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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

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11.990USD

+0.840+7.53%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

929.30M時価総額

80.86直近12ヶ月PER



Aebi Schmidt Holding AG

11.990

+0.840+7.53%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Aebi Schmidt Holding AGの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

33.21%-17.74M

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

継続事業の当期純利益

-67.46%671.00K

--8.77M

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

営業損益

108.35%13.80M

--16.16M

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

繰延税金

66.90%2.35M

--4.00M

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

その他非資金項目

-38.99%629.00K

---4.08M

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

運転資本の増減

3.95%-36.20M

--6.77M

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-売上債権の増減

913.58%38.45M

---12.73M

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-棚卸資産の増減

-53.00%-35.78M

--38.64M

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-その他流動負債の増減

463.71%4.64M

---12.84M

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

33.21%-17.74M

--33.52M

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-66.06%1.05M

--3.58M

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

設備投資

-38.01%1.93M

--3.78M

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-65.95%1.05M

--3.57M

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

無形資産取引による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--2.00K

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

---539.00K

--19.91M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--19.91M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

66.06%-1.05M

---4.11M

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

221.88%36.83M

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

138.78%40.92M

---59.50M

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

従業員によるストックオプション行使による収入

---1.17M

---44.00K

---1.97M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

48.77%-2.92M

---1.83M

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

221.88%36.83M

---61.37M

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

51.15%98.51M

--125.97M

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

当期キャッシュフロー増減

200.11%17.37M

---27.46M

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

為替変動の影響

-175.92%-662.00K

--4.50M

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

現金および現金同等物の期末残高

142.35%115.89M

--98.51M

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

フリーキャッシュフロー

33.72%-19.67M

--29.74M

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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