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AgriFORCE Growing Systems Ltd
AGRI2.330USD
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終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
980.70K時価総額
損失額直近12ヶ月PER
AgriFORCE Growing Systems Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
3.81%-884.14K
-65.92%-2.17M
-72.56%-1.84M
-9.39%-1.20M
45.68%-919.20K
50.55%-1.31M
66.55%-1.07M
72.59%-1.10M
22.64%-1.69M
7.76%-2.65M
-50.56%-3.19M
-80.53%-4.00M
-411.42%-2.19M
-671.73%-2.87M
-872.52%-2.12M
-395.90%-2.22M
---427.70K
56.29%-371.98K
46.77%-217.94K
79.13%-447.23K
---851.04K
---409.40K
---2.14M
継続事業の当期純利益
-90.45%-8.06M
95.63%-145.46K
28.19%-2.87M
-67.40%-5.85M
-67.48%-4.23M
-93.46%-3.33M
-45.07%-3.99M
-2.84%-3.49M
26.60%-2.53M
47.58%-1.72M
-0.91%-2.75M
-86.26%-3.40M
-185.22%-3.44M
-270.93%-3.28M
-329.95%-2.73M
-87.36%-1.82M
---1.21M
10.17%-884.61K
50.31%-634.46K
35.22%-973.33K
---984.72K
---1.28M
---1.50M
営業損益
111.77%345.06K
117.95%363.97K
0.43%167.87K
2402.39%4.31M
-5.18%162.94K
-1.04%167.00K
2392.16%167.15K
2463.24%172.10K
--171.84K
4684.80%168.76K
60.03%6.71K
194.09%6.71K
----
35.92%3.53K
77.43%4.19K
-0.09%2.28K
--2.73K
16.16%2.60K
3.87%2.36K
5.06%2.29K
--2.23K
--2.27K
--2.17K
その他非資金項目
49.44%4.50M
-90.79%65.21K
-82.72%632.06K
39.72%160.26K
4189.15%3.01M
40.73%708.16K
3557.45%3.66M
2.88%114.70K
-113.13%-73.62K
249.22%503.22K
-42.52%100.00K
-71.62%111.49K
508.13%560.59K
-23.48%144.10K
808.41%173.96K
37.57%392.83K
--92.18K
516.31%188.33K
1639.39%19.15K
2451.73%285.54K
--30.56K
---1.24K
--11.19K
運転資本の増減
362.63%380.75K
-412.47%-552.47K
226.46%455.76K
-44.00%107.48K
-114.23%-144.98K
56.19%-107.80K
234.30%139.61K
120.32%191.93K
-5.63%1.02M
45.21%-246.09K
-123.38%-103.95K
-113.35%-944.59K
716.54%1.08M
-294.04%-449.14K
54.52%444.53K
-2209.85%-442.73K
--132.19K
17746.11%231.46K
-64.12%287.69K
102.81%20.98K
--1.30K
--801.72K
---745.91K
-売上債権の増減
-461.44%-48.72K
-67.43%-27.30K
-309.02%-91.71K
176.34%9.88K
138.00%13.48K
-172.09%-16.31K
2090.74%43.88K
-2238.35%-12.94K
-43.44%-35.48K
132.77%22.62K
-182.93%-2.20K
102.75%605.00
-706.19%-24.73K
284.11%9.72K
64.88%-779.00
-936.50%-22.04K
---3.07K
-92.52%2.53K
88.08%-2.22K
-107.88%-2.13K
--33.82K
---18.60K
--27.00K
-棚卸資産の増減
100.90%38.00
-100.10%-38.00
785.65%4.73K
-11.49%-42.55K
---4.23K
--38.47K
---690.00
---38.17K
----
----
----
----
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----
-前払費用の増減
565.71%650.18K
-273.97%-457.76K
-93.23%-59.59K
-359.16%-202.07K
-69.72%97.67K
-286.00%-122.41K
85.55%-30.84K
84.99%-44.01K
-20.72%322.51K
137.70%65.81K
-785.72%-213.39K
-17.24%-293.15K
8508.58%406.81K
-1360.22%-174.57K
-72.72%31.12K
-172.72%-250.04K
---4.84K
-227.74%-11.96K
-83.35%114.07K
86.63%-91.68K
--9.36K
--685.20K
---685.97K
-支払債務および未払費用の増減
204.52%231.57K
4629.33%189.33K
1008.00%558.67K
-8.44%308.35K
-129.88%-221.56K
98.58%-4.18K
-54.71%50.42K
165.47%336.78K
4.07%741.60K
-25.94%-294.65K
-75.36%111.34K
-201.45%-514.44K
408.66%712.61K
-197.13%-233.97K
156.97%451.84K
-248.66%-170.66K
--140.10K
675.12%240.89K
30.13%175.84K
232.04%114.79K
---41.88K
--135.13K
---86.94K
-その他流動資産の増減
---452.32K
-1296.41%-256.69K
100.00%0.00
--33.88K
--0.00
---18.38K
---63.71K
----
----
----
----
----
--52.51K
----
---50.61K
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
----
----
147.31%43.65K
-100.00%0.00
---30.34K
--15.00K
--17.65K
--23.33K
----
----
----
----
----
----
--12.95K
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
3.81%-884.14K
-65.92%-2.17M
-72.56%-1.84M
-9.39%-1.20M
45.68%-919.20K
50.55%-1.31M
66.55%-1.07M
72.59%-1.10M
22.64%-1.69M
7.76%-2.65M
-50.56%-3.19M
-80.53%-4.00M
-411.42%-2.19M
-671.73%-2.87M
-872.52%-2.12M
-395.90%-2.22M
---427.70K
56.29%-371.98K
46.77%-217.94K
79.13%-447.23K
---851.04K
---409.40K
---2.14M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
---3.85M
--4.76M
572.76%1.51M
----
----
----
687.88%225.00K
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-599.91%-38.27K
-99.68%780.00
431654.55%142.48K
23080.34%500.00K
958.92%7.66K
3438128.57%240.68K
--33.00
--2.16K
-61.87%723.00
-99.90%7.00
--0.00
--1.90K
--6.82K
設備投資
----
--4.76M
572.76%1.51M
----
----
----
1818.65%225.00K
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
53.17%11.73K
-99.68%780.00
431654.55%142.48K
23080.34%500.00K
958.92%7.66K
3438128.57%240.68K
--33.00
--2.16K
-61.87%723.00
-99.90%7.00
--0.00
--1.90K
--6.82K
固定資産売却による純キャッシュフロー
---3.85M
--4.76M
572.76%1.51M
----
----
----
687.88%225.00K
-100.00%0.00
----
----
-599.91%-38.27K
-95.02%780.00
431654.55%142.48K
23080.34%500.00K
958.92%7.66K
223842.86%15.68K
--33.00
--2.16K
-61.87%723.00
-99.90%7.00
--0.00
--1.90K
--6.82K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
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----
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--0.00
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----
--0.00
--0.00
----
----
----
--0.00
--225.00K
----
----
----
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----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
---4.76M
----
---202.09K
---153.99K
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
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----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
--202.09K
---202.09K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
-358.57%-55.03K
102.69%20.00K
----
----
92.94%-12.00K
---744.19K
----
----
86.78%-170.00K
----
----
---1.29M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---918.31K
---4.76M
-572.76%-1.51M
---356.08K
----
----
-1242.88%-225.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
14.76%-16.75K
101.95%19.22K
-431654.55%-142.48K
-23080.34%-500.00K
88.49%-19.66K
-14069428.57%-984.87K
---33.00
---2.16K
86.74%-170.72K
99.90%-7.00
--0.00
---1.29M
---6.82K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-43.71%609.00K
2718.80%7.93M
-50.49%2.25M
-100.00%0.00
9588.84%1.08M
-90.95%281.43K
300.78%4.54M
-93.62%640.10K
67.43%-11.40K
--3.11M
-24868.43%-2.26M
-23.00%10.03M
63.42%-35.00K
-100.00%0.00
-98.52%9.12K
2047534.75%13.02M
---95.67K
--469.06K
3228.24%616.01K
-95.44%636.00
--0.00
---19.69K
--13.95K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-49.65%562.00K
2337.30%8.08M
-111.51%-529.18K
--0.00
298.98%1.12M
-90.35%331.43K
404.64%4.60M
-100.00%0.00
---561.00K
--3.43M
---1.51M
1650.40%11.63M
----
----
-100.00%0.00
-118024.53%-750.00K
--15.93K
----
--1.43K
--636.00
----
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
--2.78M
----
-100.00%0.00
----
--0.00
--640.10K
--549.60K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--15.64M
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
---19.69K
--13.95K
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
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----
----
--9.12K
----
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----
----
----
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----
ワラント発行による収入
--59.00K
----
----
----
----
----
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----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
--238.80K
----
----
--666.88K
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
65.18%-12.00K
-190.00%-145.00K
100.00%0.00
--0.00
---34.46K
84.66%-50.00K
91.74%-61.95K
100.00%0.00
100.00%0.00
---325.96K
---750.00K
24.03%-1.60M
68.64%-35.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
---2.11M
---111.61K
--469.06K
---52.30K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-43.71%609.00K
2718.80%7.93M
-50.49%2.25M
-100.00%0.00
9588.84%1.08M
-90.95%281.43K
300.78%4.54M
-93.62%640.10K
67.43%-11.40K
--3.11M
-24868.43%-2.26M
-23.00%10.03M
63.42%-35.00K
-100.00%0.00
-98.52%9.12K
2047534.75%13.02M
---95.67K
--469.06K
3228.24%616.01K
-95.44%636.00
--0.00
---19.69K
--13.95K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-52.78%1.35M
-87.37%489.87K
134.12%1.37M
192.19%2.94M
4.81%2.86M
70.91%3.88M
-92.55%586.57K
-49.66%1.01M
-37.60%2.73M
-70.81%2.27M
-19.99%7.87M
1171.50%2.00M
495.02%4.38M
1089.96%7.78M
2068.49%9.83M
-82.71%157.05K
--735.79K
-69.73%653.41K
-87.95%453.52K
-84.85%908.08K
--2.16M
--3.76M
--5.99M
当期キャッシュフロー増減
-1674.35%-1.17M
184.92%862.12K
-126.84%-883.43K
-273.52%-1.56M
104.29%74.11K
-319.39%-1.02M
158.79%3.29M
-107.13%-418.77K
27.49%-1.73M
113.62%462.73K
-171.93%-5.60M
-39.32%5.87M
-311.45%-2.38M
-4223.68%-3.40M
-1130.18%-2.06M
2228.96%9.68M
---578.74K
109.43%82.38K
112.45%199.89K
79.61%-454.56K
---874.05K
---1.61M
---2.23M
為替変動の影響
130.25%26.78K
-1149.75%-133.48K
374.77%225.94K
-119.29%-7.47K
-281.76%-88.52K
496.95%12.71K
135.97%47.59K
122.58%38.73K
-41.52%-23.19K
108.03%2.13K
-286.93%-132.32K
-20.05%-171.48K
70.39%-16.38K
-111.33%-26.52K
357.75%70.79K
-1693.78%-142.84K
---55.33K
45.47%-12.55K
-124.54%-27.46K
91.50%-7.96K
---23.01K
--111.91K
---93.67K
現金および現金同等物の期末残高
-93.69%185.31K
-52.78%1.35M
-87.37%489.87K
134.12%1.37M
192.19%2.94M
4.81%2.86M
70.91%3.88M
-92.55%586.57K
-49.66%1.01M
-37.60%2.73M
-70.81%2.27M
-19.99%7.87M
1171.50%2.00M
495.02%4.38M
1089.96%7.78M
2068.49%9.83M
--157.05K
-42.73%735.79K
-69.73%653.41K
-87.95%453.52K
--1.28M
--2.16M
--3.76M
フリーキャッシュフロー
---884.14K
---6.94M
-159.64%-3.36M
-9.39%-1.20M
----
----
59.64%-1.29M
72.59%-1.10M
----
21.44%-2.65M
-50.57%-3.20M
-62.89%-4.00M
-444.69%-2.33M
-800.92%-3.37M
-872.80%-2.13M
-449.70%-2.46M
---427.74K
56.04%-374.13K
46.84%-218.66K
79.20%-447.24K
---851.04K
---411.30K
---2.15M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
