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Alliance Entertainment Holding Corp

AENT
6.545USD
+0.245+3.89%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
333.52M時価総額
22.12直近12ヶ月PER

Alliance Entertainment Holding Corp

6.545
+0.245+3.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAlliance Entertainment Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Alliance Entertainment Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 61
全体ランキング
184 / 4614
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.333
目標株価
+64.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Alliance Entertainment Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Alliance Entertainment Holding Corporation is a distributor of music, movies, toys, collectibles, and consumer electronics. The Company offers over 325,000 in-stock keeping units (SKU’s), including over 57,300 exclusive compact discs, vinyl LP records, digital video discs (DVDs), Blu-ray, and video games. Its diverse portfolio of retail brands includes Critics’ Choice, Collectors’ Choice, Movies Unlimited, DeepDiscount, popmarket, blowitoutahere, Fulfillment Express, importCDs, GamerCandy, WowHD, and others. Its services include direct-to-consumer (DTC), and e-commerce. It distributes physical media, entertainment products, hardware, and accessories across various platforms. It operates as a renowned supplier of music labels, home video studios, video game publishers, and collectibles of entertainment content, such as Universal Pictures, Warner Brothers Home Video, Walt Disney Studios, Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Universal Music Group, Sony Music, Microsoft, and others.
割高
同社の最新のPBは3.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は24.01M株で、前四半期比で0.52%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を32.80K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.81で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は227.75Mで、前年同期比3.88%の減少でした。一方、純利益は前年同期比129.81%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

金融

5.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.76

業務効率

8.08

成長可能性

10.00

株主還元

7.23

Alliance Entertainment Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.16で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.12で、直近高値79.42を259.06%下回り、直近安値-42.59を292.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電子機器 & 部品業界の平均7.51をより高い水準です。 Alliance Entertainment Holding Corpの平均目標株価は10.00で、最高は11.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.333
目標株価
+64.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
3
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.14で、電子機器 & 部品業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.50と支持線5.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.098
買い
RSI(14)
53.328
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.707
売り
ATR(14)
0.556
高変動率
CCI(14)
39.689
中立
Williams %R
32.791
買い
TRIX(12,20)
0.021
売り
StochRSI(14)
54.906
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.473
買い
MA10
6.494
買い
MA20
6.170
買い
MA50
6.396
買い
MA100
5.708
買い
MA200
4.685
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.11%で、前四半期比66.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計32.80K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有株数は222.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Clarity Capital Partners LLC
23.48M
+0.05%
Walker (Jeffrey Clinton)
23.19M
--
Ogilvie (Bruce A Jr)
15.34M
--
Ogilvie (Bruce A III)
8.55M
--
Donaldson (Walter Tommy III)
732.03K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
122.08K
+18.43%
ETF Architect
99.88K
+9.90%
Millennium Management LLC
66.19K
+215.56%
Perritt Capital Management, Inc.
50.00K
+42.86%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは2.28で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+78.17%
過去240日のボラティリティ
+144.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+18.14%
120日間
+22.07%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.14%
120日間
-15.14%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.86
120日間
+2.25
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+78.17%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.06
3年間
-0.25
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+144.93%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.24%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+475.11%
240日間
+475.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+83.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+77.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-40.58%
60日間
-32.32%
120日間
-28.72%

競合他社

電子機器 & 部品
Alliance Entertainment Holding Corp
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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