指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.046
売り
RSI(14)
48.803
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.436
買い
ATR(14)
0.286
高変動率
CCI(14)
-25.402
中立
Williams %R
61.569
売り
TRIX(12,20)
-0.031
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
Afya Ltd
AFYA14.640USD
+0.090+0.62%
終値 12/18, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.37B時価総額
9.66直近12ヶ月PER
TradingKeyのAfya Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18主要インサイト
Afya Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 学校、カレッジ & 大学業界のランキングは1/5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は18.36とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Afya Ltdのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.357
目標株価
+25.30%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Afya Ltdの注目ポイント
強みリスク
Afya Ltd is a Brazil-based company engaged in the education sector. The Company is mainly focused on operating medical schools, offering health sciences courses, which comprise medicine, dentistry, nursing, radiology, psychology, pharmacy, physical education, physiotherapy, nutrition and biomedicine. In addition, the Firm provides degree programs and courses in other subjects and disciplines, including undergraduate and post graduate courses in business administration, accounting, law, civil engineering, industrial engineering and pedagogy. The Company's methodological approach combines integrated content, interactive learning, and an adaptive experience for learners. Through its educational content and technology-enabled activities, the Company focuses on personalized learning that mirrors one-on-one tutoring. The Company's undergraduate and graduate campuses are spread across Brazil, as well as its digital medical platform.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 569.81Mです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.12%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 569.81Mです。
割安
同社の最新のPEは9.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.92M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を495.07K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在の財務スコアは9.05で、学校、カレッジ & 大学業界におけるランキングは1/5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は175.44Mで、前年同期比増加の21.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.88%となりました。
株式スコア
金融
8.20
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
9.38
業務効率
10.00
成長可能性
10.00
株主還元
7.67
Afya Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.87で、学校、カレッジ & 大学業界では4/5位です。 現在のPERは9.66で、直近高値28.15を191.29%下回り、直近安値9.42を2.53%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 1/5
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在の収益予測スコアは7.25で、学校、カレッジ & 大学業界では2/5位です。 Afya Ltdの平均目標株価は18.00で、最高目標株価は22.00、最低目標株価は16.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.357
目標株価
+25.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
4
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Afya Ltd
AFYA
8
Legacy Education Inc
LGCY
3
Graham Holdings Co
GHC
1
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.81で、学校、カレッジ & 大学業界では2/5位です。 現在、株価は抵抗線15.33と支持線14.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
14.584
買い
MA10
14.537
買い
MA20
14.758
売り
MA50
14.644
売り
MA100
14.919
売り
MA200
16.269
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、学校、カレッジ & 大学業界内で2/5位です。 最新の機関投資家保有比率は33.45%で、前四半期比減少3.60%です。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計1.73M株（発行済株式の3.47%）を保有しており、保有比率は減少22.49%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Bertelsmann SE & Co KgaA
SoftBank Group Corp
Fidelity Management & Research Company LLC
Esteves (Renato Tavares)
Esteves de Carvalho (Lílian Tavares)
Esteves (Vanessa Tavares)
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
Two Sigma Investments, LP
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Afya Ltdの現在のリスク評価スコアは6.35で、学校、カレッジ & 大学業界内で2/5位です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+4.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.24%
過去240日のボラティリティ
+37.20%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.00%
120日間
+4.24%
5年間
+11.16%
日次リターン（最小）
60日間
-3.87%
120日間
-4.42%
5年間
-9.96%
シャープレシオ
60日間
-1.77
120日間
-1.41
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.24%
3年間
+38.85%
5年間
+67.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+0.06
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.13
5年間
+0.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.20%
5年間
+46.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.34%
5年間
+4.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-206.03%
240日間
-206.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.52%
60日間
-17.45%
120日間
-12.43%
競合他社
学校、カレッジ & 大学
Afya Ltd
AFYA
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Graham Holdings Co
GHC
7.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Legacy Education Inc
LGCY
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ambow Education Holding Ltd
AMBO
4.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Four Seasons Education (Cayman) Inc
FEDU
3.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてAfya Ltdの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Afya Ltdを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にAfya Ltdのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Afya Ltdの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Afya Ltdの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはAfya Ltdの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Afya Ltdの財務健全性が良好であることを示します。
Afya Ltdの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Afya Ltd の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Afya Ltd の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Afya Ltd の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Afya Ltd の評価がより妥当であることを示します。
Afya Ltdの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Afya Ltdの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがAfya Ltdの将来に対してより楽観的であることを示します。
Afya Ltdの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Afya Ltdの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Afya Ltdの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Afya Ltdの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Afya Ltdの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Afya Ltdの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がAfya Ltdに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Afya Ltdに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてAfya Ltdのリスク管理スコアを算出していますか？
Afya Ltdのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Afya Ltdのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Afya Ltdのリスクは低いことを示します。
