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Forafric Global PLC

AFRI

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10.000USD

-0.200-1.96%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

269.02M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Forafric Global PLC

10.000

-0.200-1.96%

概要

金融

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財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Forafric Global PLCの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

178.13%5.07M

-230.88%-2.67M

---6.49M

--2.04M

継続事業の当期純利益

-245.26%-3.48M

-432.28%-4.41M

--2.40M

--1.33M

営業損益

25.56%1.45M

17.77%1.58M

--1.16M

--1.34M

繰延税金

-34.71%79.00K

80.95%-392.00K

--121.00K

---2.06M

その他非資金項目

169.23%315.00K

80.38%2.27M

--117.00K

--1.26M

運転資本の増減

165.19%6.71M

-1088.51%-1.72M

---10.29M

--174.00K

-売上債権の増減

35.10%-12.71M

-200.29%-8.43M

---19.59M

--8.41M

-棚卸資産の増減

172.94%12.14M

-67.03%6.39M

---16.64M

--19.38M

-前払費用の増減

----

396.48%9.93M

----

---3.35M

-その他流動資産の増減

----

--0.00

----

--0.00

-その他流動負債の増減

-241.45%-4.23M

-42850.00%-8.55M

---1.24M

--20.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

178.13%5.07M

-230.88%-2.67M

---6.49M

--2.04M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

2.74%788.00K

1877.35%4.63M

--767.00K

--234.00K

設備投資

2.74%788.00K

1069.50%5.10M

--767.00K

--436.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

3.41%788.00K

6364.06%4.01M

--762.00K

---64.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

107.38%618.00K

--5.00K

--298.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--6.86M

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

--713.00K

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--4.78M

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-2.74%-788.00K

3401.71%7.73M

---767.00K

---234.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-87.44%3.60M

-46.41%-10.83M

--28.66M

---7.40M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-79.36%3.70M

-119.60%-16.25M

--17.93M

---7.40M

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.93%-100.00K

--5.42M

--10.73M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-87.44%3.60M

-46.41%-10.83M

--28.66M

---7.40M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

13.48%14.39M

-8.95%20.04M

--12.68M

--22.01M

当期キャッシュフロー増減

-68.55%6.69M

39.45%-5.65M

--21.27M

---9.33M

為替変動の影響

-800.75%-1.20M

103.48%130.00K

---133.00K

---3.73M

現金および現金同等物の期末残高

-37.90%21.08M

13.48%14.39M

--33.95M

--12.68M

フリーキャッシュフロー

159.03%4.29M

-584.35%-7.77M

---7.26M

--1.60M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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