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AIRO Group Holdings Inc

AIRO

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7.600USD

-0.050-0.65%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

238.91M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

AIRO Group Holdings Inc

7.600

-0.050-0.65%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

AIRO Group Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2024Q4

FY2023Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---17.40M

-82.92%4.09M

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

継続事業の当期純利益

---15.45M

94.74%-39.66K

---7.96M

79.93%-754.18K

---3.76M

営業損益

--3.13M

-9.20%2.97M

--2.91M

-2.40%3.27M

--3.36M

繰延税金

----

189.94%522.46K

---243.46K

-159.59%-580.88K

--974.75K

その他非資金項目

--304.00K

-97.12%300.62K

---3.19M

755.25%10.42M

---1.59M

運転資本の増減

---6.89M

-97.67%280.99K

--1.58M

354.93%12.05M

--2.65M

-売上債権の増減

--4.38M

-316.36%-11.04M

--21.75M

-235.50%-2.65M

--1.96M

-棚卸資産の増減

---11.11M

328.81%4.59M

---5.67M

-111.65%-2.00M

---947.21K

-前払費用の増減

---2.07M

-262.51%-2.21M

---1.35M

2170.80%1.36M

--59.80K

-支払債務および未払費用の増減

--5.14M

-91.02%598.62K

---10.39M

88.78%6.67M

--3.53M

-その他流動負債の増減

---2.91M

-1.29%8.69M

---2.66M

590.59%8.80M

---1.79M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---17.40M

-82.92%4.09M

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--2.07M

348.22%1.07M

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

設備投資

--2.07M

348.22%1.07M

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--350.21K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---2.07M

-348.22%-1.07M

---940.24K

32.04%-238.01K

---350.21K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---640.00K

-19.86%-11.05M

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---640.00K

-348.15%-9.65M

---6.07M

1601.31%3.89M

--228.62K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---164.26K

--60.19M

----

ワラント発行による収入

----

---132.00

--1.04K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

90.59%-1.23M

---6.27M

-179.29%-13.11M

---4.69M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---640.00K

-19.86%-11.05M

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--74.55M

836.98%83.68M

--40.54M

-39.54%8.93M

--14.77M

当期キャッシュフロー増減

---20.14M

-176.19%-9.13M

--43.14M

817.29%11.98M

---1.67M

為替変動の影響

---18.00K

56.03%-1.10M

--2.00M

-358.07%-2.50M

--969.38K

現金および現金同等物の期末残高

--54.42M

256.52%74.55M

--83.68M

59.60%20.91M

--13.10M

フリーキャッシュフロー

---19.48M

-87.25%3.02M

---6.71M

1198.41%23.70M

--1.83M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。