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Atlas Energy Solutions Inc

AESI
11.750USD
+0.560+5.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Atlas Energy Solutions Inc

11.750
+0.560+5.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAtlas Energy Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Atlas Energy Solutions Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設資材業界での順位は15中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は11.35とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Atlas Energy Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 15
全体ランキング
217 / 4521
業種
建設資材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Atlas Energy Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Atlas Energy Solutions Inc. is a solution provider to the energy industry. Its portfolio of offerings includes oilfield logistics, distributed power systems, and the proppant supply network in the Permian Basin. Its hundred percent of Atlas LLC’s sand reserves are located in Texas within the Permian Basin and operations consist of proppant production and processing facilities, including four facilities near Kermit, Texas (together, the Kermit facilities), a fifth facility near Monahans, Texas, and the OnCore distributed mining network. Sand and Logistics segments provide locally sourced over 100 mesh and 40/70 sand used as a proppant during the well completion process. Also, it provides a differentiated logistics platform that includes its fleet of fit-for-purpose trucks, trailers, and the Dune Express, an overland conveyor infrastructure solution. The Power segment provides distributed power solutions through a fleet of approximately 950 natural gas-powered reciprocating generators.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で118.75%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は165.69%です。
割安
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は85.77M株で、前四半期比で0.20%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を540.00株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.355
目標株価
+1.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Incの現在の財務スコアは5.49で、建設資材業界におけるランキングは15社中15位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は259.61Mで、前年同期比減少の14.72%でした。一方、純利益は前年同期比減少の705.44%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.49
変動額
0

金融

4.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.25

業務効率性

7.01

成長可能性

3.36

株主リターン

7.05

Atlas Energy Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Incの現在のバリュエーションスコアは7.58で、建設資材業界では15社中8位です。 現在のPERは-117.82で、直近高値113.86を-196.64%下回り、直近安値-120.63を-2.38%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/15
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Incの現在の収益予測スコアは6.67で、建設資材業界では15社中11位です。 目標株価の平均は12.00で、最高は20.00、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.355
目標株価
+1.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
12
CRH PLC
CRH
26
Martin Marietta Materials Inc
MLM
26
Vulcan Materials Co
VMC
25
Amrize AG
AMRZ
19
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Incの現在の価格モメンタムスコアは8.80で、建設資材業界では15社中8位です。 現在、株価は抵抗線12.77と支持線10.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
1.53

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.089
中立
RSI(14)
59.548
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.011
中立
ATR(14)
0.646
高変動率
CCI(14)
-21.697
中立
Williams %R
41.358
買い
TRIX(12,20)
0.715
売り
StochRSI(14)
42.100
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.720
買い
MA10
11.689
買い
MA20
11.393
買い
MA50
10.312
買い
MA100
10.501
買い
MA200
11.693
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、建設資材業界では15社中6位です。 最新の機関投資家保有比率は87.16%で、前四半期比減少0.44%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.00M株(発行済株式の6.45%)を保有しており、保有比率は減少0.85%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brigham (Ben M)
15.24M
--
The Sealy and Smith Foundation
14.82M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.80M
+6.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.78M
+3.30%
Shepard (Gregory M)
7.65M
--
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
5.37M
+3.96%
Cooke & Bieler, L.P.
4.15M
+29.01%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.94M
+5.29%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
3.32M
+15.56%
State Street Investment Management (US)
3.09M
+5.21%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設資材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Atlas Energy Solutions Incの現在のリスク評価スコアは4.46で、建設資材業界では15社中10位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+60.68%
240日間のボラティリティ
+60.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.73%
120日間
+16.70%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-16.21%
120日間
-16.21%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.29
120日間
+0.05
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.68%
3年間
+67.63%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.13
5年間
--
歪度
240日間
-0.42
3年間
-0.32
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.39%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.42%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+5.99%
240日間
+5.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.27%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.85%
60日間
+12.50%
120日間
+26.64%

同業他社比較

建設資材
Atlas Energy Solutions Inc
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
6.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CRH PLC
CRH PLC
CRH
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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