tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Federal Agricultural Mortgage Corp

AGMa
ウォッチリストに追加
138.750USD
+1.625+1.19%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.51B時価総額
7.94直近12ヶ月PER

Federal Agricultural Mortgage Corp

138.750
+1.625+1.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFederal Agricultural Mortgage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Federal Agricultural Mortgage Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中217位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、ファンダメンタルズも優れていましたが、テクニカルは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Federal Agricultural Mortgage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
217 / 394
全体ランキング
434 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Federal Agricultural Mortgage Corpの注目ポイント

強みリスク
Federal Agricultural Mortgage Corporation is a stockholder-owned, federally chartered corporation that combines private capital and public sponsorship to serve a public purpose. The Company’s secondary market provides liquidity to its agricultural and infrastructure businesses, supporting rural America. The Company’s segments include Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding, and Investments. The Farm & Ranch segment includes the USDA securities portfolio, Farm & Ranch loans, and AgVantage securities. The Corporate AgFinance segment includes loans and AgVantage securities to larger and more complex farming operations, agribusinesses focused on food and fiber processing, and other supply chain production. The Power & Utilities segment includes loans to rural electric generation and transmission cooperatives and distribution cooperatives, as well as AgVantage securities secured by those types of loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.21%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.76%です。
割安
同社の最新のPBは1.25で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は499.38K株で、前四半期比で9.93%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の財務スコアは7.38で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中201位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は422.94Mで、前年同期比増加の10.35%でした。一方、純利益は前年同期比増加の17.84%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

金融

5.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.32

業務効率性

6.55

成長可能性

9.66

株主リターン

6.96

Federal Agricultural Mortgage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在のバリュエーションスコアは8.49で、銀行サービス業界では394社中89位です。 現在のPERは7.94で、直近高値10.60を33.42%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 217/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Federal Agricultural Mortgage Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.30です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の価格モメンタムスコアは3.43で、銀行サービス業界では394社中383位です。 現在、株価は抵抗線144.39と支持線127.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
3.53
変動額
-0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.510
買い
RSI(14)
61.721
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.578
買い
ATR(14)
2.459
低変動率
CCI(14)
78.644
中立
Williams %R
2.778
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.391
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
136.605
買い
MA10
135.115
買い
MA20
133.174
買い
MA50
127.951
買い
MA100
117.041
買い
MA200
108.058
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では394社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は48.45%で、前四半期比減少8.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Zions Direct, Inc.
322.10K
--
Matthew 25 Management Corporation
98.48K
+0.50%
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation
81.50K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
17.83K
-1.03%
Aristides Capital, L.L.C.
14.13K
+1.63%
Goldman Sachs & Company, Inc.
11.32K
-0.21%
BMO Harris Bank N.A.
9.60K
--
State Street Investment Management (US)
2.52K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Federal Agricultural Mortgage Corpの現在のリスク評価スコアは2.39で、銀行サービス業界では394社中371位です。 同社のベータ値は1.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.39
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.03
VaR
+7.50%
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.21%
120日間
--
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.09%
120日間
-100.00%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
+0.57
120日間
--
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.06
3年間
+0.07
5年間
+0.11
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+30.05%
5年間
+36.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
--
240日間
--
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

同業他社比較

銀行サービス
Federal Agricultural Mortgage Corp
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGMa
4.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI