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Armada Hoffler Properties Inc

AHH
6.385USD
-0.095-1.47%
取引時間 ET15分遅れの株価
511.82M時価総額
51.20直近12ヶ月PER

Armada Hoffler Properties Inc

6.385
-0.095-1.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのArmada Hoffler Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Armada Hoffler Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 197
全体ランキング
145 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.300
目標株価
+26.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Armada Hoffler Properties Incの注目ポイント

強みリスク
Armada Hoffler Properties, Inc. is a vertically integrated, self-managed real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in developing, building, acquiring, and managing office, retail and multifamily properties located primarily in the Mid-Atlantic & Southeastern United States. The Company operates through five segments: office real estate, retail real estate, multifamily real estate, general contracting & real estate services, and real estate financing. The Company's general contracting, and real estate services business develops and builds properties for its own account and provides construction and development services to both related and third parties. The real estate financing segment includes the Company's mezzanine loans and preferred equity investments on development projects. The Company also provides general construction and development services to third-party clients, in addition to developing and building properties to be placed in their stabilized portfolio.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.38%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は240.68%です。
割高
同社の最新のPEは47.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.77M株で、前四半期比で18.39%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.46K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は101.26Mで、前年同期比45.19%の減少でした。一方、純利益は前年同期比974.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.30

業務効率

5.83

成長可能性

8.11

株主還元

7.81

Armada Hoffler Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.65で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は47.34で、直近高値126.75を167.75%下回り、直近安値-341.47を821.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 Armada Hoffler Properties Incの平均目標株価は8.00で、最高は10.50、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.200
目標株価
+26.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.24で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.83と支持線6.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.025
売り
RSI(14)
35.238
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.806
中立
ATR(14)
0.138
高変動率
CCI(14)
-126.119
売り
Williams %R
73.529
売り
TRIX(12,20)
-0.243
売り
StochRSI(14)
42.143
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.522
売り
MA10
6.648
売り
MA20
6.670
売り
MA50
6.974
売り
MA100
6.985
売り
MA200
7.462
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.31%で、前四半期比9.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.26M株(発行済株式の11.56%)を保有しており、保有株数は2.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.47M
-9.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.26M
-3.27%
State Street Investment Management (US)
3.20M
-22.14%
Putnam Investment Management, L.L.C.
2.20M
+0.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.15M
+2.19%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.93M
+16.01%
Fidelity Institutional Asset Management
1.88M
-3.01%
Qube Research & Technologies Ltd
1.56M
+46.83%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.34M
+11.04%
Balyasny Asset Management LP
1.33M
-7.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+2.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.87%
過去240日のボラティリティ
+31.01%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.34%
120日間
+3.34%
5年間
+7.36%
日次リターン(最小)
60日間
-4.01%
120日間
-6.19%
5年間
-11.61%
シャープレシオ
60日間
-1.08
120日間
-0.73
5年間
-0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.87%
3年間
+52.85%
5年間
+59.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
-1.16
3年間
-0.73
5年間
-0.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.01%
5年間
+29.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+4.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-97.71%
240日間
-97.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.64%
60日間
+24.30%
120日間
+46.27%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Armada Hoffler Properties Inc
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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