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Armada Hoffler Properties Inc

AHH

7.565USD

+0.075+1.00%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
606.41M時価総額
60.67直近12ヶ月PER

Armada Hoffler Properties Inc

7.565

+0.075+1.00%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
26 / 192
全体ランキング
64 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.300
目標株価
+11.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Armada Hoffler Properties, Inc. is a vertically integrated, self-managed real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in developing, building, acquiring, and managing office, retail and multifamily properties located primarily in the Mid-Atlantic & Southeastern United States. The Company operates through five segments: office real estate, retail real estate, multifamily real estate, general contracting & real estate services, and real estate financing. The Company's general contracting, and real estate services business develops and builds properties for its own account and provides construction and development services to both related and third parties. The real estate financing segment includes the Company's mezzanine loans and preferred equity investments on development projects. The Company also provides general construction and development services to third-party clients, in addition to developing and building properties to be placed in their stabilized portfolio.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.38%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 24.10Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は240.68%です。
割高
同社の最新のPEは58.39で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は68.98M株で、前四半期比で13.05%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.26M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.33で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は101.26Mで、前年同期比45.19%の減少でした。一方、純利益は前年同期比974.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0.11

金融

6.59

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.30

業務効率

5.83

成長可能性

8.11

株主還元

7.81

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.06で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は58.39で、直近高値29.92を-48.75%下回り、直近安値13.02を77.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 26/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Armada Hoffler Properties Incの平均目標株価は8.00で、最高は10.50、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.300
目標株価
+10.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.91で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.84と支持線7.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.048
買い
RSI(14)
63.985
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.880
中立
ATR(14)
0.156
低変動率
CCI(14)
162.977
買い
Williams %R
33.567
買い
TRIX(12,20)
0.216
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
7.442
買い
MA10
7.351
買い
MA20
7.232
買い
MA50
7.095
買い
MA100
7.045
買い
MA200
8.054
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.05%で、前四半期比0.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.26M株(発行済株式の11.56%)を保有しており、保有株数は2.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.63M
+0.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.58M
+1.41%
State Street Global Advisors (US)
4.11M
+3.46%
Putnam Investment Management, L.L.C.
2.18M
+4.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.11M
+3.51%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.66M
+42.01%
Fidelity Institutional Asset Management
1.94M
-1.43%
Qube Research & Technologies Ltd
1.06M
+225.25%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.20M
+3.22%
Balyasny Asset Management LP
1.43M
+113.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+2.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.43%
過去240日のボラティリティ
+30.93%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.34%
120日間
+6.12%
5年間
+7.36%
日次リターン(最小)
60日間
-3.36%
120日間
-6.19%
5年間
-11.61%
シャープレシオ
60日間
+1.38
120日間
-0.11
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.43%
3年間
+52.85%
5年間
+59.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.23
5年間
-0.11
歪度
240日間
-1.24
3年間
-0.61
5年間
-0.36
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.93%
5年間
+29.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.87%
5年間
+3.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-15.03%
240日間
-15.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.64%
60日間
+24.30%
120日間
+46.27%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Armada Hoffler Properties Inc
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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