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Airship AI Holdings Inc

AISP
4.090USD
-0.100-2.39%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
130.51M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Airship AI Holdings Inc

4.090
-0.100-2.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAirship AI Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Airship AI Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
179 / 485
全体ランキング
279 / 4615
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+162.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Airship AI Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Airship AI Holdings, Inc. is a technology company. The Company offers an artificial intelligence (AI)-driven video, sensor and data management surveillance platform that improves public safety and operational efficiency for public sector and commercial customers by providing predictive analysis of events before they occur. It specializes in ingesting all available metadata from edge-based sensors used by government and law enforcement agencies around the world, including surveillance cameras (video), audio, telemetry, acoustic, seismic, and autonomous devices, along with large commercial corporations with fundamentally similar capabilities and requirements. Its product suite includes Outpost AI edge hardware and software offerings, Acropolis enterprise management software stack, and Command family of visualization tools. Its offerings allow customers to manage their data across the full data lifecycle, when and where they need it, using a secure permissioned-based architecture.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で58.43%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 23.05Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 23.05Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-2.33で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.14M株で、前四半期比で13.42%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を810.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.31で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は2.15Mで、前年同期比66.46%の減少でした。一方、純利益は前年同期比228.68%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.55

業務効率

2.57

成長可能性

3.72

株主還元

7.09

Airship AI Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.28で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.33で、直近高値18.77を-904.63%下回り、直近安値-526.44を-22467.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 179/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Airship AI Holdings Incの平均目標株価は11.00で、最高は11.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+162.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Airship AI Holdings Inc
AISP
1
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.44と支持線3.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.224
売り
RSI(14)
35.760
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.774
売られ過ぎ
ATR(14)
0.299
高変動率
CCI(14)
-133.398
売り
Williams %R
94.030
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.874
売り
StochRSI(14)
25.227
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.298
売り
MA10
4.574
売り
MA20
4.916
売り
MA50
5.106
売り
MA100
5.178
売り
MA200
4.788
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は17.96%で、前四半期比64.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.07M株(発行済株式の3.14%)を保有しており、保有株数は38.38%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Airship Redmond Family L.P
7.22M
-19.02%
Airship Kirkland Family L.P
3.78M
+11.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
+66.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.07M
+39.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
459.46K
+44.18%
Essex Investment Management Company, LLC
308.79K
+1006.27%
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd
600.00K
-23.94%
LPL Financial LLC
275.27K
--
State Street Investment Management (US)
265.42K
+36.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.56で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.32
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+52.54%
過去240日のボラティリティ
+117.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.52%
120日間
+21.22%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.85%
120日間
-12.97%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.53
120日間
+0.51
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.54%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
-0.20
5年間
--
歪度
240日間
+0.88
3年間
+10.15
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+117.42%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+11.53%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+103.76%
240日間
+103.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+69.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.50%
120日間
+3.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Airship AI Holdings Inc
Airship AI Holdings Inc
AISP
6.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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