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Aureus Greenway Holdings Inc
AGH4.030USD
+0.240+6.33%
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
58.87M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Aureus Greenway Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-366.51%-1.16M
-238.79%-256.17K
-117.27%-81.19K
---55.92K
-19.06%-248.91K
-389.34%-75.61K
-56.52%470.13K
---209.06K
--26.13K
--1.08M
継続事業の当期純利益
-1128.25%-2.53M
-318.61%-289.26K
-19.18%266.21K
---238.37K
10.30%-205.61K
-144.67%-69.10K
-65.93%329.38K
---229.22K
---28.24K
--966.79K
営業損益
9.73%55.25K
3.96%52.01K
1.55%50.78K
--50.72K
14.26%50.35K
16.07%50.03K
19.05%50.01K
--44.07K
--43.10K
--42.00K
繰延税金
-102.81%-889.00
-480.73%-14.72K
8.38%10.47K
---33.25K
593.91%31.68K
-44.05%3.87K
676.09%9.66K
--4.57K
--6.91K
---1.68K
その他非資金項目
---60.00K
--60.00K
----
--70.00K
--0.00
-100.00%0.00
-55.56%40.00K
--0.00
--20.00K
--90.00K
運転資本の増減
-276.40%-471.76K
-6.28%-64.20K
-1094.96%-408.66K
--94.98K
-340.18%-125.34K
-286.30%-60.41K
360.43%41.07K
---28.47K
---15.64K
---15.77K
-売上債権の増減
107.11%294.00
104.31%38.74K
-1635.99%-41.95K
---2.04K
-288.09%-4.14K
508.41%18.96K
-86.58%2.73K
--2.20K
--3.12K
--20.36K
-棚卸資産の増減
936.92%1.79K
1046.37%21.33K
-233.20%-3.32K
---763.00
-104.29%-214.00
2101.08%1.86K
-121.74%-997.00
--4.99K
---93.00
--4.58K
-前払費用の増減
---334.93K
---42.58K
---447.98K
----
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----
-支払債務および未払費用の増減
148.99%62.56K
148.87%26.06K
32.42%-90.90K
--86.78K
-5.81%25.13K
-1421.74%-53.32K
-466.98%-134.51K
--26.68K
--4.03K
---23.73K
-その他流動資産の増減
-67.87%-173.56K
-40.23%-36.48K
-25.46%112.05K
---13.89K
-67.59%-103.39K
-53.29%-26.01K
774.81%150.32K
---61.70K
---16.97K
---22.28K
-その他流動負債の増減
34.66%-27.91K
-3643.91%-71.28K
169.60%63.44K
--24.89K
-6492.90%-42.72K
66.75%-1.90K
344.86%23.53K
---648.00
---5.73K
--5.29K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-366.51%-1.16M
-238.79%-256.17K
-117.27%-81.19K
---55.92K
-19.06%-248.91K
-389.34%-75.61K
-56.52%470.13K
---209.06K
--26.13K
--1.08M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
---1.00
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
設備投資
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
----
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
2064.97%391.53K
4958.48%440.59K
-85.06%14.92K
---1.00
-78.03%18.09K
-91.38%8.71K
26116.54%99.89K
--82.31K
--101.02K
--381.00
投資商品による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--6.78K
---6.78K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-2064.97%-391.53K
-4958.48%-440.59K
91.84%-8.15K
---6.78K
78.03%-18.09K
91.38%-8.71K
-26116.54%-99.89K
---82.31K
---101.02K
---381.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
78090.82%23.34M
-100.00%0.00
6026.99%7.95M
--17.68K
-157.44%-29.92K
-98.08%1.07K
87.19%-134.21K
--52.09K
--55.78K
---1.05M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-1175.55%-184.37K
-100.00%0.00
-2124.48%-2.53M
--18.99K
-105.79%-14.45K
-13.27%48.38K
111.92%124.90K
--249.59K
--55.78K
---1.05M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--10.65M
--6.53K
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ワラント発行による収入
--23.52M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
33.93%-171.18K
---7.84K
92.17%-15.47K
---47.30K
---259.10K
---197.50K
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
78090.82%23.34M
-100.00%0.00
6026.99%7.95M
--17.68K
-157.44%-29.92K
-98.08%1.07K
87.19%-134.21K
--52.09K
--55.78K
---1.05M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
854.28%7.63M
843.21%8.32M
-29.27%457.14K
--502.16K
12.96%799.08K
21.44%882.33K
-6.76%646.29K
--707.43K
--726.53K
--693.15K
当期キャッシュフロー増減
7436.36%21.78M
-736.95%-696.76K
3232.16%7.87M
---45.02K
-24.09%-296.92K
-335.77%-83.25K
607.13%236.03K
---239.27K
---19.10K
--33.38K
現金および現金同等物の期末残高
5756.35%29.41M
854.28%7.63M
843.21%8.32M
--457.14K
7.26%502.16K
12.96%799.08K
21.44%882.33K
--468.15K
--707.43K
--726.53K
フリーキャッシュフロー
-481.55%-1.55M
-726.30%-696.76K
-125.96%-96.12K
---55.92K
8.36%-267.00K
-12.60%-84.32K
-65.75%370.24K
---291.37K
---74.89K
--1.08M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
