9.15%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の9.50%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.14
倉動額
0


金融

9.38

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

7.49


業務効率性

7.72


成長可胜性

7.49


株䞻リタヌン

8.62

Applied Industrial Technologies Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.07で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では139/183䜍です。 珟圚のPERは24.37で、盎近高倀28.19を15.69%䞋回り、盎近安倀14.21を41.70%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.07
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 26/183
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚の収益予枬スコアは8.22で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では31/183䜍です。 Applied Industrial Technologies Incの平均目暙株䟡は300.00で、最高目暙株䟡は320.00、最䜎目暙株䟡は250.00です。

スコア

関連情報

前回倀
8.22
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
296.416
目暙株䟡
+15.22%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

74
合蚈
7
䞭倮倀
8
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Applied Industrial Technologies Inc
AIT
9
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.83で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界では100/183䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線265.46ず支持線250.88の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
7.16
倉動額
-0.33

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(2)
買い(0)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.772
äž­ç«‹
RSI(14)
45.140
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.883
売り
ATR(14)
4.354
䜎倉動率
CCI(14)
-104.481
売り
Williams %R
86.820
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.132
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
262.088
売り
MA10
261.612
売り
MA20
260.773
売り
MA50
256.881
買い
MA100
258.740
売り
MA200
247.823
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界内で1/183䜍です。 最新の機関投資家保有比率は101.42%で、前四半期比枛少0.23%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈4.12M株発行枈株匏の10.92%を保有しおおり、保有比率は枛少8.00%です。

スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.12M
-1.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.15M
+2.91%
State Street Investment Management (US)
1.19M
-0.98%
First Trust Advisors L.P.
933.07K
+22.74%
Wellington Management Company, LLP
769.44K
+24.66%
Capital International Investors
767.88K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
720.35K
+1.47%
Geode Capital Management, L.L.C.
685.27K
+1.92%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
554.14K
+0.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
536.27K
-25.04%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-31

Applied Industrial Technologies Incの珟圚のリスク評䟡スコアは8.27で、機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶業界内で42/183䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.86です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.27
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.86
VaR
+2.94%
240日間の最倧ドロヌダりン
+23.46%
240日間のボラティリティ
+33.86%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+3.69%
120日間
+3.69%
5幎間
+13.73%
日次リタヌン最小
60日間
-3.35%
120日間
-6.60%
5幎間
-8.31%
シャヌプレシオ
60日間
-0.01
120日間
+0.15
5幎間
+0.89

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+23.46%
3幎間
+26.55%
5幎間
+26.55%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+0.02
3幎間
+1.02
5幎間
+1.43
歪床
240日間
+0.38
3幎間
+0.74
5幎間
+0.78

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+33.86%
5幎間
+30.52%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.66%
5幎間
+1.63%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+21.23%
240日間
+21.23%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+16.99%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+17.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.17%
120日間
+1.13%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-10.21%
60日間
+41.76%
120日間
+37.08%

同業他瀟比范


機械、工具、倧型車䞡、鉄道 & 船舶

Applied Industrial Technologies Inc
Applied Industrial Technologies Inc
AIT
7.78 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.65 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.54 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.48 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.35 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおApplied Industrial Technologies Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Applied Industrial Technologies Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にApplied Industrial Technologies Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Applied Industrial Technologies Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Applied Industrial Technologies Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはApplied Industrial Technologies Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Applied Industrial Technologies Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Applied Industrial Technologies Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Applied Industrial Technologies Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Applied Industrial Technologies Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Applied Industrial Technologies Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Applied Industrial Technologies Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Applied Industrial Technologies Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Applied Industrial Technologies Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがApplied Industrial Technologies Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Applied Industrial Technologies Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Applied Industrial Technologies Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Applied Industrial Technologies Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Applied Industrial Technologies Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Applied Industrial Technologies Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Applied Industrial Technologies Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がApplied Industrial Technologies Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Applied Industrial Technologies Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおApplied Industrial Technologies Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Applied Industrial Technologies Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Applied Industrial Technologies Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Applied Industrial Technologies Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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