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American Eagle Outfitters Inc

AEO
16.980USD
+0.190+1.13%
終値 10/29, 16:00ET15分遅れの株価
2.88B時価総額
14.59直近12ヶ月PER

American Eagle Outfitters Inc

16.980
+0.190+1.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmerican Eagle Outfitters Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

American Eagle Outfitters Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 96
全体ランキング
177 / 4623
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.056
目標株価
-4.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

American Eagle Outfitters Incの注目ポイント

強みリスク
American Eagle Outfitters, Inc. is a global specialty retailer. The Company offers clothing, accessories and personal care products under its American Eagle and Aerie brands. The Company operates through two segments: American Eagle and Aerie. American Eagle is an American jeans and apparel brand. Aerie is a lifestyle brand offering intimates, apparel, activewear, and swim collections. OFFLINE by Aerie offers a complete collection of activewear and accessories. The Company sells its products directly to consumers through its retail channel, which includes its stores and concession-based shops-within-shops. It operates stores in the United States, Canada, Mexico, and Hong Kong. The Company has license agreements with third parties to operate American Eagle and Aerie stores and online marketplace businesses throughout Asia, including India, Europe, Latin America, and the Middle East. The Company also operates Todd Snyder New York (Todd Snyder), a premium menswear brand.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.33Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.00%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.40で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は165.34M株で、前四半期比で25.58%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を105.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.52です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは6.74で、専門店業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.28Bで、前年同期比0.57%の減少でした。一方、純利益は前年同期比0.48%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

American Eagle Outfitters Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、専門店業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.40で、直近高値30.15を83.81%下回り、直近安値5.66を65.51%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは5.67で、専門店業界の平均7.26をより低い水準です。 American Eagle Outfitters Incの平均目標株価は17.00で、最高は21.50、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.056
目標株価
-4.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
3
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
American Eagle Outfitters Inc
AEO
12
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Ross Stores Inc
ROST
19
Gap Inc
GAP
19
Burlington Stores Inc
BURL
18
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、専門店業界の平均6.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.19と支持線14.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.356
中立
RSI(14)
57.979
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.305
買われ過ぎ
ATR(14)
0.706
低変動率
CCI(14)
119.470
買い
Williams %R
10.687
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.217
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.756
買い
MA10
16.055
買い
MA20
15.854
買い
MA50
16.313
買い
MA100
13.570
買い
MA200
13.081
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.64%で、前四半期比7.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.43M株(発行済株式の10.88%)を保有しており、保有株数は1.15%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.65M
-13.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.43M
-11.87%
Schottenstein (Jay L)
11.14M
+0.14%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.05M
-4.95%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.50M
+846.81%
Millennium Management LLC
6.79M
+96.43%
State Street Investment Management (US)
6.66M
-6.87%
American Century Investment Management, Inc.
6.33M
+5.19%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.83M
-6.56%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
4.02M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは3.59で、専門店業界の平均5.23をより低い水準です。 同社のベータ値は1.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.57
VaR
+4.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.67%
過去240日のボラティリティ
+67.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.96%
120日間
+37.96%
5年間
+37.96%
日次リターン(最小)
60日間
-9.49%
120日間
-9.49%
5年間
-17.47%
シャープレシオ
60日間
+1.47
120日間
+1.41
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.67%
3年間
+64.47%
5年間
+75.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.06
5年間
-0.07
歪度
240日間
+2.67
3年間
+2.06
5年間
+1.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+67.31%
5年間
+55.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.07%
5年間
+4.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+342.33%
240日間
+342.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+85.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.07%
120日間
+5.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+152.13%
60日間
+94.05%
120日間
+67.70%

競合他社

専門店
American Eagle Outfitters Inc
American Eagle Outfitters Inc
AEO
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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