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Atlas Energy Solutions Inc

AESI
11.650USD
+0.365+3.24%
終値 10/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.44B時価総額
103.09直近12ヶ月PER

Atlas Energy Solutions Inc

11.650
+0.365+3.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAtlas Energy Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Atlas Energy Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 12
全体ランキング
189 / 4706
業種
建設資材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.455
目標株価
+24.07%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Atlas Energy Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Atlas Energy Solutions Inc. is a proppant producer and proppant logistics provider, serving primarily the Permian Basin of West Texas and New Mexico. It operates about 14 proppant production facilities across the Permian Basin with a combined annual production capacity of 29 million tons, including both large-scale in-basin facilities and smaller distributed mining units. It manages a portfolio of logistics assets, which includes its 42-mile Dune Express conveyor system. In addition to its conveyor infrastructure, it manages a fleet of 120 trucks, which are capable of delivering expanded payloads due to its custom-manufactured trailers and patented drop-depot process. It offers both dry and damp sand and carries various mesh sizes, including 100 meshes and 40/70 mesh. It sells products and services primarily to oil and natural gas exploration and production companies and oilfield services companies, primarily under supply agreements and also through spot sales on the open market.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で118.75%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は165.69%です。
割安
同社の最新のPBは1.13で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は88.49M株で、前四半期比で14.07%減少しています。
レオン・クーパーマンが保有
スター投資家レオン・クーパーマンは本銘柄を5.16M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の財務スコアは6.33で、建設資材業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は288.68Mで、前年同期比0.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比137.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

金融

5.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.49

業務効率

8.68

成長可能性

6.83

株主還元

7.77

Atlas Energy Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.58で、建設資材業界の平均6.54をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は91.93で、直近高値113.86を23.86%下回り、直近安値7.34を92.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の収益予測スコアは7.17で、建設資材業界の平均7.70をより低い水準です。 Atlas Energy Solutions Incの平均目標株価は14.00で、最高は20.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.455
目標株価
+24.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
10
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
12
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
24
CRH PLC
CRH
23
Cemex SAB de CV
CX
15
Amrize AG
AMRZ
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、建設資材業界の平均8.33をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.57と支持線10.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
中立
RSI(14)
53.442
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.074
中立
ATR(14)
0.501
高変動率
CCI(14)
39.431
中立
Williams %R
42.614
買い
TRIX(12,20)
0.069
売り
StochRSI(14)
77.748
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.482
買い
MA10
11.568
買い
MA20
11.211
買い
MA50
11.661
売り
MA100
12.588
売り
MA200
15.775
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、建設資材業界の平均5.58をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.51%で、前四半期比35.81%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.53M株(発行済株式の6.09%)を保有しており、保有株数は2.87%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Brigham (Ben M)
15.24M
+0.26%
The Sealy and Smith Foundation
14.82M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.06M
+1.88%
Shepard (Gregory M)
7.65M
+0.04%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.53M
-6.35%
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
5.16M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
3.74M
+208024.32%
Cooke & Bieler, L.P.
3.22M
+23.82%
State Street Global Advisors (US)
2.93M
-0.14%
Copeland Capital Management, LLC
2.88M
-10.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.87で、建設資材業界の平均6.30をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+58.15%
過去240日のボラティリティ
+52.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.06%
120日間
+6.57%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.14%
120日間
-10.59%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.91
120日間
-0.33
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.15%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.72
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.30
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.65%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.41%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-51.95%
240日間
-51.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.27%
120日間
+1.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.85%
60日間
+12.50%
120日間
+26.64%

競合他社

建設資材
Atlas Energy Solutions Inc
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United States Lime & Minerals Inc
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRH PLC
CRH PLC
CRH
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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