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Advanced Energy Industries Inc

AEIS
204.460USD
-0.660-0.32%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.71B時価総額
91.91直近12ヶ月PER

Advanced Energy Industries Inc

204.460
-0.660-0.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdvanced Energy Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Advanced Energy Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 192
全体ランキング
56 / 4682
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
170.500
目標株価
-15.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Advanced Energy Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Advanced Energy Industries, Inc. provides engineered, critical, precision power conversion, measurement, and control solutions to its customers. The Company designs, manufactures, sells, and supports precision power products that transform, refine, and modify the raw electrical power coming from either the utility or the building facility and convert it into various types of controllable, usable power that is predictable, repeatable, and customizable to meet the necessary requirements for powering a range of complex equipment. Its precision power products and solutions are designed to enable new process technologies, enhance productivity, and provide critical power capabilities for its customers. Its service group offers warranty and after-market repair services. It provides repair service and customer support through its worldwide support organization. Its support services include warranty and non-warranty repair services, calibration, upgrades, and refurbishments of its products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は27.30%です。
割高
同社の最新のPEは91.87で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は40.63M株で、前四半期比で4.48%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を18.13K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.84です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の財務スコアは9.57で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は441.50Mで、前年同期比20.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.57
変動額
0

金融

8.45

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.59

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.82

Advanced Energy Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のバリュエーションスコアは4.61で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は91.87で、直近高値106.98を16.45%下回り、直近安値13.58を85.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.61
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより高い水準です。 Advanced Energy Industries Incの平均目標株価は175.00で、最高は205.00、最低は120.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
170.500
目標株価
-16.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
12
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.69で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.92をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線220.27と支持線176.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.747
買い
RSI(14)
71.355
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.439
買われ過ぎ
ATR(14)
8.125
高変動率
CCI(14)
126.635
買い
Williams %R
4.614
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.769
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
198.638
買い
MA10
194.754
買い
MA20
185.080
買い
MA50
168.787
買い
MA100
153.412
買い
MA200
131.265
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.72%で、前四半期比3.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.87M株(発行済株式の12.90%)を保有しており、保有株数は0.89%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.18M
-2.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.87M
+0.23%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.69M
-2.75%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.87M
-13.84%
State Street Investment Management (US)
1.66M
-0.11%
EARNEST Partners, LLC
1.62M
-1.10%
Neuberger Berman, LLC
1.07M
-8.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
925.65K
+0.98%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
815.85K
-4.62%
Managed Account Advisors LLC
711.34K
+3.43%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在のリスク評価スコアは6.70で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.67をより高い水準です。 同社のベータ値は1.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+4.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.92%
過去240日のボラティリティ
+48.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.58%
120日間
+7.58%
5年間
+19.26%
日次リターン(最小)
60日間
-6.48%
120日間
-6.48%
5年間
-13.11%
シャープレシオ
60日間
+3.97
120日間
+3.81
5年間
+0.50

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.92%
3年間
+39.92%
5年間
+44.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.87
3年間
+1.03
5年間
+0.35
歪度
240日間
+0.66
3年間
+0.45
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.14%
5年間
+42.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
+1.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+610.63%
240日間
+610.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.03%
120日間
+0.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+83.52%
60日間
+43.52%
120日間
+37.83%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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