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Federal Agricultural Mortgage Corp

AGM
141.620USD
-3.850-2.65%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.47B時価総額
8.47直近12ヶ月PER

Federal Agricultural Mortgage Corp

141.620
-3.850-2.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのFederal Agricultural Mortgage Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Federal Agricultural Mortgage Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は400中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は215.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Federal Agricultural Mortgage Corpのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 400
全体ランキング
115 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Federal Agricultural Mortgage Corpの注目ポイント

強みリスク
Federal Agricultural Mortgage Corporation is a stockholder-owned, federally chartered corporation that combines private capital and public sponsorship to serve a public purpose. The Company’s secondary market provides liquidity to its agricultural and infrastructure businesses, supporting rural America. The Company’s segments include Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding, and Investments. The Farm & Ranch segment includes the USDA securities portfolio, Farm & Ranch loans, and AgVantage securities. The Corporate AgFinance segment includes loans and AgVantage securities to larger and more complex farming operations, agribusinesses focused on food and fiber processing, and other supply chain production. The Power & Utilities segment includes loans to rural electric generation and transmission cooperatives and distribution cooperatives, as well as AgVantage securities secured by those types of loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.21%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.76%です。
割安
同社の最新のPBは1.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.99M株で、前四半期比で0.16%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を582.07K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.21です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
215.000
目標株価
+50.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の財務スコアは7.38で、銀行サービス業界におけるランキングは400社中206位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は420.23Mで、前年同期比増加の4.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の20.08%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

金融

5.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.32

業務効率性

6.55

成長可能性

9.66

株主リターン

6.96

Federal Agricultural Mortgage Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在のバリュエーションスコアは7.53で、銀行サービス業界では400社中233位です。 現在のPERは8.47で、直近高値13.80を62.95%下回り、直近安値8.11を4.17%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/400
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界では400社中56位です。 目標株価の平均は226.00で、最高は235.00、最低は219.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
215.000
目標株価
+50.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
2
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.97で、銀行サービス業界では400社中216位です。 現在、株価は抵抗線158.32と支持線130.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
-0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.250
売り
RSI(14)
32.711
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.247
中立
ATR(14)
4.933
高変動率
CCI(14)
-61.098
中立
Williams %R
81.036
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.643
売り
StochRSI(14)
22.635
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
143.526
売り
MA10
143.507
売り
MA20
150.929
売り
MA50
162.424
売り
MA100
167.485
売り
MA200
174.641
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Federal Agricultural Mortgage Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では400社中56位です。 最新の機関投資家保有比率は87.14%で、前四半期比増加0.15%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計582.07K株(発行済株式の6.24%)を保有しており、保有比率は増加4.67%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
624.95K
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
581.79K
+0.31%
Thrivent Asset Management, LLC
420.68K
+11.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
380.45K
-5.21%
CAPTRUST Financial Advisors
312.65K
+5.86%
Boston Partners
338.75K
-19.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
441.37K
-16.02%
Principal Global Investors (Equity)
316.85K
-0.27%
American Century Investment Management, Inc.
288.70K
+9.61%
Capital World Investors
275.77K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Federal Agricultural Mortgage Corpの現在のリスク評価スコアは8.75で、銀行サービス業界では400社中64位です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.87%
240日間の最大ドローダウン
+33.72%
240日間のボラティリティ
+32.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.11%
120日間
+4.67%
5年間
+10.14%
日次リターン(最小)
60日間
-14.12%
120日間
-14.12%
5年間
-14.12%
シャープレシオ
60日間
-2.11
120日間
-0.73
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.72%
3年間
+35.78%
5年間
+35.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
+0.09
5年間
+0.22
歪度
240日間
-1.85
3年間
-0.57
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.08%
5年間
+29.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-76.58%
240日間
-76.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.27%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.94%
60日間
+113.13%
120日間
+46.96%

同業他社比較

銀行サービス
Federal Agricultural Mortgage Corp
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
7.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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