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Adecoagro SA

AGRO
14.050USD
+0.200+1.44%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.70B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Adecoagro SA

14.050
+0.200+1.44%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAdecoagro SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Adecoagro SAのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中39位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は11.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Adecoagro SAのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 97
全体ランキング
176 / 4542
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Adecoagro SAの注目ポイント

強みリスク
Adecoagro S.A. is a holding company. The Company is involved in a range of businesses, including farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production and land transformation. The Company is organized into three main lines of business: farming; land transformation, and sugar, ethanol and energy. Its agricultural activities consist of harvesting certain agricultural products, including crops, rough rice and sugarcane, for sale to third parties and for internal use as inputs in its various manufacturing processes, and producing raw milk. Its manufacturing activities consist of selling manufactured products, including processed rice, sugar, ethanol and energy, among others, and providing services, such as grain warehousing and conditioning and handling and drying services, among others. The Company's land transformation activities consist of the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は37.90%です。
割安
同社の最新のPEは-171.82で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を88.13K株保有しています。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.600
目標株価
-16.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Adecoagro SAの現在の財務スコアは6.79で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中53位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は304.21Mで、前年同期比減少の35.48%でした。一方、純利益は前年同期比減少の65.81%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

5.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.14

業務効率性

7.58

成長可能性

6.38

株主リターン

5.23

Adecoagro SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Adecoagro SAの現在のバリュエーションスコアは6.67で、食品 & タバコ業界では97社中66位です。 現在のPERは-171.82で、直近高値46.39を-127.00%下回り、直近安値-179.77を-4.63%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Adecoagro SAの現在の収益予測スコアは6.29で、食品 & タバコ業界では97社中55位です。 目標株価の平均は8.75で、最高は17.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.600
目標株価
-16.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Adecoagro SA
AGRO
7
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
General Mills Inc
GIS
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Adecoagro SAの現在の価格モメンタムスコアは9.63で、食品 & タバコ業界では97社中5位です。 現在、株価は抵抗線16.39と支持線10.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.414
買い
RSI(14)
68.626
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.395
中立
ATR(14)
1.002
高変動率
CCI(14)
64.323
中立
Williams %R
17.544
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
2.061
売り
StochRSI(14)
10.358
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
13.952
買い
MA10
13.546
買い
MA20
11.766
買い
MA50
9.992
買い
MA100
8.953
買い
MA200
8.787
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Adecoagro SAの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、食品 & タバコ業界では97社中43位です。 最新の機関投資家保有比率は63.52%で、前四半期比減少1.42%です。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計163.45K株(発行済株式の0.11%)を保有しており、保有比率は増加981.13%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tether Holdings Limited
105.88M
+41.64%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
4.05M
--
Herr Investment Group LLC
2.65M
+30.31%
Sparta 24 Ltd.
2.20M
+4.76%
Qatar Investment Authority
1.33M
-91.68%
Discovery Capital Management, LLC
621.88K
+129.55%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
635.76K
-24.85%
Two Sigma Investments, LP
289.19K
+159.69%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Adecoagro SAの現在のリスク評価スコアは5.45で、食品 & タバコ業界では97社中50位です。 同社のベータ値は0.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Adecoagro SAの最新のESG開示は食品 & タバコ業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.17
VaR
+3.74%
240日間の最大ドローダウン
+39.01%
240日間のボラティリティ
+42.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.22%
120日間
+14.22%
5年間
+14.22%
日次リターン(最小)
60日間
-6.52%
120日間
-6.52%
5年間
-15.14%
シャープレシオ
60日間
+4.40
120日間
+2.74
5年間
+0.38

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.01%
3年間
+42.27%
5年間
+46.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.64
3年間
+0.48
5年間
+0.11
歪度
240日間
-0.08
3年間
+0.46
5年間
-0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.08%
5年間
+40.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.26%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+543.66%
240日間
+543.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.47%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.46%
60日間
-30.88%
120日間
+13.15%

同業他社比較

食品 & タバコ
Adecoagro SA
Adecoagro SA
AGRO
6.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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