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Aeva Technologies Inc

AEVA
15.420USD
-0.920-5.63%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
854.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Aeva Technologies Inc

15.420
-0.920-5.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAeva Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Aeva Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
36 / 54
全体ランキング
221 / 4617
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.200
目標株価
+60.34%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Aeva Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Aeva Technologies, Inc. is engaged in the design, manufacturing and sale of LiDAR sensing systems and related perception and autonomy-enabling software solutions serving customers in automotive, industrial, and other markets. The Company’s sensing and perception technology integrates all key LiDAR components onto a silicon photonics chip in a compact module. Its 4D LiDAR sensors detect instant velocity in addition to 3D position, allowing autonomous devices like vehicles and robots to make more intelligent and safe decisions. The Company, through its frequency modulated continuous wave (FMCW) sensing technology, enables the adoption of LiDAR across broad applications. Its product, Aeries II is a 4D LiDAR solution, consisting of its 4D LiDAR sensing system with embedded software designed for automotive grade production across passenger car, trucking, and mobility applications. Atlas is its FMCW 4D LiDAR with simultaneous velocity and range detection targeted for the automotive market.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で116.25%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 9.06Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは-7.23で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は36.41M株で、前四半期比で10.47%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を348.03K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.35で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は5.51Mで、前年同期比173.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比344.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

金融

4.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.07

業務効率

2.79

成長可能性

9.77

株主還元

7.47

Aeva Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.59で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.80で、直近高値-0.71を-74.57%下回り、直近安値-12.92を-361.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 36/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.67をより高い水準です。 Aeva Technologies Incの平均目標株価は25.00で、最高は33.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.200
目標株価
+60.34%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Aeva Technologies Inc
AEVA
5
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.70で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.09と支持線13.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.390
中立
RSI(14)
44.619
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.617
中立
ATR(14)
1.510
低変動率
CCI(14)
-138.765
売り
Williams %R
90.657
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.092
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
16.185
売り
MA10
16.599
売り
MA20
16.861
売り
MA50
16.098
売り
MA100
19.601
売り
MA200
13.790
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.64%で、前四半期比30.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.40M株(発行済株式の2.49%)を保有しており、保有株数は1.67%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sylebra Capital LLC
16.23M
--
Rezk (Mina)
3.67M
-67.24%
Canaan Partners
3.60M
-2.70%
LG Innotek Co., Ltd. Employees
3.51M
--
Lux Venture Partners IV LLC
3.33M
--
Dardashti (Soroush Salehian)
2.58M
-54.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.04M
+45.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.40M
-0.17%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.11M
+1630.10%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.08M
+159.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.83で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより低い水準です。 同社のベータ値は2.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.04
VaR
+8.46%
過去240日間の最大ドローダウン
+67.15%
過去240日のボラティリティ
+104.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.52%
120日間
+17.85%
5年間
+38.36%
日次リターン(最小)
60日間
-10.97%
120日間
-24.16%
5年間
-24.16%
シャープレシオ
60日間
+1.45
120日間
+0.88
5年間
+0.09

リスク

最大ドローダウン
240日間
+67.15%
3年間
+77.10%
5年間
+97.71%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.67
3年間
+0.51
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.46
3年間
+0.75
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+104.16%
5年間
+92.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.37%
5年間
+9.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+133.35%
240日間
+133.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.32%
120日間
+4.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+164.17%
60日間
+161.31%
120日間
+114.47%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Aeva Technologies Inc
Aeva Technologies Inc
AEVA
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
CSCO
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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