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Federal Agricultural Mortgage Corp

AGM
163.990USD
+2.580+1.60%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
1.79B時価総額
9.62直近12ヶ月PER

Federal Agricultural Mortgage Corp

163.990
+2.580+1.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFederal Agricultural Mortgage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Federal Agricultural Mortgage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 398
全体ランキング
135 / 4697
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
226.000
目標株価
+37.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Federal Agricultural Mortgage Corpの注目ポイント

強みリスク
Federal Agricultural Mortgage Corporation is a stockholder-owned, federally chartered corporation that combines private capital and public sponsorship to serve a public purpose. The Company’s secondary market activities include purchasing eligible loans directly from lenders (including participation interests, syndicated notes, revolving and non-revolving credit facilities, and unfunded commitments to make advances on loans); guaranteeing and purchasing securities issued by lenders and other financial institutions that are secured by pools of eligible loans; issuing and guaranteeing securities that represent interests in, or obligations secured by, pools of eligible loans; servicing (including as master servicer) eligible loans, including loans that have been purchased or securitized by Farmer Mac or that would be eligible for purchase by Farmer Mac but are owned by a third party; and providing long-term standby purchase commitments for eligible loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で115.53%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 19.51です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.76%です。
割安
同社の最新のPBは1.58で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.92M株で、前四半期比で0.55%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を146.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは7.69で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は403.92Mで、前年同期比0.42%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21.97%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0

金融

6.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.46

業務効率

8.56

成長可能性

8.03

株主還元

7.30

Federal Agricultural Mortgage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.59で、直近高値13.80を43.82%下回り、直近安値7.56を21.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 Federal Agricultural Mortgage Corpの平均目標株価は226.00で、最高は235.00、最低は217.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
226.000
目標株価
+37.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
2
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、銀行サービス業界の平均6.62をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線187.24と支持線148.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.503
売り
RSI(14)
31.203
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.344
買い
ATR(14)
5.178
高変動率
CCI(14)
-45.281
中立
Williams %R
71.931
売り
TRIX(12,20)
-0.808
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
160.336
買い
MA10
163.062
買い
MA20
172.767
売り
MA50
185.070
売り
MA100
185.868
売り
MA200
188.075
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.24%で、前四半期比1.35%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計580.02K株(発行済株式の6.17%)を保有しており、保有株数は3.92%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
632.96K
-1.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
580.02K
+3.45%
Fidelity Management & Research Company LLC
525.57K
+1.67%
Boston Partners
420.64K
+1.15%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
401.37K
-3.69%
Thrivent Asset Management, LLC
377.52K
-0.07%
Principal Global Investors (Equity)
317.71K
-3.88%
CAPTRUST Financial Advisors
295.35K
+6.20%
Copeland Capital Management, LLC
268.68K
-6.96%
American Century Investment Management, Inc.
263.40K
+7.71%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.88で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.23%
過去240日のボラティリティ
+31.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.51%
120日間
+4.67%
5年間
+10.14%
日次リターン(最小)
60日間
-3.44%
120日間
-9.74%
5年間
-9.74%
シャープレシオ
60日間
-1.24
120日間
-0.30
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.23%
3年間
+27.23%
5年間
+33.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
+0.36
5年間
+0.72
歪度
240日間
+0.36
3年間
-0.00
5年間
-0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.71%
5年間
+29.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-39.11%
240日間
-39.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.94%
60日間
+113.13%
120日間
+46.96%

競合他社

銀行サービス
Federal Agricultural Mortgage Corp
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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