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Armada Hoffler Properties Inc

AHH
6.250USD
0.0000.00%
取引時間 ET15分遅れの株価
6.25M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Armada Hoffler Properties Inc

6.250
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのArmada Hoffler Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

主要インサイト

Armada Hoffler Properties Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中68位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Armada Hoffler Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 188
全体ランキング
139 / 4490
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Armada Hoffler Properties Incの注目ポイント

強みリスク
Armada Hoffler Properties, Inc. is a vertically integrated, self-managed real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in developing, building, acquiring, and managing office, retail and multifamily properties located primarily in the Mid-Atlantic and Southeastern United States. The Company operates through five segments: office real estate, retail real estate, multifamily real estate, general contracting & real estate services, and real estate financing. The Company's general contracting, and real estate services business develops and builds properties for its own account and provides construction and development services to both related and third parties. The real estate financing segment includes the Company's mezzanine loans and preferred equity investments on development projects. The Company also provides general construction and development services to third-party clients, in addition to developing and building properties to be placed in their stabilized portfolio.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 285.20Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は240.68%です。
割安
同社の最新のPEは-84.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は62.63M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.11M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.05です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.250
目標株価
+36.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

最新四半期の売上高は-26.79Mで、前年同期比減少の118.78%でした。一方、純利益は前年同期比減少の102.47%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0

金融

6.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.53

業務効率性

7.46

成長可能性

8.67

株主リターン

7.22

Armada Hoffler Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

Armada Hoffler Properties Incの現在のバリュエーションスコアは7.65で、住宅 & 商業REIT業界では188社中98位です。 現在のPERは-84.24で、直近高値126.75を-250.45%下回り、直近安値-341.47を-305.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

Armada Hoffler Properties Incの現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界では188社中62位です。 目標株価の平均は7.50で、最高は10.50、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.250
目標株価
+36.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

10
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

Armada Hoffler Properties Incの現在の価格モメンタムスコアは6.84で、住宅 & 商業REIT業界では188社中127位です。 現在、株価は抵抗線7.11と支持線5.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.121
売り
RSI(14)
39.813
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.047
買い
ATR(14)
0.261
高変動率
CCI(14)
-43.332
中立
Williams %R
72.166
売り
TRIX(12,20)
-0.517
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
6.064
買い
MA10
6.197
買い
MA20
6.610
売り
MA50
6.731
売り
MA100
6.638
売り
MA200
6.854
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

最新の機関投資家保有比率は94.61%で、前四半期比減少0.10%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.11M株(発行済株式の11.36%)を保有しており、保有比率は減少4.90%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.48M
+0.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.08M
-1.98%
State Street Investment Management (US)
3.16M
-1.21%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.15M
+11.21%
Putnam Investment Management, L.L.C.
2.14M
-2.77%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.14M
-0.78%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.39M
+4.20%
Columbia Threadneedle Investments (US)
980.46K
+310.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-27

Armada Hoffler Properties Incの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+2.81%
240日間の最大ドローダウン
+24.81%
240日間のボラティリティ
+31.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.54%
120日間
+4.54%
5年間
+7.36%
日次リターン(最小)
60日間
-7.98%
120日間
-7.98%
5年間
-11.61%
シャープレシオ
60日間
-0.57
120日間
-0.95
5年間
-0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.81%
3年間
+54.48%
5年間
+62.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.39
3年間
-0.82
5年間
-0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.65%
5年間
+28.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.01%
5年間
+4.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-129.67%
240日間
-129.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.64%
60日間
+24.30%
120日間
+46.27%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Armada Hoffler Properties Inc
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
7.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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