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Adapthealth Corp

AHCO
10.650USD
+0.160+1.53%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.44B時価総額
19.01直近12ヶ月PER

Adapthealth Corp

10.650
+0.160+1.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAdapthealth Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Adapthealth Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中17位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.38とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Adapthealth Corpのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 205
全体ランキング
90 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ-

Adapthealth Corpの注目ポイント

強みリスク
AdaptHealth Corp. is a provider of patient-centered, healthcare-at-home solutions including home medical equipment (HME), medical supplies, and related services. The Company provides a full suite of medical products and solutions designed to help patients manage chronic conditions in the home. Its product and service offerings include sleep therapy equipment, supplies, and related services (including CPAP and bi PAP services) to individuals suffering from obstructive sleep apnea; medical devices and supplies to patients for the treatment of diabetes, including continuous glucose monitors and insulin pumps; HME to patients discharged from acute care and other facilities; oxygen and related chronic therapy services in the home, and other HME devices and supplies on behalf of chronically ill patients with wound care, urological, incontinence, ostomy and nutritional supply needs. It operates in 50 states through its network of over 670 locations in 47 states.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.26Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは19.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は140.93M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を173.51K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.375
目標株価
+25.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Adapthealth Corpの現在の財務スコアは8.34で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中48位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は820.31Mで、前年同期比増加の1.79%でした。一方、純利益は前年同期比増加の7.29%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

金融

5.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.39

成長可能性

9.41

株主リターン

7.46

Adapthealth Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Adapthealth Corpの現在のバリュエーションスコアは6.02で、医療機器 & 備品業界では205社中174位です。 現在のPERは19.01で、直近高値50.15を163.80%下回り、直近安値-6.89を136.22%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Adapthealth Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は16.00、最低は10.50です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.375
目標株価
+25.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Adapthealth Corp
AHCO
8
Stryker Corp
SYK
32
Dexcom Inc
DXCM
31
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Adapthealth Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.93で、医療機器 & 備品業界では205社中23位です。 現在、株価は抵抗線11.23と支持線9.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.036
買い
RSI(14)
59.546
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.565
買い
ATR(14)
0.411
高変動率
CCI(14)
112.159
買い
Williams %R
15.603
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.055
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.246
買い
MA10
10.098
買い
MA20
10.299
買い
MA50
10.103
買い
MA100
9.661
買い
MA200
9.364
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Adapthealth Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は110.54%で、前四半期比減少5.46%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.66M株(発行済株式の8.61%)を保有しており、保有比率は減少4.68%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.09M
+1.39%
One Equity Partners LLC
13.82M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.21M
-4.98%
Deerfield Management Company, L.P.
11.48M
+15.88%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.85M
+0.27%
Skyknight Capital, L.P.
8.58M
--
Reinhart Partners, LLC
7.33M
+0.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.98M
+15.65%
Jefferies LLC
4.56M
-4.54%
State Street Investment Management (US)
4.36M
-0.02%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Adapthealth Corpの現在のリスク評価スコアは6.49で、医療機器 & 備品業界では205社中58位です。 同社のベータ値は1.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Adapthealth Corpの最新のESG開示は医療機器 & 備品業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.74
VaR
+5.05%
240日間の最大ドローダウン
+35.59%
240日間のボラティリティ
+49.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.43%
120日間
+17.38%
5年間
+31.06%
日次リターン(最小)
60日間
-4.37%
120日間
-7.06%
5年間
-27.25%
シャープレシオ
60日間
+1.50
120日間
+0.76
5年間
-0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.59%
3年間
+56.06%
5年間
+78.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.69
3年間
-0.14
5年間
-0.17
歪度
240日間
+2.25
3年間
+1.11
5年間
+0.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.35%
5年間
+57.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
+6.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+155.91%
240日間
+155.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.93%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.58%
60日間
+1.13%
120日間
+14.89%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Adapthealth Corp
Adapthealth Corp
AHCO
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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