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Afya Ltd

AFYA

16.015USD

+0.075+0.47%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.50B時価総額
2.16直近12ヶ月PER

Afya Ltd

16.015

+0.075+0.47%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
1 / 7
全体ランキング
81 / 4723
業種
学校、カレッジ & 大学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.714
目標株価
+17.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Afya Ltd is a Brazil-based company engaged in the education sector. The Company is mainly focused on operating medical schools, offering health sciences courses, which comprise medicine, dentistry, nursing, radiology, psychology, pharmacy, physical education, physiotherapy, nutrition and biomedicine. In addition, the Firm provides degree programs and courses in other subjects and disciplines, including undergraduate and post graduate courses in business administration, accounting, law, civil engineering, industrial engineering and pedagogy. The Company's methodological approach combines integrated content, interactive learning, and an adaptive experience for learners. Through its educational content and technology-enabled activities, the Company focuses on personalized learning that mirrors one-on-one tutoring. The Company's undergraduate and graduate campuses are spread across Brazil, as well as its digital medical platform.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 534.87Mです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.39%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 44.64です。
割安
同社の最新のPEは2.07で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は43.07M株で、前四半期比で22.80%減少しています。
ロン・バロンが保有
スター投資家ロン・バロンは本銘柄を1.95M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.89で、学校、カレッジ & 大学業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は169.25Mで、前年同期比16.87%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0.22

金融

8.77

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.40

業務効率

9.49

成長可能性

10.00

株主還元

7.77

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.78で、学校、カレッジ & 大学業界の平均2.11をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は2.07で、直近高値3.81を83.57%下回り、直近安値2.60を-25.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.78
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 1/7
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、学校、カレッジ & 大学業界の平均6.75をより高い水準です。 Afya Ltdの平均目標株価は18.00で、最高は25.50、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.714
目標株価
+17.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

3
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Afya Ltd
AFYA
8
Legacy Education Inc
LGCY
2
Graham Holdings Co
GHC
1
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.67で、学校、カレッジ & 大学業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.70と支持線14.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.199
買い
RSI(14)
61.860
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.331
買い
ATR(14)
0.426
高変動率
CCI(14)
129.789
買い
Williams %R
34.066
買い
TRIX(12,20)
0.199
売り
StochRSI(14)
87.245
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.778
買い
MA10
15.518
買い
MA20
15.290
買い
MA50
15.040
買い
MA100
16.695
売り
MA200
16.686
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、学校、カレッジ & 大学業界の平均5.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.28%で、前四半期比0.09%の増加となりました。 最大の機関投資家はロン・バロンで、合計1.95M株(発行済株式の3.91%)を保有しており、保有株数は18.14%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bertelsmann SE & Co KgaA
26.58M
+3.58%
SoftBank Group Corp
2.43M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.23M
-3.04%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
2.23M
-6.37%
Esteves (Renato Tavares)
1.55M
-39.28%
Esteves de Carvalho (Lílian Tavares)
1.53M
-39.44%
Esteves (Vanessa Tavares)
1.44M
-41.06%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
592.22K
+4.43%
Fidelity Institutional Asset Management
553.38K
-5.80%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
354.30K
-14.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.23で、学校、カレッジ & 大学業界の平均4.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.62
VaR
+4.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.24%
過去240日のボラティリティ
+37.81%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.24%
120日間
+6.62%
5年間
+11.16%
日次リターン(最小)
60日間
-6.05%
120日間
-6.05%
5年間
-9.96%
シャープレシオ
60日間
-1.74
120日間
-0.56
5年間
-0.02
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.24%
3年間
+38.85%
5年間
+67.60%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.07
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.44
3年間
+0.13
5年間
+0.15
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.81%
5年間
+47.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.20%
5年間
+4.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-83.51%
240日間
-83.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.51%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.52%
60日間
-17.45%
120日間
-12.43%

競合他社

学校、カレッジ & 大学
Afya Ltd
Afya Ltd
AFYA
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Legacy Education Inc
Legacy Education Inc
LGCY
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Graham Holdings Co
Graham Holdings Co
GHC
6.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Four Seasons Education (Cayman) Inc
Four Seasons Education (Cayman) Inc
FEDU
4.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ambow Education Holding Ltd
Ambow Education Holding Ltd
AMBO
3.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EpicQuest Education Group International Ltd
EpicQuest Education Group International Ltd
EEIQ
2.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KeyAI