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Adecoagro SA

AGRO
7.880USD
-0.180-2.23%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
788.55M時価総額
21.94直近12ヶ月PER

Adecoagro SA

7.880
-0.180-2.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdecoagro SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Adecoagro SAのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 96
全体ランキング
254 / 4617
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.800
目標株価
+34.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Adecoagro SAの注目ポイント

強みリスク
Adecoagro S.A. is a holding company. The Company is involved in a range of businesses, including farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production and land transformation. The Company is organized into three main lines of business: farming; land transformation, and sugar, ethanol and energy. Its agricultural activities consist of harvesting certain agricultural products, including crops, rough rice and sugarcane, for sale to third parties and for internal use as inputs in its various manufacturing processes, and producing raw milk. Its manufacturing activities consist of selling manufactured products, including processed rice, sugar, ethanol and energy, among others, and providing services, such as grain warehousing and conditioning and handling and drying services, among others. The Company's land transformation activities consist of the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.90%です。
割高
同社の最新のPEは21.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.51M株で、前四半期比で67.38%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を458.61K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.26で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は382.08Mで、前年同期比7.13%の減少でした。一方、純利益は前年同期比284.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

8.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

6.94

株主還元

8.80

Adecoagro SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.67で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.95で、直近高値26.63を21.32%下回り、直近安値3.81を82.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは5.60で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより低い水準です。 Adecoagro SAの平均目標株価は9.50で、最高は17.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.800
目標株価
+34.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Adecoagro SA
AGRO
5
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
General Mills Inc
GIS
22
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、食品 & タバコ業界の平均6.60をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.49と支持線7.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.110
中立
RSI(14)
48.366
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.631
売り
ATR(14)
0.252
高変動率
CCI(14)
5.757
中立
Williams %R
60.000
売り
TRIX(12,20)
0.054
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
8.106
売り
MA10
7.951
売り
MA20
7.809
買い
MA50
8.004
売り
MA100
8.607
売り
MA200
9.357
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、食品 & タバコ業界の平均5.52をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は22.50%で、前四半期比78.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計458.61K株(発行済株式の0.46%)を保有しており、保有株数は44.03%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tether Holdings Limited
74.75M
+3.24%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
4.05M
-73.94%
Helikon Investments Ltd
2.83M
-3.09%
Herr Investment Group LLC
2.65M
+30.31%
Sparta 24 Ltd.
2.10M
--
Westwood Global Investments, L.L.C.
1.72M
-3.65%
Qatar Investment Authority
1.33M
-91.68%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
845.96K
-61.42%
Amundi Asset Management, SAS
678.07K
-7.21%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
458.61K
+86.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.54で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより高い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+3.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.53%
過去240日のボラティリティ
+34.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.15%
120日間
+6.15%
5年間
+12.16%
日次リターン(最小)
60日間
-9.46%
120日間
-9.46%
5年間
-15.14%
シャープレシオ
60日間
-1.65
120日間
-0.63
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.53%
3年間
+39.92%
5年間
+46.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
+0.04
5年間
+0.00
歪度
240日間
-0.91
3年間
+0.08
5年間
-0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.11%
5年間
+38.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.34%
5年間
+4.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.75%
240日間
-84.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.47%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.46%
60日間
-30.88%
120日間
+13.15%

競合他社

食品 & タバコ
Adecoagro SA
Adecoagro SA
AGRO
6.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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