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Afya Ltd

AFYA
15.310USD
+0.270+1.80%
終値 02/02, 16:00ET15分遅れの株価
1.43B時価総額
10.11直近12ヶ月PER

Afya Ltd

15.310
+0.270+1.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAfya Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Afya Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。学校、カレッジ & 大学業界での順位は5中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は17.93とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Afya Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 5
全体ランキング
122 / 4529
業種
学校、カレッジ & 大学

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Afya Ltdの注目ポイント

強みリスク
Afya Ltd is a Brazil-based company engaged in the education sector. The Company is mainly focused on operating medical schools, offering health sciences courses, which comprise medicine, dentistry, nursing, radiology, psychology, pharmacy, physical education, physiotherapy, nutrition and biomedicine. In addition, the Firm provides degree programs and courses in other subjects and disciplines, including undergraduate and post graduate courses in business administration, accounting, law, civil engineering, industrial engineering and pedagogy. The Company's methodological approach combines integrated content, interactive learning, and an adaptive experience for learners. Through its educational content and technology-enabled activities, the Company focuses on personalized learning that mirrors one-on-one tutoring. The Company's undergraduate and graduate campuses are spread across Brazil, as well as its digital medical platform.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 569.81Mです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.12%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 569.81Mです。
割安
同社の最新のPEは10.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.92M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を495.07K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
17.929
目標株価
+19.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Afya Ltdの現在の財務スコアは9.05で、学校、カレッジ & 大学業界におけるランキングは5社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は175.44Mで、前年同期比増加の21.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.88%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
0

金融

8.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.35

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.65

Afya Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Afya Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.87で、学校、カレッジ & 大学業界では5社中4位です。 現在のPERは10.11で、直近高値28.15を178.54%下回り、直近安値9.02を10.78%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/5
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Afya Ltdの現在の収益予測スコアは6.75で、学校、カレッジ & 大学業界では5社中2位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は22.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
17.929
目標株価
+19.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Afya Ltd
AFYA
8
Phoenix Education Partners Ord Shs
PXED
8
Legacy Education Inc
LGCY
3
Graham Holdings Co
GHC
1
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Afya Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.27で、学校、カレッジ & 大学業界では5社中1位です。 現在、株価は抵抗線16.27と支持線13.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.13
変動額
0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.180
中立
RSI(14)
60.101
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.974
買われ過ぎ
ATR(14)
0.509
高変動率
CCI(14)
109.865
買い
Williams %R
6.410
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.026
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
15.038
買い
MA10
14.656
買い
MA20
14.738
買い
MA50
14.776
買い
MA100
14.896
買い
MA200
15.870
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Afya Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、学校、カレッジ & 大学業界では5社中2位です。 最新の機関投資家保有比率は33.45%で、前四半期比減少3.60%です。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計1.73M株(発行済株式の3.47%)を保有しており、保有比率は減少22.49%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bertelsmann SE & Co KgaA
26.58M
+3.58%
SoftBank Group Corp
2.43M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.29M
+3.06%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
1.73M
-11.35%
Esteves (Renato Tavares)
1.55M
-39.28%
Esteves de Carvalho (Lílian Tavares)
1.53M
-39.44%
Esteves (Vanessa Tavares)
1.44M
-41.06%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
891.64K
+50.56%
Union Bancaire Privée, UBP SA
497.50K
+8.87%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
495.07K
+11.15%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、学校、カレッジ & 大学の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Afya Ltdの現在のリスク評価スコアは6.90で、学校、カレッジ & 大学業界では5社中2位です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+4.21%
240日間の最大ドローダウン
+30.34%
240日間のボラティリティ
+37.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.51%
120日間
+3.79%
5年間
+11.16%
日次リターン(最小)
60日間
-4.58%
120日間
-4.58%
5年間
-9.96%
シャープレシオ
60日間
+1.11
120日間
+0.23
5年間
-0.01

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.34%
3年間
+38.94%
5年間
+67.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.49
3年間
+0.36
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.56
3年間
+0.17
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.65%
5年間
+46.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.26%
5年間
+4.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.71%
240日間
+31.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.52%
60日間
-17.45%
120日間
-12.43%

同業他社比較

学校、カレッジ & 大学
Afya Ltd
Afya Ltd
AFYA
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Graham Holdings Co
Graham Holdings Co
GHC
7.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Legacy Education Inc
Legacy Education Inc
LGCY
6.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Four Seasons Education (Cayman) Inc
Four Seasons Education (Cayman) Inc
FEDU
4.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ambow Education Holding Ltd
Ambow Education Holding Ltd
AMBO
4.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KeyAI